PERI spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	26 912 626	22 470 822	16 965 588	15 366 986	14 387 846
Aktivácia	389 965	353 951	216 837	214 041	148 273
Bankové úvery	6 647	7 019	4 499	6 060	574 013
Bežná likvidita III. stupeň	1,11	1,34	1,93	1,49	1,18
Bežné bankové úvery	6 647	7 019	4 499	6 060	574 013
Časové rozlíšenie aktív	54 174	133 107	150 030	147 840	217 634
Časové rozlíšenie pasív	16 038	59 533	83 828	103 651	146 841
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5982	0,4621	0,2426	0,3269	0,5127
Celkové tržby	21 445 053	17 272 205	14 978 859	14 136 702	0,0000
Celkový dlh	10 067 265	7 083 341	3 295 777	3 760 603	4 826 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-386 670	-136 099	-290 611	-175 516	379 455
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	393 317	143 118	295 110	181 576	194 558
Čistý cash flow	250 199	-151 992	113 534	-311 699	194 558
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 181 040	2 355 737	2 775 817	3 472 042	-68 642
Čistý zisk	1 501 373	1 741 965	2 083 251	2 593 558	-139 649
Čistý zisk v minulom roku	1 741 965	2 083 251	2 593 558	-507 985	437 696
Cudzie zdroje	-16 829 323	-15 327 948	-13 585 983	-11 502 732	-9 414 281
Daň z príjmov	504 612	558 496	660 868	794 781	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	558 496	660 868	794 781	10 296	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	504 612	558 496	660 868	794 781	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	80,53	82,11	70,37	82,40	174,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	80,43	78,28	69,40	82,30	173,86
Doba obratu aktív	533,38	565,36	501,62	455,02	633,63
Doba obratu pohľadávok	80,53	82,11	70,37	82,40	174,47
Doba obratu zásob	471,08	750,26	393,09	395,83	1 175
Doba splácania záväzkov	740,36	936,68	401,87	645,87	378,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	186,05	161,03	82,76	99,05	178,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	695,25	747,79	235,74	141,00	0,0000
EBIT v minulom roku	2 355 737	2 775 817	3 472 042	-376 736	459 355
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 181 040	2 355 737	2 775 817	3 472 042	-68 642
EBITDA	12 438 088	10 221 635	7 236 535	7 569 573	2 936 957
EBITDA marža	0,5800	0,5918	0,4831	0,5355	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	12 438 088	10 221 635	7 236 535	7 569 573	2 936 957
Finančná páka	1,60	1,47	1,25	1,34	1,53
Finančné účty	393 317	143 118	295 110	181 576	194 558
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6253	-0,6821	-0,8008	-0,7485	-0,6543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6253	0,6821	0,8008	0,7485	0,6543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	16 815 020	14 188 893	10 832 601	10 203 599	2 934 489
Krátkodobé pohľadávky	4 063 391	3 263 763	2 379 935	2 782 872	3 961 703
Krátkodobé záväzky	9 387 695	6 400 203	2 799 250	3 344 973	4 052 181
Krytie dlhovej služby	65,09	89,03	62,64	40,40	13,48
Materiál	0,0000	216 370	100 493	0,0000	12 937
Nákladové úroky	175 055	55 276	31 698	83 703	71 007
Nákladové úroky v minulom roku	55 276	31 698	83 703	120 953	21 659
Náklady na predaný tovar	8 446 904	6 139 507	5 883 775	5 460 499	3 759 293
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4 628 166	2 494 003	2 542 447	1 890 346	392 601
Neobežný majetok	16 428 528	13 804 389	11 402 418	10 204 706	8 749 979
Obežný majetok	10 429 924	8 533 326	5 413 140	5 014 440	5 420 233
Obrat aktív	0,6843	0,6456	0,7276	0,8022	0,5760
Obrat neobežného majetku	1,12	1,05	1,08	1,21	0,9472
Obrat obežného majetku	1,77	1,70	2,28	2,46	1,53
Obrat zásob	0,7748	0,4865	0,9285	0,9221	0,3106
Odpisy	10 988 722	8 875 790	5 637 014	4 675 368	2 601 239
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	5 494 361	4 437 895	2 818 507	2 337 684	2 601 239
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	5 494 361	4 437 895	2 818 507	2 337 684	0,0000
Osobné náklady	3 079 598	2 604 417	2 133 242	1 964 854	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 228	3 846	4 410	4 416	2 468
Ostatné záväzky z obchodného styku	423 745	303 691	301 910	312 169	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	12 490 095	10 617 755	7 720 265	7 268 926	2 461 590
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,15	3,36	2,54	3,63	1,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,24	3,21	3,03	3,49	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7087	0,7289	0,8315	1,03	1,74
Pohľadávky z obchodného styku	4 058 361	3 111 213	2 347 233	2 779 373	3 947 766
Pohotová likvidita II. stupeň	0,4794	0,5474	0,9784	0,9009	0,9164
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-67,26	100,85	-119,66	36,90	-48,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1,43	-2,75	3,58	-3,72	2,74
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5982	0,4621	0,2426	0,3269	0,5127
Pridaná hodnota	9 969 784	8 367 902	6 461 151	6 866 195	4 528 793
Primárna platobná neschopnosť	2,17	1,64	0,6996	0,2627	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8094	0,6930	0,4554	0,4968	1,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8094	0,6930	0,4554	0,4968	1,64
Služby	3 268 163	3 050 081	2 735 592	3 211 497	2 955 348
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	26 912 626	22 470 822	16 965 588	15 366 986	14 387 846
Spotreba materiálu…	940 540	949 374	822 573	572 697	559 617
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	6 647	7 019	4 499	6 060	574 013
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	20 607 768	16 492 961	14 145 164	13 645 915	8 288 086
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 191 080	1 985 552	1 800 238	1 319 221	0,0000
Tržby z predaja tovaru	5 311 531	3 084 777	3 152 083	2 379 522	511 404
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	13 105 157	11 422 632	9 192 843	9 947 172	7 776 682
Účtovný cash flow	250 199	-151 992	113 534	-311 699	194 558
Úročený dlh	6 647	7 019	4 499	6 060	574 013
Úrokové krytie	12,46	42,62	87,57	41,48	-0,9667
Vlastné imanie	16 829 323	15 327 948	13 585 983	11 502 732	9 414 281
Všetky záväzky	10 067 265	7 083 341	3 295 777	3 760 603	4 826 724
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	9 533	33 828	53 651	70 660
Výnosy budúcich období krátkodobé	16 038	50 000	50 000	50 000	76 181
Výsledok hospodárenia	2 190 766	2 368 686	2 774 965	3 481 134	-207 862
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 190 766	2 368 686	2 774 965	3 481 134	-207 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 501 373	1 741 965	2 083 251	2 593 558	-139 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 741 965	2 083 251	2 593 558	-507 985	437 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 005 985	2 300 461	2 744 119	3 388 339	-268 781
Zásoby	5 973 216	5 126 445	2 738 095	2 049 992	1 263 972
Záväzky	10 067 265	7 083 341	3 295 777	3 760 603	4 826 724
Záväzky z obchodného styku	8 815 676	5 109 589	1 642 046	730 219	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	8 391 931	4 805 898	1 340 136	418 050	0,0000
Zisk pred zdanením	2 005 985	2 300 461	2 744 119	3 388 339	-268 781
Zmena EBIT	0,9258	0,8487	0,7995	-9,22	-0,1494
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 449 680	962 711	624 794	732 292	543 580