Tecton leasing, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	63 575	1 080	3 710	2 511	936,00
Bežná likvidita III. stupeň	0,3210	0,4119	1,42	1,22	1,31
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	86,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-2,46	0,4994	-3,30	-5,31	-3,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,3211	0,2937	1,39	1,18	1,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	9,32	-1,70	2,38	4,49	3,18
Celkové tržby	21 740	0,0000	3 300	5 000	0,0000
Celkový dlh	57 415	2 622	2 612	2 054	712,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-4 956	-770,00	-3 624	-2 425	-722,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS	0,3543	0,0000	0,1945	0,5040	0,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	15 158	770,00	3 624	2 425	722,00
Čistý cash flow	15 158	770,00	3 624	2 425	722,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	8 864	-1 681	1 602	3 480	-5 582
Čistý zisk	7 702	-2 641	642,00	2 520	-5 582
Čistý zisk v minulom roku	-2 641	642,00	2 520	-2 287	-2 786
Cudzie zdroje	-6 160	1 542	-1 098	-457,00	-224,00
Daň z príjmov	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	54,93	0,0000	9,51	6,28	0,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	43,65	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba obratu aktív	1 067	0,0000	410,35	183,30	0,0000
Doba obratu pohľadávok	54,93	0,0000	9,51	6,28	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	275,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	792,67	0,0000	288,90	149,94	0,0000
EBIT v minulom roku	-1 681	1 602	3 480	-1 327	-2 786
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	8 864	-1 681	1 602	3 480	-5 582
EBITDA	14 714	-1 579	1 699	3 575	-5 506
EBITDA marža	0,6768	0,0000	0,5148	0,7150	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	14 714	-1 579	1 699	3 575	-5 506
Efektívna daňová sadzba	0,1108	-0,5711	0,5993	0,2759	0,0000
Finančná páka	10,32	-0,7004	3,38	5,49	4,18
Finančné účty	15 158	770,00	3 624	2 425	722,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,0969	1,43	-0,2960	-0,1820	-0,2393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,0969	-1,43	0,2960	0,1820	0,2393
Hrubá marža	0,7475	0,0000	0,6085	0,7768	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	14 604	-1 681	1 602	3 480	-5 582
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7426	2,43	0,7040	0,8180	0,7607
Krátkodobé finančné výpomoci	10 202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	3 272	310,00	86,00	86,00	128,00
Krátkodobé záväzky	47 213	2 622	2 612	2 054	712,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	3 691	1 524	980,00	583,00	0,0000
Krytie dlhovej služby	72,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	202,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	5 490	1 270	1 292	1 116	943,00
Neobežný majetok	45 145	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Obežný majetok	18 430	1 080	3 710	2 511	850,00
Obrat aktív	0,3420	0,0000	0,8895	1,99	0,0000
Obrat obežného majetku	1,18	0,0000	0,8895	1,99	0,0000
Odpisy	5 740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	5 740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	110,00	102,00	97,00	95,00	76,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 442	-2 641	642,00	2 520	-5 582
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4707	1,71	0,5847	5,51	-24,92
Podiel EBIT k aktívam	0,1394	-1,56	0,4318	1,39	-5,96
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,1394	-1,56	0,4318	1,39	-5,96
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5417	1,09	1,46	7,61	-24,92
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,2384	0,7130	0,9768	0,9658	0,7714
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,6972	0,0000	1,10	0,4850	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,83	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,6972	0,0000	1,10	0,4850	0,0000
Pohľadávky z obchodného styku	2 600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3210	0,4119	1,42	1,22	1,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,4064	2,00	-0,3030	-0,1885	-0,3102
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	75,04	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9031	2,43	0,7040	0,8180	0,7607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	9,32	-1,70	2,38	4,49	3,18
Pridaná hodnota	16 250	-1 270	2 008	3 884	-943,00
Primárna platobná neschopnosť	1,42	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Rentabilita aktív, ROA	0,1211	-2,45	0,1730	1,00	-5,96
Rentabilita vlastného imania, ROE	1,25	1,71	0,5847	5,51	-24,92
Rýchla likvidita I. stupeň	0,2640	0,2937	1,39	1,18	1,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,90	-1,66	1,54	0,5745	-0,1293
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,90	-1,66	1,54	0,5745	-0,1293
Služby	3 484	1 270	1 292	1 116	943,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	63 575	1 080	3 710	2 511	936,00
Spotreba materiálu…	2 006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	10 202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	21 740	0,0000	3 300	5 000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	21 740	0,0000	3 300	5 000	0,0000
Účtovný cash flow	15 158	770,00	3 624	2 425	722,00
Úročený dlh	10 202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	43,88	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	6 160	-1 542	1 098	457,00	224,00
Všetky záväzky	57 415	2 622	2 612	2 054	712,00
Výsledok hospodárenia	8 974	-1 579	1 699	3 575	-5 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 974	-1 579	1 699	3 575	-5 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	7 702	-2 641	642,00	2 520	-5 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-2 641	642,00	2 520	-2 287	-2 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	8 662	-1 681	1 602	3 480	-5 582
Záväzky	57 415	2 622	2 612	2 054	712,00
Záväzky z obchodného styku	3 691	1 524	980,00	583,00	0,0000
Zisk pred zdanením	8 662	-1 681	1 602	3 480	-5 582
Zmena EBIT	-5,27	-1,05	0,4603	-2,62	2,00