GROTTO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	11 322 519	12 733 010	15 159 393	9 077 545	12 215 243
Bankové úvery	0,0000	0,0000	622 500	773 444	995 000
Bežná likvidita III. stupeň	1,60	5,13	1,93	0,2437	0,2575
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	622 500	773 444	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	50 538	85 057	18,00	9,00	238 905
Časové rozlíšenie pasív	963 846	1 039 065	1 631 500	1 763 947	2 628 037
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1849	0,5726	0,0649	0,0012	0,0024
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,61	0,2864	0,8549	0,5314	0,5970
Celkové tržby	3 238 862	10 267 477	6 698 330	3 490 607	2 298 789
Celkový dlh	6 384 644	2 603 659	6 235 021	2 537 718	3 583 980
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-4 266	-928 409	361 808	769 134	986 746
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	4 266	928 409	260 692	4 310	8 457
Čistý cash flow	-924 143	667 717	256 382	1 794	5 396
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	94 710	3 139 598	1 690 536	-631 834	-783 973
Čistý zisk	77 351	3 117 532	1 620 974	-668 881	-866 737
Čistý zisk v minulom roku	3 117 532	1 620 974	-4 868 881	-558 074	30 895 825
Cudzie zdroje	-3 974 029	-9 090 286	-7 292 872	-4 775 880	-6 003 226
Daň z príjmov	15 378	19 847	19 810	3 929	39 118
Daň z príjmov v minulom roku	19 847	19 810	3 929	12 894	-18 290
Daň z príjmov z bežnej činnosti	15 378	19 847	19 810	3 929	39 118
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	995 000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	2 055	2 055	2 055	2 055
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	995 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	321,15	169,35	78,05	235,68	202,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	119,72	83,39	61,68	229,36	197,57
Doba obratu aktív	1 497	600,40	908,04	2 217	2 432
Doba obratu pohľadávok	321,15	169,44	78,17	236,18	202,44
Doba obratu zásob	28 669	975,52	1 820	0,0000	204,42
Doba splácania záväzkov	20 233	169,43	692,00	0,0000	172 710
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	660,78	54,99	236,49	351,87	454,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 520	46,70	469,40	0,0000	65 249
EBIT v minulom roku	3 139 598	1 690 536	-4 831 834	-493 466	30 907 754
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	94 710	3 139 598	1 690 536	-631 834	-783 973
EBITDA	410 256	4 099 777	3 085 604	1 501 206	1 247 197
EBITDA marža	0,1267	0,3993	0,4607	0,4301	0,5425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	410 256	4 099 777	3 085 604	1 501 206	1 247 197
Finančná páka	2,85	1,40	2,08	1,90	2,03
Finančné účty	4 266	928 409	260 692	4 310	8 457
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3510	-0,7139	-0,4811	-0,5261	-0,4915
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3510	0,7139	0,4811	0,5261	0,4915
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	772 475	6 800 374	3 086 760	2 901 950	1 342 652
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	203,00
Krátkodobé pohľadávky	2 428 575	3 591 470	1 303 005	965 030	1 014 843
Krátkodobé záväzky	4 996 947	1 166 183	3 948 153	1 440 792	2 284 503
Krytie dlhovej služby	0,4248	3,94	1,84	0,8354	0,4668
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 704
Nákladové úroky	1 981	2 219	49 752	33 118	43 646
Nákladové úroky v minulom roku	2 219	49 752	33 118	51 714	30 219
Náklady na predaný tovar	1 384 160	3 507 634	2 803 835	701 207	944 946
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	90 142	2 512 343	2 082 480	0,0000	4 828
Neobežný majetok	1 758 986	1 411 399	3 210 065	8 106 141	10 948 279
Obežný majetok	9 512 995	11 236 554	11 949 310	971 395	1 028 059
Obrat aktív	0,2438	0,6079	0,4020	0,1646	0,1501
Obrat neobežného majetku	1,57	5,48	1,90	0,1844	0,1675
Obrat obežného majetku	0,2901	0,6889	0,5099	1,54	1,78
Obrat zásob	0,0127	0,3742	0,2006	0,0000	1,79
Odpisy	507 164	-368 604	1 380 562	1 963 322	2 025 608
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	148 582	-814 302	690 281	981 661	1 012 804
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	358 582	445 698	690 281	981 661	1 012 804
Osobné náklady	1 311 880	1 227 347	1 056 554	912 824	799 103
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 365	1 467	1 596	1 972	2 967
Ostatné záväzky z obchodného styku	622 348	321 450	2 673 051	463 235	863 081
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	584 515	2 748 928	3 001 536	1 294 441	1 158 871
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9534	0,2899	0,3212	1,15	0,8994
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	15,27	1,68	1,58	0,0000	184,03
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,05	3,45	3,11	0,8691	1,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7565	4,93	1,35	0,2758	0,3145
Pohľadávky z obchodného styku	905 319	1 768 526	1 029 725	939 175	992 450
Pohotová likvidita II. stupeň	0,4166	2,09	0,2521	0,2437	0,2569
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	4,30	-13,61	-28,45	-2 662	-1 113
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-466,50	300,91	5,15	0,0542	0,1236
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5639	0,2045	0,4113	0,2796	0,2934
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,61	0,2864	0,8549	0,5314	0,5970
Pridaná hodnota	1 376 022	4 233 184	3 289 689	793 362	888 507
Primárna platobná neschopnosť	0,6874	0,1818	2,60	0,4932	0,8696
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	15,56	0,6351	2,02	1,69	2,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	15,56	0,6351	2,02	1,69	2,87
Služby	743 874	549 406	375 776	248 532	271 689
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	11 322 519	12 733 010	15 159 393	9 077 545	12 215 243
Spotreba materiálu…	550 144	445 885	345 579	452 675	668 429
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	622 500	773 444	995 203
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 941 974	9 091 850	6 094 900	2 195 927	1 882 664
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	181 792	1 351 032	1 376	701 358	49 211
Tržby z predaja tovaru	335 208	5 912 457	4 555 829	0,0000	4 828
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 424 974	1 828 361	1 537 695	1 494 569	1 828 625
Účtovný cash flow	-924 143	667 717	256 382	1 794	5 396
Úročený dlh	0,0000	0,0000	622 500	773 444	995 203
Úrokové krytie	47,81	1 415	33,98	-19,08	-17,96
Vlastné imanie	3 974 029	9 090 286	7 292 872	4 775 880	6 003 226
Všetky záväzky	6 384 644	2 603 659	6 235 021	2 537 718	3 583 980
Výnosy budúcich období dlhodobé	888 626	1 020 292	1 374 574	1 507 021	2 308 192
Výnosy budúcich období krátkodobé	75 220	18 773	256 926	256 926	319 845
Výsledok hospodárenia	84 492	3 135 743	1 692 141	-629 862	-781 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	84 492	3 135 743	1 692 141	-629 862	-781 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	77 351	3 117 532	1 620 974	-668 881	-866 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	3 117 532	1 620 974	-4 868 881	-558 074	30 895 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	92 729	3 137 379	1 640 784	-664 952	-827 619
Zásoby	7 080 154	6 714 620	10 383 558	0,0000	2 704
Záväzky	6 384 644	2 603 659	6 235 021	2 537 718	3 583 980
Záväzky z obchodného styku	622 348	321 450	2 678 104	463 235	863 081
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	5 053	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	92 729	3 137 379	1 640 784	-664 952	-827 619
Zmena EBIT	0,0302	1,86	-0,3499	1,28	-0,0254
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	392,00	2 683 670	14 277	869 104	51 806