TOCARD spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	187 152	241 205	314 238	326 297	265 597
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	1 731	1 008
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	5 086	3 079
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-4,57	-6,38	-1,82	-0,1574	-0,2326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	32,50	25,05	7,96	13,98	9,57
Celkové tržby	524 341	432 813	430 326	424 278	0,0000
Celkový dlh	181 566	231 945	279 184	299 770	237 678
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-3 314	-24 887	-881,00	34 743	-5 777
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	25 514	59 087	63 881	18 257	5 777
Čistý cash flow	25 514	59 087	63 881	3 375	5 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-3 673	-24 835	14 573	10 922	-51 841
Čistý zisk	-3 673	-25 795	13 613	9 962	-51 841
Čistý zisk v minulom roku	-25 795	13 613	9 962	-1 361	-18 102
Cudzie zdroje	-5 586	-9 260	-35 054	-21 441	-24 840
Daň z príjmov	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	19,90	5,41	29,45	42,39	65,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	18,59	4,20	27,93	42,39	65,34
Doba obratu aktív	136,80	205,82	267,59	289,02	288,44
Doba obratu pohľadávok	19,90	5,41	29,45	42,39	65,39
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	380,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	112,24	164,56	180,35	215,21	252,32
EBIT v minulom roku	-24 835	14 573	10 922	-401,00	-18 102
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-3 673	-24 835	14 573	10 922	-51 841
EBITDA	38 108	16 646	56 971	63 086	-20 929
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	38 108	16 646	56 971	63 086	-20 929
Finančná páka	33,50	26,05	8,96	15,22	10,69
Finančné účty	25 514	59 087	63 881	18 257	5 777
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	37 838	16 357	57 587	75 792	-21 208
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,8204	0,7995	0,6740	0,7446	0,8748
Krátkodobé finančné výpomoci	22 200	34 200	63 000	53 000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	27 219	6 335	34 589	47 854	60 210
Krátkodobé záväzky	153 543	192 854	211 794	242 968	232 338
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	8 145	28 410	27 275	0,0000	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	12,40	0,0000
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	3 965	5 260
Náklady na predaný tovar	314 940	274 786	246 669	256 108	223 100
Neobežný majetok	131 287	172 797	211 906	254 490	193 342
Obežný majetok	55 865	68 408	102 332	70 076	71 247
Obrat aktív	2,67	1,77	1,36	1,26	1,27
Obrat neobežného majetku	3,80	2,48	2,02	1,62	1,74
Obrat obežného majetku	8,94	6,25	4,19	5,88	4,72
Odpisy	41 511	41 192	42 584	58 372	30 634
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	41 511	41 192	42 584	29 186	30 634
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	0,0000	0,0000	29 186	0,0000
Osobné náklady	164 123	136 151	120 011	119 633	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	270,00	289,00	246,00	294,00	279,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	35 911	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	37 838	15 397	56 197	68 334	-21 207
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,1322	-0,5935	0,1388	0,1338	-2,09
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	-0,1093	-0,5136	0,1423	0,1396	-1,72
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8901	0,8901	0,6595	0,7670	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5065
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,12	1,12	1,52	1,30	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8967	0,8625	1,12	0,8762	3,69
Pohľadávky z obchodného styku	25 425	4 925	32 800	47 854	60 168
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,2189	-0,1567	-0,5487	-6,35	-4,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9702	0,9616	0,8884	0,9187	0,8949
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	32,50	25,05	7,96	13,98	9,57
Pridaná hodnota	184 389	152 963	181 964	155 968	112 991
Primárna platobná neschopnosť	0,3204	5,77	0,8316	0,7504	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,6575	-2,79	0,3883	0,4646	-2,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,76	13,93	4,90	4,75	-11,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,76	13,93	4,90	4,75	-11,36
Služby	79 164	65 183	47 812	47 813	41 970
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	187 152	241 205	314 238	326 297	265 597
Spotreba materiálu…	235 776	209 603	198 857	208 295	181 130
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	22 200	34 200	63 000	53 000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	499 329	427 749	429 064	418 576	336 091
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	431,00	6 500	0,0000
Tržby z predaja tovaru	27 477	476,00	0,0000	424,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	471 852	427 273	428 633	411 652	336 091
Účtovný cash flow	25 514	59 087	63 881	3 375	5 777
Úročený dlh	22 200	34 200	63 000	53 000	0,0000
Vlastné imanie	5 586	9 260	35 054	21 441	24 840
Všetky záväzky	181 566	231 945	279 184	299 770	237 678
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	5 086	0,0000
Výsledok hospodárenia	-3 403	-24 546	14 818	11 214	-51 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-3 403	-24 546	14 818	11 214	-51 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-3 673	-25 795	13 613	9 962	-51 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-25 795	13 613	9 962	-1 361	-18 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-3 673	-24 835	14 573	10 922	-51 841
Zásoby	3 132	2 986	3 862	3 965	5 260
Záväzky	181 566	231 945	279 184	299 770	237 678
Záväzky z obchodného styku	8 145	28 410	27 275	35 911	0,0000
Zisk pred zdanením	-3 673	-24 835	14 573	10 922	-51 841
Zmena EBIT	0,1479	-1,70	1,33	-27,24	2,86