AQUA CONTROL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	228 492	516 258	547 119	654 177	566 747
Bankové úvery	0,0000	151 476	271 886	294 402	131 408
Bežná likvidita III. stupeň	0,9967	0,3511	0,5424	0,6592	0,2551
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44 521
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	2,35	0,0121	0,0676	0,1520	-0,0519
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8865	0,0156	0,0645	0,0689	-0,0171
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	-12,36	-3,95	-4,06	-7,77	-6,71
Celkové tržby	264 077	63 488	65 187	164 379	193 557
Celkový dlh	248 600	690 975	725 920	750 793	666 075
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-6 833	398 957	367 080	361 931	182 509
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	47 260	2 106	12 095	14 689	15 936
Čistý cash flow	47 260	2 106	12 095	14 689	-5 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-39 390	16 308	7 249	21 759	-611,00
Čistý zisk	-42 016	2 297	-15 445	712,00	-11 530
Čistý zisk v minulom roku	2 297	-15 445	712,00	-11 530	-116 427
Cudzie zdroje	20 108	174 717	178 801	96 616	99 328
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	960,00	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	960,00	960,00	960,00
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	151 476	271 886	294 402	131 408
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	500,00	640,00	1 540	6 098
Dlhodobý dlh	0,0000	151 476	271 886	294 402	131 408
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	456,10	763,75	844,89	400,07	70,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	26,85	23,75	29,79	39,45	69,74
Doba obratu aktív	2 275	2 968	3 134	1 457	1 188
Doba obratu pohľadávok	456,10	766,63	848,55	403,50	82,85
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,42
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7 576
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	530,83	775,49	1 074	474,56	632,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5 753
EBIT v minulom roku	16 308	7 249	21 759	-611,00	-94 705
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-39 390	16 308	7 249	21 759	-611,00
EBITDA	14 534	24 654	15 700	33 164	79 462
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	14 534	24 654	15 700	33 164	79 462
Efektívna daňová sadzba	0,0000	0,0000	-0,0663	0,5742	-0,0908
Finančná páka	-11,36	-2,95	-3,06	-6,77	-5,71
Finančné účty	47 260	2 106	12 095	14 689	15 936
Hrubá marža	0,0560	0,6943	0,5236	0,4947	0,4163
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	412 355	22 147	13 309	30 284	116 340
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,2333	0,2612	0,3426	0,3257	0,5328
Krátkodobé finančné výpomoci	40 427	249 587	107 289	82 218	67 037
Krátkodobé pohľadávky	45 805	132 826	147 520	179 613	33 433
Krátkodobé záväzky	53 310	134 867	187 462	213 059	301 986
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	14 756	73 781	115 752	142 874	0,0000
Krytie dlhovej služby	5,53	1,76	0,7224	1,65	7,98
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,00
Nákladové úroky	2 626	14 011	21 734	20 087	9 959
Nákladové úroky v minulom roku	14 011	21 734	20 087	9 959	20 762
Náklady na predaný tovar	21 875	19 396	29 596	82 544	93 579
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14 550
Neobežný majetok	135 066	380 778	386 618	457 980	466 503
Obežný majetok	93 426	135 480	160 501	196 197	55 723
Obrat obežného majetku	0,3924	0,4685	0,3971	0,8352	3,13
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,84
Odpisy	4 745	5 839	6 060	8 523	84 420
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 745	5 839	6 060	8 523	42 210
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42 210
Osobné náklady	16 346	15 521	18 100	36 689	36 920
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 179	2 530	2 391	2 883	3 987
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	23,00	0,0000	3,00	4 787
Ostatné záväzky z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	229 324
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-37 271	8 136	-9 385	9 235	72 890
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-2,07	0,0101	-0,0771	0,0025	-0,1163
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,11	0,3521	0,5303	0,4511	0,4582
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,54
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9043	2,84	1,89	2,22	2,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7008	2,06	1,41	1,80	0,6641
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	1,29	0,0332	0,1898	0,0896	-0,0296
Pohľadávky z obchodného styku	2 696	4 131	5 202	17 713	33 277
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9928	0,3510	0,5415	0,6580	0,2544
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,4255	82,96	14,78	6,58	-19,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	18,00	0,1503	0,5565	0,7313	-0,5174
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,1769	0,7769	0,6930	0,5757	0,3501
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	1,09	1,34	1,33	1,15	1,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	-12,36	-3,95	-4,06	-7,77	-6,71
Pridaná hodnota	14 781	44 082	34 134	81 326	80 585
Primárna platobná neschopnosť	5,47	17,86	22,25	8,07	6,89
Rentabilita vlastného imania, ROE	2,09	-0,0131	0,0864	-0,0074	0,1161
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5042	0,0055	0,0410	0,0497	0,0432
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	17,10	28,03	46,24	22,64	8,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	17,10	28,03	46,24	22,64	8,38
Služby	17 305	14 176	23 185	67 072	57 086
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	228 492	516 258	547 119	654 177	566 747
Spotreba materiálu…	4 570	5 220	6 411	15 472	21 943
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	40 427	401 063	379 175	376 620	198 445
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	236 656	63 478	63 730	163 870	192 203
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	200 000	0,0000	0,0000	0,0000	18 039
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	2 655	0,0000	46 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	36 656	63 478	61 075	163 870	127 453
Účtovný cash flow	47 260	2 106	12 095	14 689	-5 153
Úročený dlh	40 427	401 063	379 175	376 620	198 445
Úrokové krytie	-15,00	1,16	0,3335	1,08	-0,0614
Vlastné imanie	-20 108	-174 717	-178 801	-96 616	-99 328
Všetky záväzky	248 600	690 975	725 920	750 793	666 075
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	-2,07	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	-37 211	18 815	9 640	24 641	-1 407
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-37 211	18 815	9 640	24 641	-1 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-42 016	2 297	-15 445	712,00	-11 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 297	-15 445	712,00	-11 530	-116 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-42 016	2 297	-14 485	1 672	-10 570
Zásoby	361,00	48,00	246,00	355,00	256,00
Záväzky	248 600	690 975	725 920	750 793	666 075
Záväzky z obchodného styku	14 756	73 781	115 752	142 874	229 324
Zisk pred zdanením	-42 016	2 297	-14 485	1 672	-10 570
Zmena EBIT	-2,42	2,25	0,3332	-35,61	0,0065
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	247 000	0,0000	0,0000	0,0000	14 488