ROVES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	310 208	320 656	291 574	304 123	314 145
Bankové úvery	59 005	78 171	86 736	110 118	124 580
Bežné bankové úvery	11 058	12 329	3 688	10 513	9 221
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,06	2,39	2,50	2,71	3,18
Celkové tržby	207 759	230 943	212 495	214 561	190 430
Celkový dlh	208 699	226 073	208 352	222 077	238 965
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	58 966	89 890	86 086	109 089	124 221
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	39,00	281,00	650,00	1 029	359,00
Čistý cash flow	39,00	281,00	650,00	1 029	359,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	13 459	19 208	15 156	15 707	11 191
Čistý zisk	6 928	11 360	7 122	6 866	802,00
Čistý zisk v minulom roku	11 360	7 122	6 866	802,00	12 640
Cudzie zdroje	-101 509	-94 583	-83 222	-82 046	-75 180
Daň z príjmov	2 584	3 441	2 954	2 623	2 587
Daň z príjmov v minulom roku	3 441	2 954	2 623	2 587	3 339
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 584	3 441	2 954	2 623	2 587
Dlhodobé bankové úvery	47 947	65 842	83 048	99 605	115 359
Dlhodobý dlh	47 947	65 842	83 048	99 605	115 359
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	28,97	31,43	29,04	37,17	32,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	24,83	27,53	24,97	31,51	26,28
Doba obratu aktív	551,68	537,75	509,95	559,54	602,81
Doba obratu pohľadávok	28,97	31,43	29,04	37,17	32,17
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	251,72	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	161 058	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	215,37	196,96	198,21	188,35	190,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	11 079	0,0000
EBIT v minulom roku	19 208	15 156	15 707	11 191	24 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	13 459	19 208	15 156	15 707	11 191
EBITDA	39 912	32 789	35 009	26 103	33 603
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	39 912	32 789	35 009	26 103	33 603
Efektívna daňová sadzba	0,2717	0,2325	0,2932	0,2764	0,7634
Finančná páka	3,06	3,39	3,50	3,71	4,18
Finančné účty	39,00	281,00	650,00	1 029	359,00
Hrubá marža	0,5574	0,4165	0,4136	0,2791	0,3459
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	42 872	51 748	39 799	41 240	33 052
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	12 000	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	16 288	18 743	16 605	20 201	16 764
Krátkodobé záväzky	121 102	117 442	113 329	102 371	99 427
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	2 266	2 774	8 512	7 042	7 509
Krytie dlhovej služby	10,11	7,44	6,89	4,20	4,31
Nákladové úroky	3 947	4 407	5 080	6 218	7 802
Nákladové úroky v minulom roku	4 407	5 080	6 218	7 802	8 524
Náklady na predaný tovar	89 435	121 464	120 802	138 494	124 352
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	232,00	0,0000
Neobežný majetok	293 754	301 500	274 171	282 733	296 791
Obežný majetok	16 454	19 156	17 403	21 390	17 354
Obrat aktív	0,6616	0,6787	0,7158	0,6523	0,6055
Obrat neobežného majetku	0,6987	0,7219	0,7612	0,7017	0,6409
Obrat obežného majetku	12,47	11,36	11,99	9,27	10,96
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	1,45	0,0000
Odpisy	23 763	22 873	19 605	17 700	21 861
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23 763	22 873	19 605	17 700	21 861
Osobné náklady	68 501	59 093	46 958	32 805	22 456
Ostatné náklady na finančnú činnosť	374,00	375,00	376,00	529,00	551,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	30 691	34 233	26 727	24 566	22 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5915	0,6144	0,5342	0,5477	0,3410
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	258,16	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,69	1,63	1,87	1,83	2,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,26	1,17	1,32	1,19	1,49
Pohľadávky z obchodného styku	13 961	16 416	14 278	17 129	13 695
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2 603	-336,59	-128,03	-79,73	-209,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6728	0,7050	0,7146	0,7302	0,7607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,06	2,39	2,50	2,71	3,18
Pridaná hodnota	115 803	96 181	87 896	59 892	65 863
Primárna platobná neschopnosť	0,1623	0,1690	0,5962	0,4111	0,5483
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,23	6,89	5,95	8,51	7,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,23	6,89	5,95	8,51	7,11
Služby	57 159	81 102	86 391	98 244	97 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	310 208	320 656	291 574	304 123	314 145
Spotreba materiálu…	32 276	40 362	34 411	40 018	26 455
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	59 005	90 171	86 736	110 118	124 580
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	206 905	227 312	211 281	206 219	190 215
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 667	9 667	2 583	7 833	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	312,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	205 238	217 645	208 698	198 074	190 215
Účtovný cash flow	39,00	281,00	650,00	1 029	359,00
Úročený dlh	59 005	90 171	86 736	110 118	124 580
Úrokové krytie	3,41	4,36	2,98	2,53	1,43
Vlastné imanie	101 509	94 583	83 222	82 046	75 180
Všetky záväzky	208 699	226 073	208 352	222 077	238 965
Výsledok hospodárenia	13 833	19 583	15 532	16 236	11 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	13 833	19 583	15 532	16 236	11 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6 928	11 360	7 122	6 866	802,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	11 360	7 122	6 866	802,00	12 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	9 512	14 801	10 076	9 489	3 389
Zásoby	127,00	132,00	148,00	160,00	231,00
Záväzky	208 699	226 073	208 352	222 077	238 965
Záväzky z obchodného styku	2 266	2 774	8 512	7 042	7 509
Zisk pred zdanením	9 512	14 801	10 076	9 489	3 389
Zmena EBIT	0,7007	1,27	0,9649	1,40	0,4567
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	3 983	0,0000	2 455	0,0000	0,0000