INREQ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	797 397	765 728	655 459	643 371	68 111
Bežná likvidita III. stupeň	0,0598	0,0274	0,9329	0,0140	0,0916
Časové rozlíšenie aktív	2 323	2 716	2 197	3 286	2 002
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	-9,00	0,0000	110,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0348	-0,1097	0,6319	-0,0009	0,0256
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,64	3,99	1,86	148,45	6,85
Celkové tržby	107 363	126 533	112 133	35 110	0,0000
Celkový dlh	578 304	612 263	426 126	639 066	59 343
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-10 401	-675,00	-30 596	-1 585	-1 463
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	10 401	675,00	30 596	1 585	1 463
Čistý cash flow	9 726	-29 921	29 011	-566,00	1 463
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	45 022	36 873	34 139	-11 534	-26 571
Čistý zisk	32 128	24 272	23 537	-12 568	-26 571
Čistý zisk v minulom roku	24 272	23 537	-12 568	-18 265	4 837
Cudzie zdroje	-219 093	-153 465	-229 342	-4 305	-8 658
Daň z príjmov	2 488	960,00	2 625	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	2 625	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 488	960,00	2 625	960,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	14,20	12,13	34,28	42,37	20,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	14,20	11,84	31,75	42,37	20,26
Doba obratu aktív	2 842	2 282	2 240	6 688	787,22
Doba obratu pohľadávok	14,20	12,13	34,28	42,37	20,56
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 475
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	996,57	813,10	156,91	6 638	660,68
EBIT v minulom roku	36 873	34 139	-11 534	-17 305	4 837
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	45 022	36 873	34 139	-11 534	-26 571
EBITDA	73 070	53 332	84 545	30 468	-4 911
EBITDA marža	0,6806	0,4215	0,7540	0,8678	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	73 070	53 332	84 545	30 468	-4 911
Finančná páka	3,64	4,99	2,86	149,45	7,87
Finančné účty	10 401	675,00	30 596	1 585	1 463
Hrubá marža	0,7163	0,5043	0,6925	0,6333	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	69 308	49 535	77 708	32 047	-5 558
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3506	0,3563	0,0700	0,9925	0,8392
Krátkodobé pohľadávky	3 984	4 070	10 029	4 076	1 779
Krátkodobé záväzky	279 576	272 799	45 913	638 531	57 162
Krytie dlhovej služby	7,02	4,58	10,60	411,73	0,0000
Nákladové úroky	10 406	11 641	7 977	74,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	11 641	7 977	74,00	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	25 490	58 651	29 151	12 875	8 430
Neobežný majetok	780 689	758 267	612 637	634 424	62 867
Obežný majetok	14 385	4 745	40 625	5 661	3 242
Obrat neobežného majetku	0,1312	0,1615	0,1743	0,0553	0,5023
Obrat obežného majetku	7,12	25,81	2,63	6,20	9,74
Odpisy	24 286	12 662	43 574	43 582	21 013
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	12 143	6 331	21 787	21 791	21 013
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	12 143	6 331	21 787	21 791	0,0000
Osobné náklady	15 742	12 744	19 677	13 216	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 762	3 797	6 837	240,00	647,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	1 819	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 152	15 502	6 662	165,00	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	56 414	36 934	67 111	31 014	-5 558
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,1466	0,1582	0,1026	-2,92	-3,07
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0869	0,0748	0,0560	-2,38	-2,45
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,2047	0,1997	0,2534	0,5944	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	4,89	5,01	3,95	1,68	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,92	2,51	1,23	0,3915	1,10
Pohľadávky z obchodného styku	3 984	3 973	9 289	4 076	1 753
Pohotová likvidita II. stupeň	0,0598	0,0274	0,9329	0,0140	0,0916
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-22,53	5,13	-7,91	7,61	-5,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,9347	-2,57	3,64	-7,65	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7252	0,7996	0,6501	0,9933	0,8713
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,64	3,99	1,86	148,45	6,85
Pridaná hodnota	76 906	63 808	77 649	22 235	23 150
Primárna platobná neschopnosť	0,5402	3,90	0,7172	0,0405	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,1466	0,1582	0,1026	-2,92	-3,07
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0372	0,0025	0,6665	0,0025	0,0255
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,91	11,48	5,04	20,97	-12,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,91	11,48	5,04	20,97	-12,08
Služby	8 681	26 270	22 630	8 152	7 440
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	797 397	765 728	655 459	643 371	68 111
Spotreba materiálu…	16 809	32 381	6 521	4 723	990,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	102 396	122 459	106 800	35 110	31 580
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	102 396	122 459	106 800	35 110	31 580
Účtovný cash flow	9 726	-29 921	29 011	-566,00	1 463
Úrokové krytie	4,33	3,17	4,28	-155,86	0,0000
Vlastné imanie	219 093	153 465	229 342	4 305	8 658
Všetky záväzky	578 304	612 263	426 126	639 066	59 343
Výsledok hospodárenia	48 784	40 670	40 971	-13 114	-25 924
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	48 784	40 670	40 971	-13 114	-25 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	32 128	24 272	23 537	-12 568	-26 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	24 272	23 537	-12 568	-18 265	4 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	34 616	25 232	26 162	-11 608	-26 571
Záväzky	578 304	612 263	426 126	639 066	59 343
Záväzky z obchodného styku	2 152	15 502	6 662	165,00	0,0000
Zisk pred zdanením	34 616	25 232	26 162	-11 608	-26 571
Zmena EBIT	1,22	1,08	-2,96	0,6665	-5,49