VEPOS - SKALICA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 553 342	1 530 886	1 527 197	1 520 195	1 526 925
Aktivácia	20 143	32 636	39 941	8 944	0,0000
Bankové úvery	77 453	121 712	180 673	245 330	313 421
Bežná likvidita III. stupeň	2,70	3,50	3,78	2,56	2,33
Bežné bankové úvery	44 259	44 259	55 528	68 091	68 091
Časové rozlíšenie aktív	10 228	11 335	10 605	12 295	29 268
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	1 766	7 067	12 366	17 666
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,12	-0,0850	0,6454	-0,1034	-0,1253
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,9533	0,8955	0,8727	1,19	1,56
Celkové tržby	2 245 478	2 432 455	2 423 273	2 022 999	1 932 547
Celkový dlh	758 109	722 418	708 413	818 165	919 066
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-33 571	-302 195	-262 099	-89 351	-44 572
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	111 024	423 907	442 772	334 681	357 993
Čistý cash flow	-312 883	-18 865	108 091	-23 312	-31 906
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	36 514	74 094	224 332	137 334	67 141
Čistý zisk	22 858	52 560	170 514	99 471	42 968
Čistý zisk v minulom roku	52 560	170 514	99 471	42 968	-8 821
Cudzie zdroje	-795 233	-806 702	-811 717	-689 664	-590 193
Daň z príjmov	9 293	18 077	48 374	30 329	13 961
Daň z príjmov v minulom roku	18 077	48 374	30 329	13 961	6 365
Daň z príjmov z bežnej činnosti	9 293	18 077	48 374	30 329	13 961
Dlhodobé bankové úvery	33 194	77 453	125 145	177 239	245 330
Dlhodobý dlh	33 194	77 453	125 145	177 239	245 330
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	164,98	109,88	91,67	107,07	108,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	83,71	101,76	91,55	106,96	108,61
Doba obratu aktív	366,53	371,76	373,98	426,86	487,07
Doba obratu pohľadávok	164,98	109,88	91,67	107,07	108,75
Doba obratu zásob	8 799	6 406	6 335	3 787	3 305
Doba splácania záväzkov	45 944	28 982	25 891	15 886	13 296
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	65,79	53,91	41,01	63,33	81,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	3 530	13 930	8 508	8 752	7 347
EBIT v minulom roku	74 094	224 332	137 334	67 141	10 793
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	36 514	74 094	224 332	137 334	67 141
EBITDA	104 010	240 721	354 195	160 499	116 157
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	104 010	240 721	354 195	160 499	116 157
Finančná páka	1,95	1,90	1,88	2,20	2,59
Finančné účty	111 024	423 907	442 772	334 681	357 993
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5120	-0,5270	-0,5315	-0,4537	-0,3865
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5120	0,5270	0,5315	0,4537	0,3865
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 393 235	1 867 180	1 951 802	1 396 719	1 496 214
Krátkodobé pohľadávky	699 182	452 488	374 362	381 319	340 922
Krátkodobé záväzky	278 811	222 009	167 477	225 544	254 621
Krytie dlhovej služby	23,84	46,09	28,31	8,07	4,17
Materiál	52 639	48 285	40 142	52 918	62 014
Nákladové úroky	4 363	3 457	5 444	7 534	10 212
Nákladové úroky v minulom roku	3 457	5 444	7 534	10 212	13 249
Náklady na predaný tovar	455 102	411 451	373 623	447 966	413 704
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 215	2 796	2 361	5 182	6 990
Neobežný majetok	679 509	594 083	658 482	738 138	735 451
Obežný majetok	863 605	925 468	858 110	769 762	762 206
Obrat aktív	0,9958	0,9818	0,9760	0,8551	0,7494
Obrat neobežného majetku	2,28	2,53	2,26	1,76	1,56
Obrat obežného majetku	1,79	1,62	1,74	1,69	1,50
Odpisy	189 044	313 516	312 514	232 372	282 648
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	94 522	156 758	156 257	116 186	141 324
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	94 522	156 758	156 257	116 186	141 324
Osobné náklady	1 049 924	978 559	897 595	794 416	729 977
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10 460	10 208	11 120	10 803	9 367
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	71,00	71,00	71,00	59,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	21 396	106 705	55 033	124 253	140 693
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	211 902	366 076	483 028	331 843	325 616
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9617	0,8964	0,8036	0,9325	0,9992
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	492,90	390,41	473,07	164,40	104,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,04	1,12	1,24	1,07	1,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8812	0,8448	0,9230	0,8297	0,7214
Pohľadávky z obchodného styku	354 767	419 044	373 878	380 919	340 472
Pohotová likvidita II. stupeň	2,54	3,31	3,60	2,38	2,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2,54	42,76	-7,51	29,58	18,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-71,71	-5,46	19,86	-3,09	-3,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4881	0,4719	0,4639	0,5382	0,6019
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,9533	0,8955	0,8727	1,19	1,56
Pridaná hodnota	1 091 777	1 091 599	1 116 919	851 926	730 541
Rýchla likvidita I. stupeň	0,3437	1,58	1,92	1,09	1,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,29	3,00	2,00	5,10	7,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,29	3,00	2,00	5,10	7,91
Služby	238 635	207 140	190 158	178 410	165 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 553 342	1 530 886	1 527 197	1 520 195	1 526 925
Spotreba materiálu…	234 395	234 151	221 045	273 318	240 873
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	77 453	121 712	180 673	245 330	313 421
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	20 143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 196 686	2 321 348	2 294 870	1 923 374	1 838 957
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	649 807	818 298	804 328	623 482	694 712
Tržby z predaja tovaru	2 986	3 975	3 881	7 173	7 837
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 543 893	1 499 075	1 486 661	1 292 719	1 136 408
Účtovný cash flow	-312 883	-18 865	108 091	-23 312	-31 906
Úročený dlh	77 453	121 712	180 673	245 330	313 421
Úrokové krytie	8,37	21,43	41,21	18,23	6,57
Vlastné imanie	795 233	806 702	811 717	689 664	590 193
Všetky záväzky	758 109	722 418	708 413	818 165	919 066
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	1 767	7 066	12 366
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	1 766	5 300	5 300	5 300
Výsledok hospodárenia	46 940	84 545	235 440	148 398	76 722
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	46 940	84 545	235 440	148 398	76 722
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	22 858	52 560	170 514	99 471	42 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	52 560	170 514	99 471	42 968	-8 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	32 151	70 637	218 888	129 800	56 929
Zásoby	53 399	49 073	40 976	53 762	63 291
Záväzky	758 109	722 418	708 413	818 165	919 066
Záväzky z obchodného styku	21 420	106 705	55 033	124 253	140 693
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	24,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zisk pred zdanením	32 151	70 637	218 888	129 800	56 929
Zmena EBIT	0,4928	0,3303	1,63	2,05	6,22
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	517 833	660 958	610 569	403 211	451 499