BPS PARK a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2013
Aktíva	1 853 183	1 435 905	1 442 166	2 751 340	2 182 496
Bežná likvidita III. stupeň	0,8432	0,8083	1,36	0,9690	1,36
Časové rozlíšenie aktív	14 463	6 729	6 974	4 515	18 649
Časové rozlíšenie pasív	504 900	516 660	476 923	457 268	537 648
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,9067	1,03	-0,3658	0,2092	-5,68
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5533	-1,99	0,2668	-0,0807	1,56
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,83	0,6708	2,01	3,21	4,86
Celkové tržby	3 037 275	3 006 794	2 996 522	2 705 139	0,0000
Celkový dlh	871 830	369 065	644 844	1 749 529	1 364 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-808 773	-376 765	-943 197	-826 001	-1 594 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	808 773	376 765	943 197	826 001	1 594 267
Čistý cash flow	432 008	-566 432	117 196	-113 912	1 594 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	442 378	258 630	239 135	215 356	153 038
Čistý zisk	348 964	229 781	192 910	160 472	153 038
Čistý zisk v minulom roku	229 781	192 910	160 472	103 544	263 702
Cudzie zdroje	-476 453	-550 180	-320 399	-544 543	-280 528
Daň z príjmov	93 414	28 849	46 225	54 884	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	28 849	46 225	54 884	32 680	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	93 414	28 849	46 225	54 884	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	8 068	6 699	7 143	27 850	28 466
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	30,67	31,29	34,23	130,83	86,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	30,65	30,94	30,76	33,40	28,82
Doba obratu aktív	222,75	174,39	175,67	372,54	373,06
Doba obratu pohľadávok	31,64	32,10	35,10	134,60	90,89
Doba obratu zásob	19 338	13 158	17 950	21 840	10 313
Doba splácania záväzkov	2 663 320	561 956	649 211	2 183 144	311,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	93,84	34,59	53,51	191,13	174,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	449 776	254 969	191 183	221 524	0,0000
EBIT v minulom roku	258 630	239 135	215 356	136 225	263 702
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	442 378	258 630	239 135	215 356	153 038
EBITDA	535 378	336 892	301 883	258 232	169 932
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	535 378	336 892	301 883	258 232	169 932
Finančná páka	3,89	2,61	4,50	5,05	7,78
Finančné účty	808 773	376 765	943 197	826 001	1 594 267
Hrubá marža	0,5496	0,5551	0,5806	0,5450	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	532 126	333 159	298 557	255 358	167 443
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4213	0,1984	0,3046	0,5130	0,4689
Krátkodobé pohľadávky	255 128	257 639	280 996	966 240	503 229
Krátkodobé záväzky	780 754	284 827	439 329	1 411 567	1 023 343
Krytie dlhovej služby	1,06	0,6521	0,6330	0,5647	0,3161
Materiál	5 669	6 669	12 147	14 121	11 669
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	1 367 527	1 336 142	1 256 641	1 221 347	1 197 791
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	107,00	185,00	247,00	236,00	413,00
Neobežný majetok	761 082	143 679	191 709	178 572	26 216
Obežný majetok	1 077 638	1 285 497	1 243 483	2 568 253	2 137 631
Obrat aktív	1,64	2,09	2,08	0,9798	0,9784
Obrat neobežného majetku	3,99	20,92	15,63	15,10	81,45
Obrat obežného majetku	2,82	2,34	2,41	1,05	0,9989
Odpisy	106 952	96 062	88 974	64 260	2 878
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	53 476	48 031	44 487	32 130	2 878
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	53 476	48 031	44 487	32 130	0,0000
Osobné náklady	1 178 853	1 374 500	1 473 667	1 252 126	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 418	3 733	3 326	2 890	2 489
Ostatné záväzky z obchodného styku	131 852	129 231	129 376	143 232	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	455 916	325 843	281 884	224 732	155 916
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7324	0,4176	0,6021	0,2947	0,5455
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,7795	0,4077	0,4547	0,2440	0,2462
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,4364	0,2624	0,6540	0,3002	0,7305
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7063	0,8235	0,8470	0,8493	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	15 599	9 022	7 044	6 247	0,7827
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,42	1,21	1,18	1,18	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,30	1,14	1,11	1,12	325,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,1423	-0,1885	0,0391	-0,0423	0,7466
Pohľadávky z obchodného styku	255 028	254 747	252 522	246 701	168 584
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8388	0,7999	1,34	0,9614	1,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,10	0,9713	-2,73	4,78	-0,1760
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4705	0,2570	0,4471	0,6359	0,6251
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,83	0,6708	2,01	3,21	4,86
Pridaná hodnota	1 669 145	1 669 139	1 739 881	1 474 283	937 530
Primárna platobná neschopnosť	0,5170	0,5073	0,5123	0,5806	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7324	0,4176	0,6021	0,2947	0,5455
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6291	0,4701	1,03	0,4420	1,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,63	1,10	2,14	6,78	8,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,63	1,10	2,14	6,78	8,03
Služby	1 337 452	1 302 121	1 229 125	1 190 605	1 130 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 853 183	1 435 905	1 442 166	2 751 340	2 182 496
Spotreba materiálu…	29 968	33 836	27 269	30 506	67 159
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	3 037 255	3 005 281	4 760 721	4 125 258	2 135 321
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	1 764 199	1 429 620	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	583,00	0,0000	0,0000	8,00	0,0000
Tržby z predaja tovaru	144,00	240,00	285,00	314,00	358,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 036 528	3 005 041	2 996 237	2 695 316	2 134 963
Účtovný cash flow	432 008	-566 432	117 196	-113 912	1 594 267
Vlastné imanie	476 453	550 180	320 399	544 543	280 528
Všetky záväzky	871 830	369 065	644 844	1 749 529	1 364 320
Výnosy budúcich období krátkodobé	504 900	516 660	476 923	457 268	537 648
Výsledok hospodárenia	429 009	240 830	212 909	193 980	167 054
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	429 009	240 830	212 909	193 980	167 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	348 964	229 781	192 910	160 472	153 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	229 781	192 910	160 472	103 544	263 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	442 378	258 630	239 135	215 356	177 901
Zásoby	5 669	6 669	12 147	14 121	11 669
Záväzky	871 830	369 065	644 844	1 749 529	1 364 320
Záväzky z obchodného styku	131 852	129 231	129 376	143 232	0,0000
Zisk pred zdanením	442 378	258 630	239 135	215 356	177 901
Zmena EBIT	1,71	1,08	1,11	1,58	0,5803