Dialóg spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	128 700	210 825	212 996	222 122	238 581
Bežná likvidita III. stupeň	1,55	4,85	5,74	5,37	4,48
Časové rozlíšenie aktív	2 011	1 532	2 423	3 275	3 605
Časové rozlíšenie pasív	10 081	12 540	10 185	14 556	14 156
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,53	0,1561	-0,1014	0,1953	0,2505
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,6301	-0,8031	0,6335	-1,29	-1,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,02	0,3247	0,2799	0,2524	0,2996
Celkové tržby	547 565	496 586	457 351	480 506	485 164
Celkový dlh	89 138	48 599	44 351	41 828	51 739
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-46 250	-91 518	-114 879	-98 814	-131 188
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	46 319	91 518	114 879	98 814	131 188
Čistý cash flow	-45 199	-23 361	16 065	-32 374	-43 260
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	29 292	82 090	84 749	92 888	104 268
Čistý zisk	22 142	62 529	66 702	71 303	73 980
Čistý zisk v minulom roku	62 529	66 702	71 303	73 980	63 742
Cudzie zdroje	-29 481	-149 686	-158 460	-165 738	-172 686
Daň z príjmov	7 150	19 561	18 047	21 585	30 288
Daň z príjmov v minulom roku	19 561	18 047	21 585	30 288	17 569
Daň z príjmov z bežnej činnosti	7 150	19 561	18 047	21 585	30 288
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	52,28	83,81	68,38	88,08	68,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	41,65	80,58	63,26	80,24	68,64
Doba obratu aktív	108,38	189,29	205,49	207,76	222,59
Doba obratu pohľadávok	52,28	83,81	68,38	88,08	68,78
Doba obratu zásob	25 564	14 013	15 328	19 062	15 045
Doba splácania záväzkov	112 371	26 152	24 748	28 989	27 205
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	60,40	26,12	24,46	23,47	34,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	49 465	1 800	3 625	2 344	1 253
EBIT v minulom roku	82 090	84 749	92 888	104 268	83 175
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	29 292	82 090	84 749	92 888	104 268
EBITDA	31 374	83 602	85 846	94 012	104 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	31 374	83 602	85 846	94 012	104 639
Finančná páka	4,37	1,41	1,34	1,34	1,38
Finančné účty	46 319	91 518	114 879	98 814	131 188
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2291	-0,7100	-0,7440	-0,7462	-0,7238
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2291	0,7100	0,7440	0,7462	0,7238
Hrubá marža	0,4403	0,5359	0,5416	0,5248	0,5360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	29 822	82 446	85 057	93 196	104 069
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5574	0,1380	0,1191	0,1130	0,1550
Krátkodobé finančné výpomoci	69,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	62 088	93 342	70 884	94 166	73 719
Krátkodobé záväzky	71 733	29 090	25 358	25 097	36 969
Krytie dlhovej služby	2,67	6,67	8,43	6,46	7,39
Materiál	0,0000	104,00	112,00	80,00	71,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 864
Náklady na predaný tovar	192 381	140 403	130 650	138 055	131 187
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	233,00	406,00	374,00	316,00	496,00
Neobežný majetok	1 963	8 846	9 104	9 364	9 624
Obežný majetok	124 726	200 447	201 469	209 483	225 352
Obrat aktív	3,37	1,93	1,78	1,76	1,64
Obrat neobežného majetku	220,81	45,96	41,56	41,67	40,65
Obrat obežného majetku	3,48	2,03	1,88	1,86	1,74
Odpisy	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Osobné náklady	321 872	268 316	246 030	253 053	250 145
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 552	1 156	789,00	816,00	770,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	31 576	2 002	3 714	2 029	1 703
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22 660	63 047	67 220	71 821	74 498
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7493	0,4177	0,4209	0,4302	0,4284
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,6247	0,4852	0,4776	0,5091	0,5562
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,3599	0,4341	0,5393	0,4449	0,5499
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,34	1,01	0,9933	1,00	0,9620
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1 035	655,47	662,27	798,01	524,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,7490	0,9918	1,01	0,9965	1,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7478	0,9899	1,00	0,9945	1,04
Pohľadávky z obchodného styku	49 466	89 742	65 568	85 784	73 571
Pohotová likvidita II. stupeň	1,35	4,48	5,29	4,95	4,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,6522	6,41	-9,86	5,12	3,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6926	0,2305	0,2082	0,1883	0,2169
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,02	0,3247	0,2799	0,2524	0,2996
Pridaná hodnota	241 072	266 121	247 690	252 172	260 028
Primárna platobná neschopnosť	0,6383	0,0223	0,0566	0,0237	0,0231
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7511	0,4177	0,4209	0,4302	0,4284
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5657	2,20	3,23	2,49	2,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,84	0,5813	0,5166	0,4449	0,4945
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,84	0,5813	0,5166	0,4449	0,4945
Služby	98 238	60 934	55 047	63 081	61 221
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	128 700	210 825	212 996	222 122	238 581
Spotreba materiálu…	93 437	78 611	67 885	66 903	65 643
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	69,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	433 453	406 524	378 340	390 227	391 315
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,00
Tržby z predaja tovaru	281,00	611,00	498,00	695,00	613,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	433 172	405 913	377 842	389 532	390 602
Účtovný cash flow	-45 199	-23 361	16 065	-32 374	-43 260
Úročený dlh	69,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	29 481	149 686	158 460	165 738	172 686
Všetky záväzky	89 138	48 599	44 351	41 828	51 739
Výnosy budúcich období krátkodobé	11 750	12 540	10 185	14 556	14 156
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,7493	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	30 856	83 084	85 328	93 494	104 221
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	30 856	83 084	85 328	93 494	104 221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	22 142	62 529	66 702	71 303	73 980
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	62 529	66 702	71 303	73 980	63 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	29 292	82 090	84 749	92 888	104 268
Zásoby	16 319	15 587	15 706	16 503	20 445
Záväzky	89 138	48 599	44 351	41 828	51 739
Záväzky z obchodného styku	31 576	2 002	3 714	2 029	1 703
Zisk pred zdanením	29 292	82 090	84 749	92 888	104 268
Zmena EBIT	0,3568	0,9686	0,9124	0,8909	1,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-473,00	-452,00	-7 344	-7 755	-3 827
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-473,00	-452,00	-7 344	-7 755	-3 827