Radvaň s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	639 277	621 360	736 608	755 336	742 293
Aktivácia	6 184	1 360	3 232	10 558	3 360
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200 860
Bežná likvidita III. stupeň	1,63	1,37	1,13	0,9661	0,7644
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200 860
Časové rozlíšenie aktív	194,00	194,00	194,00	194,00	923,00
Časové rozlíšenie pasív	85 379	101 200	119 503	137 807	156 111
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0754	0,2712	0,3579	-0,7368	-0,0243
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1185	-0,4061	-0,3571	0,6135	0,1239
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6669	0,7039	1,03	1,24	1,68
Celkové tržby	398 411	383 876	397 917	426 467	396 619
Celkový dlh	221 614	214 876	312 830	341 397	367 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-44 136	-19 080	-101 875	-210 772	296 575
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	44 136	19 080	101 875	210 772	7 320
Čistý cash flow	25 056	-82 795	-108 897	203 452	5 329
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	34 186	8 014	34 684	78 263	67 626
Čistý zisk	27 000	7 298	27 289	57 020	45 576
Čistý zisk v minulom roku	7 298	27 289	57 020	45 576	45 364
Cudzie zdroje	-332 284	-305 284	-304 275	-276 132	-219 113
Daň z príjmov	7 186	716,00	7 395	17 563	14 515
Daň z príjmov v minulom roku	716,00	7 395	17 563	14 515	15 294
Daň z príjmov z bežnej činnosti	7 186	716,00	7 395	17 563	14 515
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	1 833	2 789	2 182	625,74	1 739
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	0,0000	173,15	1,98	225,14	0,0000
Doba obratu aktív	3 021	5 216	5 165	2 926	4 545
Doba obratu pohľadávok	1 833	2 789	2 182	625,74	1 739
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	999,44	1 711	2 139	1 284	263,27
EBIT v minulom roku	8 014	34 684	78 263	67 626	69 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	34 186	8 014	34 684	78 263	67 626
EBITDA	128 481	132 799	150 182	238 587	212 899
EBITDA marža	0,3225	0,3459	0,3774	0,5595	0,5368
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	128 481	132 799	150 182	238 587	212 899
Finančná páka	1,92	2,04	2,42	2,74	3,39
Finančné účty	44 136	19 080	101 875	210 772	7 320
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5198	-0,4913	-0,4131	-0,3656	-0,2952
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5198	0,4913	0,4131	0,3656	0,2952
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	166 601	153 232	222 417	241 660	220 887
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	103 035
Krátkodobé pohľadávky	387 808	332 235	311 227	161 553	284 004
Krátkodobé záväzky	211 503	203 872	304 970	331 616	42 994
Krytie dlhovej služby	1,50	1,31	1,26	1,69	1,30
Materiál	7 859	15 152	8 782	5 747	867,00
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	3 680	7 535
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	3 680	7 535	8 932
Náklady na predaný tovar	129 500	121 753	127 951	118 878	71 546
Neobežný majetok	156 341	201 911	258 535	301 804	357 808
Obežný majetok	482 742	419 255	477 879	453 338	383 562
Odpisy	112 320	133 064	148 490	159 840	145 224
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	56 160	66 532	74 245	79 920	72 612
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	56 160	66 532	74 245	79 920	72 612
Osobné náklady	170 690	179 502	166 521	149 647	128 748
Ostatné náklady na finančnú činnosť	282,00	259,00	253,00	255,00	1 674
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 106	3 173	1 640	6 120	25 832
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	139 320	140 362	175 779	216 860	190 800
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-3,27	-2,29	-2,19	-6,07	-10,78
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,3244	-1,90	-2,09	2,16	0,0894
Pohľadávky z obchodného styku	0,0000	20 629	282,00	58 126	0,0000
Pohotová likvidita II. stupeň	1,46	1,15	0,9737	0,7936	0,5810
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-13,26	3,69	2,79	-1,36	-41,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	55,29	0,7072
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6669	0,7039	1,03	1,24	1,68
Pridaná hodnota	-52 258	-78 268	-75 899	-24 643	-11 938
Primárna platobná neschopnosť	0,0000	0,1538	5,82	0,3309	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,72	1,62	2,08	1,43	1,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,72	1,62	2,08	1,43	1,72
Služby	43 057	41 670	52 929	59 100	45 201
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	639 277	621 360	736 608	755 336	742 293
Spotreba materiálu…	80 978	78 236	57 835	49 275	51 943
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	303 895
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	6 184	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	96 443	53 831	88 296	95 899	64 439
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19 201	10 346	36 244	1 664	4 831
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	77 242	43 485	52 052	94 235	59 608
Účtovný cash flow	25 056	-82 795	-108 897	203 452	5 329
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	303 895
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	21,27	8,97
Vlastné imanie	332 284	305 284	304 275	276 132	219 113
Všetky záväzky	221 614	214 876	312 830	341 397	367 069
Výnosy budúcich období dlhodobé	74 525	82 896	101 200	119 504	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	10 854	18 304	18 303	18 303	156 111
Výsledok hospodárenia	34 468	8 273	34 962	78 511	69 297
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	34 468	8 273	34 962	78 511	69 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	27 000	7 298	27 289	57 020	45 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	7 298	27 289	57 020	45 576	45 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	34 186	8 014	34 684	74 583	60 091
Zásoby	50 798	67 940	64 777	81 013	92 238
Záväzky	221 614	214 876	312 830	341 397	367 069
Záväzky z obchodného styku	6 106	3 173	1 640	19 232	25 832
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	0,0000	13 112	0,0000
Zisk pred zdanením	34 186	8 014	34 684	74 583	60 091
Zmena EBIT	4,27	0,2311	0,4432	1,16	0,9718
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-11 649	-3 207	-20 419	-21 061	22 238
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-11 649	-3 207	-20 419	-21 061	22 238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	894,00	1 808	2 974	1 900	3 209