ZDROJ, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	3 149 962	2 987 367	3 018 740	2 698 317	2 494 941
Časové rozlíšenie aktív	45,00	45,00	1 254	92,00	197,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5388	0,4394	0,4437	0,3106	0,2332
Celkové tržby	361 257	328 933	337 076	317 626	322 248
Celkový dlh	1 102 905	912 008	927 819	639 484	471 744
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	111 767	114 774	108 800	57 665	66 173
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 233	4 226	5 200	9 235	3 827
Čistý cash flow	-1 993	-974,00	-4 035	5 408	3 098
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-24 421	-1 657	49 235	47 006	48 009
Čistý zisk	-28 302	-15 562	32 089	35 637	36 351
Čistý zisk v minulom roku	-15 562	32 089	35 637	36 351	-39 822
Cudzie zdroje	-2 047 057	-2 075 359	-2 090 921	-2 058 833	-2 023 197
Daň z príjmov	-6 917	4 420	9 002	6 235	10 796
Daň z príjmov v minulom roku	4 420	9 002	6 235	10 796	11 217
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-6 917	4 420	9 002	6 235	10 796
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	8,22	12,98	11,85	6,70	112,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	3,17	8,85	2,75	3,36	1,41
Doba obratu aktív	3 183	3 315	3 289	3 101	2 936
Doba obratu pohľadávok	8,22	12,98	11,85	6,70	112,88
Doba obratu zásob	385,40	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	15 396	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	936,97	805,16	817,01	591,87	409,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	345,74	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	-1 657	49 235	47 006	48 009	-27 322
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-24 421	-1 657	49 235	47 006	48 009
EBITDA	124 478	162 862	200 865	195 474	193 420
EBITDA marža	0,3446	0,4951	0,5959	0,6154	0,6002
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	124 478	162 862	200 865	195 474	193 420
Finančná páka	1,54	1,44	1,44	1,31	1,23
Finančné účty	2 233	4 226	5 200	9 235	3 827
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6499	-0,6947	-0,6926	-0,7630	-0,8109
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6499	0,6947	0,6926	0,7630	0,8109
Hrubá marža	0,3607	0,4730	0,5708	0,5869	0,5281
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	124 060	162 505	200 619	195 280	193 036
Krátkodobé finančné výpomoci	114 000	119 000	114 000	66 900	70 000
Krátkodobé pohľadávky	8 140	11 698	10 880	5 834	95 930
Krátkodobé záväzky	927 358	725 600	749 954	515 049	347 597
Krytie dlhovej služby	11,53	17,17	24,66	38,07	224,39
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	11 021	59 286
Nákladové úroky	10 798	9 485	8 144	5 134	862,00
Nákladové úroky v minulom roku	9 485	8 144	5 134	862,00	1 283
Náklady na predaný tovar	230 960	173 347	142 642	131 220	140 001
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	21 985	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	3 116 330	2 926 200	2 963 207	2 633 936	2 335 701
Obežný majetok	33 587	61 122	54 279	64 289	159 043
Obrat obežného majetku	10,76	5,38	6,17	4,94	1,95
Obrat zásob	0,9471	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Odpisy	148 480	164 162	151 384	148 276	146 962
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	74 240	82 081	75 692	74 138	73 481
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	74 240	82 081	75 692	74 138	73 481
Osobné náklady	53 852	49 086	44 478	40 295	38 459
Ostatné náklady na finančnú činnosť	418,00	357,00	246,00	194,00	384,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	20 825	21 019	40 770	4 641	30 680
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	120 178	148 600	183 473	183 913	183 313
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	5,93	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,42	3,17	4,33	4,63	4,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6440	0,7296	0,9823	0,9885	0,9178
Pohľadávky z obchodného styku	3 140	7 971	2 526	2 923	1 196
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1 027	2 131	518,20	-380,70	-653,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,1846	-0,1027	-0,4955	1,05	3,59
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5388	0,4394	0,4437	0,3106	0,2332
Pridaná hodnota	130 297	155 586	192 402	186 406	170 187
Primárna platobná neschopnosť	6,63	2,64	16,14	1,59	25,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,86	5,60	4,62	3,27	2,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,86	5,60	4,62	3,27	2,44
Služby	148 926	125 246	99 525	59 556	87 457
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 149 962	2 987 367	3 018 740	2 698 317	2 494 941
Spotreba materiálu…	60 049	48 101	43 117	71 664	52 544
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	114 000	119 000	114 000	66 900	70 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	361 257	328 933	335 044	317 626	310 188
Tržby z predaja tovaru	25 000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	336 257	328 933	335 044	317 626	310 188
Účtovný cash flow	-1 993	-974,00	-4 035	5 408	3 098
Úročený dlh	114 000	119 000	114 000	66 900	70 000
Úrokové krytie	-2,26	-0,1747	6,05	9,16	55,69
Vlastné imanie	2 047 057	2 075 359	2 090 921	2 058 833	2 023 197
Všetky záväzky	1 102 905	912 008	927 819	639 484	471 744
Výsledok hospodárenia	-24 002	-1 300	49 481	47 198	46 458
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-24 002	-1 300	49 481	47 198	46 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-28 302	-15 562	32 089	35 637	36 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-15 562	32 089	35 637	36 351	-39 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-35 219	-11 142	41 091	41 872	47 147
Zásoby	23 214	45 198	38 199	49 220	59 286
Záväzky	1 102 905	912 008	927 819	639 484	471 744
Záväzky z obchodného styku	20 825	21 019	40 770	4 641	30 680
Zisk pred zdanením	-35 219	-11 142	41 091	41 872	47 147
Zmena EBIT	14,74	-0,0337	1,05	0,9791	-1,76