Agentúra RND, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	134 149	110 902	85 452	51 487	52 238
Bežná likvidita III. stupeň	0,8587	0,4055	0,2296	0,2197	0,1910
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	6 737	8 901	635,00	7 048
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	20 000	25 000	18 500	42 500
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-3,62	0,9792	-0,1141	0,1299	-0,1305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6919	0,1548	-0,0512	0,0885	-0,1192
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	5,50	-6,63	-2,36	-1,50	-1,11
Celkové tržby	382 137	502 445	471 287	514 352	480 410
Celkový dlh	113 505	107 037	104 960	98 944	95 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-74 809	-30 880	-15 081	-20 158	-11 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	74 809	30 880	15 081	20 158	11 589
Čistý cash flow	74 809	15 799	-5 077	8 569	-11 201
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	47 307	35 482	22 409	26 432	-10 123
Čistý zisk	36 778	28 373	21 449	23 552	-11 083
Čistý zisk v minulom roku	28 373	21 449	23 552	-11 083	3 926
Cudzie zdroje	-20 644	16 135	44 508	65 957	85 859
Daň z príjmov	10 529	7 109	960,00	2 880	960,00
Daň z príjmov v minulom roku	7 109	960,00	2 880	960,00	961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 529	7 109	960,00	2 880	960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	17,44	8,86	3,63	3,27	6,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	10,25	8,86	3,63	3,27	4,32
Doba obratu aktív	130,53	82,89	68,97	37,41	46,99
Doba obratu pohľadávok	17,44	8,86	3,63	3,27	6,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	105,20	76,31	80,09	70,36	84,53
EBIT v minulom roku	35 482	22 409	26 432	-10 123	4 890
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	47 307	35 482	22 409	26 432	-10 123
EBITDA	67 619	72 855	34 958	38 527	-8 413
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	67 619	72 855	34 958	38 527	-8 413
Finančná páka	6,50	-6,87	-1,92	-0,7806	-0,6084
Finančné účty	74 809	30 880	15 081	20 158	11 589
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,1539	0,1455	0,5209	1,28	1,64
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,1539	-0,1455	-0,5209	-1,28	-1,64
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	67 392	72 550	43 840	38 027	-8 992
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,8059	0,9206	1,16	1,88	1,80
Krátkodobé pohľadávky	17 928	11 850	4 500	4 500	7 403
Krátkodobé záväzky	108 117	102 092	99 222	96 843	93 975
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	4 507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	3,64	1,40	2,08	-0,1980
Materiál	0,0000	39,00	41,00	45,00	20,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,00
Náklady na predaný tovar	218 149	240 619	230 867	297 261	377 396
Neobežný majetok	41 311	61 396	56 929	26 149	26 178
Obežný majetok	92 838	42 769	19 622	24 703	19 012
Obrat aktív	2,80	4,40	5,29	9,76	7,77
Obrat neobežného majetku	9,08	7,95	7,94	19,21	15,50
Obrat obežného majetku	4,04	11,42	23,05	20,34	21,34
Odpisy	20 085	37 068	16 796	11 596	4 336
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	20 085	18 534	8 398	5 798	2 168
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	18 534	8 398	5 798	2 168
Osobné náklady	93 201	204 950	207 779	183 283	84 105
Ostatné náklady na finančnú činnosť	227,00	305,00	284,00	500,00	579,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	0,0000	11 228	6 699	10 531	23 226
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	56 863	65 441	38 245	35 148	-6 747
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	1,78	-1,76	-0,4819	-0,3571	0,1291
Podiel EBIT k aktívam	0,3526	0,3199	0,2622	0,5134	-0,1938
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,3526	0,3903	0,3707	0,8013	-1,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	1,82	-3,17	-0,5780	-0,4139	0,1202
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5577	0,2784	0,1765	0,3915	0,2219
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5937	0,8274	0,9388	0,8937	2,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,68	1,21	1,07	1,12	0,3374
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,39	1,02	0,9856	1,05	0,3208
Pohľadávky z obchodného styku	10 537	11 850	4 500	4 500	4 800
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8577	0,4052	0,2293	0,2193	0,1908
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,2760	1,02	-8,77	7,70	-7,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8461	0,9651	1,23	1,92	1,83
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	5,50	-6,63	-2,36	-1,50	-1,11
Pridaná hodnota	156 985	247 703	221 333	205 090	28 373
Primárna platobná neschopnosť	0,4277	0,9475	1,49	2,34	4,84
Rentabilita vlastného imania, ROE	1,78	-1,76	-0,4819	-0,3571	0,1291
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6919	0,2529	0,1214	0,1748	0,0849
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,68	1,47	3,00	2,57	-11,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,68	1,47	3,00	2,57	-11,36
Služby	187 796	210 880	189 994	251 880	304 467
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	134 149	110 902	85 452	51 487	52 238
Spotreba materiálu…	30 353	29 739	40 873	45 381	72 929
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	375 134	488 322	456 783	502 351	405 769
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	4 583	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	375 134	488 322	452 200	502 351	405 769
Účtovný cash flow	74 809	15 799	-5 077	8 569	-11 201
Vlastné imanie	20 644	-16 135	-44 508	-65 957	-85 859
Všetky záväzky	113 505	107 037	104 960	98 944	95 597
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	20 000	25 000	18 500	42 500
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	1,78	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	47 534	35 787	22 689	26 931	-12 749
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	47 534	35 787	22 689	26 931	-12 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	36 778	28 373	21 449	23 552	-11 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	28 373	21 449	23 552	-11 083	3 926
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	47 307	35 482	22 409	26 432	-10 123
Zásoby	101,00	39,00	41,00	45,00	20,00
Záväzky	113 505	107 037	104 960	98 944	95 597
Záväzky z obchodného styku	4 507	11 228	6 699	10 531	23 226
Zisk pred zdanením	47 307	35 482	22 409	26 432	-10 123
Zmena EBIT	1,33	1,58	0,8478	-2,61	-2,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	56,00	0,0000	0,0000