TEPRO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	279 200	264 821	263 193	247 207	289 030
Bežná likvidita III. stupeň	11,03	15,50	9,22	7,30	4,93
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5 108
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,9775	-0,9383	-0,9632	-0,9445	-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	9,98	14,16	8,46	6,58	4,03
Celkové tržby	147 193	176 896	216 942	259 594	0,0000
Celkový dlh	25 478	16 975	27 342	31 425	58 989
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-248 009	-232 542	-227 172	-203 805	-236 354
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	248 009	232 542	227 172	203 805	236 354
Čistý cash flow	248 009	232 542	227 172	203 805	236 354
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	7 438	15 221	25 756	39 450	19 657
Čistý zisk	5 876	11 995	20 069	30 743	19 652
Čistý zisk v minulom roku	11 995	20 069	30 744	24 865	33 378
Cudzie zdroje	-253 722	-247 846	-235 851	-215 782	-230 041
Daň z príjmov	1 562	3 226	5 687	8 707	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	3 226	5 687	8 707	7 013	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 562	3 226	5 687	8 707	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	65,09	45,27	34,14	31,63	68,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	64,06	44,42	33,45	26,22	62,72
Doba obratu aktív	692,34	546,42	442,82	350,99	415,44
Doba obratu pohľadávok	65,09	45,27	34,14	31,63	68,37
Doba splácania záväzkov	74,84	43,52	62,00	54,60	96,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	61,63	33,88	45,16	43,97	84,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	79,13	48,32	63,34	53,37	0,0000
EBIT v minulom roku	15 221	25 756	39 451	31 878	33 378
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	7 438	15 221	25 756	39 450	19 657
EBITDA	12 933	20 697	31 174	37 501	25 540
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	12 933	20 697	31 174	37 501	25 540
Finančná páka	1,10	1,07	1,12	1,15	1,26
Finančné účty	248 009	232 542	227 172	203 805	236 354
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9087	-0,9359	-0,8961	-0,8729	-0,7959
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9087	0,9359	0,8961	0,8729	0,7959
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	12 831	20 614	31 138	42 279	25 505
Krátkodobé pohľadávky	26 247	21 942	20 292	22 280	47 568
Krátkodobé záväzky	24 855	16 421	26 841	30 971	58 632
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	26 281	18 234	27 420	30 273	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5 108
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,00
Náklady na predaný tovar	126 169	149 164	179 010	212 403	221 009
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	121 220	137 730	158 009	207 055	215 164
Neobežný majetok	4 944	10 337	15 729	21 122	0,0000
Obežný majetok	274 256	254 484	247 464	226 085	283 922
Obrat aktív	0,5272	0,6680	0,8243	1,04	0,8786
Obrat neobežného majetku	29,77	17,11	13,79	12,17	0,0000
Obrat obežného majetku	0,5367	0,6951	0,8767	1,14	0,8944
Odpisy	5 393	5 393	5 393	450,00	0,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	5 393	5 393	5 393	450,00	0,0000
Osobné náklady	7 842	6 773	6 211	6 118	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	102,00	83,00	36,00	22,00	35,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 269	17 388	25 462	31 193	19 652
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,8883	0,8781	0,8631	0,8244	0,8177
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	1,68	1,31	1,05	0,7851	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,68	4,09	6,11	7,30	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,59	2,28	3,27	6,80	0,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	1,68	1,31	1,05	0,7928	0,9307
Pohľadávky z obchodného styku	25 835	21 530	19 880	18 468	43 635
Pohotová likvidita II. stupeň	11,03	15,50	9,22	7,30	4,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,02	-1,07	-1,04	-1,06	-0,9733
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47 271
Pridaná hodnota	21 024	27 732	37 932	44 672	32 931
Primárna platobná neschopnosť	1,02	0,8469	1,38	1,64	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	9,98	14,16	8,46	6,58	4,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,97	0,8202	0,8771	0,8380	2,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,97	0,8202	0,8771	0,8380	2,31
Služby	3 991	10 673	19 762	4 690	3 962
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	279 200	264 821	263 193	247 207	289 030
Spotreba materiálu…	958,00	761,00	1 239	658,00	1 883
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	147 193	176 896	216 942	259 475	253 940
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	2 400	0,0000
Tržby z predaja tovaru	147 193	176 896	216 942	257 075	253 940
Účtovný cash flow	248 009	232 542	227 172	203 805	236 354
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 931
Vlastné imanie	253 722	247 846	235 851	215 782	230 041
Všetky záväzky	25 478	16 975	27 342	31 425	58 989
Výsledok hospodárenia	7 540	15 304	25 781	39 451	25 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 540	15 304	25 781	39 451	25 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 876	11 995	20 069	30 743	19 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	11 995	20 069	30 744	24 865	33 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	7 438	15 221	25 756	39 450	25 522
Záväzky	25 478	16 975	27 342	31 425	58 989
Záväzky z obchodného styku	26 281	18 234	27 420	30 273	0,0000
Zisk pred zdanením	7 438	15 221	25 756	39 450	25 522
Zmena EBIT	0,4887	0,5910	0,6529	1,24	0,5889