WORKNET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	507 460	551 088	680 471	700 677	847 097
Bežná likvidita III. stupeň	1,60	1,22	1,13	2,00	1,32
Časové rozlíšenie aktív	3 039	2 894	2 467	2 181	2 137
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5936	-1,30	2,16	0,1853	-0,4182
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,92	4,37	7,03	1,14	3,32
Celkové tržby	981 085	803 009	984 952	1 899 795	1 637 257
Celkový dlh	333 556	448 474	595 680	372 654	650 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-221 415	-324 652	-190 956	-373 914	-434 688
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	221 415	324 652	190 956	373 914	434 688
Čistý cash flow	-103 237	133 696	-182 958	-60 774	82 008
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	201 926	111 491	89 096	401 913	232 745
Čistý zisk	159 293	88 003	70 180	313 412	181 494
Čistý zisk v minulom roku	88 003	70 180	313 412	181 494	207 601
Cudzie zdroje	-173 904	-102 614	-84 791	-328 023	-196 105
Daň z príjmov	42 633	23 488	18 916	88 501	51 251
Daň z príjmov v minulom roku	23 488	18 916	88 501	51 251	59 679
Daň z príjmov z bežnej činnosti	42 633	23 488	18 916	88 501	51 251
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	97,23	84,95	165,69	59,76	86,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	94,57	82,34	137,39	58,53	84,30
Doba obratu aktív	188,86	250,75	253,51	134,62	189,10
Doba obratu pohľadávok	97,23	84,95	165,69	59,76	86,18
Doba splácania záväzkov	46 631	28 639	22 778	15 233	95 897
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	112,74	191,11	210,17	65,90	138,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	6 693	1 804	5 270	3 433	15 038
EBIT v minulom roku	111 491	89 096	401 913	232 745	267 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	201 926	111 491	89 096	401 913	232 745
EBITDA	236 012	148 851	115 585	426 545	253 382
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	236 012	148 851	115 585	426 545	253 382
Finančná páka	2,92	5,37	8,03	2,14	4,32
Finančné účty	221 415	324 652	190 956	373 914	434 688
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	232 050	144 801	120 520	423 181	254 185
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5969	0,7622	0,8290	0,4895	0,7332
Krátkodobé pohľadávky	261 236	186 711	444 758	311 026	386 068
Krátkodobé záväzky	302 912	420 015	564 138	343 013	621 098
Náklady na predaný tovar	539 807	461 667	670 400	1 269 219	1 160 277
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 371	5 353	9 040	8 219	2 364
Neobežný majetok	21 770	36 831	42 290	13 556	24 204
Obežný majetok	482 651	511 363	635 714	684 940	820 756
Obrat aktív	1,93	1,46	1,44	2,71	1,93
Obrat neobežného majetku	45,05	21,78	23,17	140,14	67,55
Obrat obežného majetku	2,03	1,57	1,54	2,77	1,99
Odpisy	30 120	33 286	26 930	21 296	19 454
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	15 060	16 643	13 465	10 648	9 727
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 060	16 643	13 465	10 648	9 727
Osobné náklady	217 355	206 900	204 623	219 687	220 996
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 962	4 050	4 065	3 364	3 531
Ostatné záväzky z obchodného styku	43 478	26 453	130 512	77 305	97 397
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	189 413	121 289	97 110	334 708	200 948
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,9160	0,8576	0,8277	0,9555	0,9255
Podiel EBIT k aktívam	0,3979	0,2023	0,1309	0,5736	0,2748
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,3979	0,2023	0,1309	0,5736	0,2748
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,9872	0,8506	0,7659	1,12	1,03
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,4363	0,5891	0,2806	0,5336	0,5132
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4930	0,6076	0,6615	0,3484	0,4655
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	185,96	63,61	34,22	76,72	200,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,03	1,65	1,51	2,87	2,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,78	1,42	1,34	2,62	1,97
Pohľadávky z obchodného styku	254 096	180 959	368 788	304 665	377 632
Pohotová likvidita II. stupeň	1,60	1,22	1,13	2,00	1,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,68	-0,7675	0,4634	5,40	-2,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6573	0,8138	0,8754	0,5318	0,7685
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,92	4,37	7,03	1,14	3,32
Pridaná hodnota	440 909	340 518	309 334	630 576	474 769
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,9160	0,8576	0,8277	0,9555	0,9255
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7310	0,7730	0,3385	1,09	0,6999
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,41	3,01	5,15	0,8737	2,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,41	3,01	5,15	0,8737	2,57
Služby	393 586	318 864	517 327	478 895	897 446
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	507 460	551 088	680 471	700 677	847 097
Spotreba materiálu…	143 850	137 450	144 033	782 105	260 467
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	980 716	802 185	984 234	1 899 795	1 637 213
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	4 500	0,0000	2 167
Tržby z predaja tovaru	2 371	5 353	9 339	8 219	2 364
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	978 345	796 832	970 395	1 891 576	1 632 682
Účtovný cash flow	-103 237	133 696	-182 958	-60 774	82 008
Vlastné imanie	173 904	102 614	84 791	328 023	196 105
Všetky záväzky	333 556	448 474	595 680	372 654	650 992
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,9160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	205 892	115 565	93 155	405 249	236 095
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	205 892	115 565	93 155	405 249	236 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	159 293	88 003	70 180	313 412	181 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	88 003	70 180	313 412	181 494	207 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	201 926	111 491	89 096	401 913	232 745
Záväzky	333 556	448 474	595 680	372 654	650 992
Záväzky z obchodného styku	43 478	26 453	130 512	77 305	97 397
Zisk pred zdanením	201 926	111 491	89 096	401 913	232 745
Zmena EBIT	1,81	1,25	0,2217	1,73	0,8708