PROFIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2015	2014
Aktíva	6 637 622	6 623 006	6 556 322	6 669 488	6 741 196
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,00
Bežná likvidita III. stupeň	0,5619	0,5219	0,5086	0,6340	0,6766
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,00
Časové rozlíšenie aktív	7 649	6 839	6 479	5 471	7 704
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	724,00	370,00	482,00	584,00
Celkové tržby	1 774 286	1 690 734	1 667 893	1 608 815	0,0000
Celkový dlh	1 213 575	1 200 503	1 113 099	1 224 091	1 295 003
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-140 000	-82 077	-87 678	-212 266	-375 902
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	140 000	82 077	87 678	212 266	375 942
Čistý cash flow	57 923	-5 601	-153 867	-163 676	375 942
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	11 532	-12 865	3 506	9 254	998,00
Čistý zisk	2 268	-21 074	-5 022	-693,00	-3 467
Čistý zisk v minulom roku	-21 074	-5 022	3 133	-3 466	-4 535
Cudzie zdroje	-5 424 047	-5 421 779	-5 442 853	-5 444 915	-5 445 609
Daň z príjmov	2 880	2 880	2 881	2 938	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	2 881	3 052	2 229	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 880	2 880	2 881	2 938	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	66,77	72,48	63,51	74,34	66,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	66,77	72,27	63,47	74,34	66,95
Doba obratu aktív	1 391	1 431	1 457	1 513	1 683
Doba obratu pohľadávok	66,77	72,48	63,51	74,34	66,95
Doba obratu zásob	8,51	18,15	15,21	7,13	50,49
Doba splácania záväzkov	4 085	6 930	4 865	4 484	326,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	174,55	176,40	166,99	195,57	243,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	1 018	1 666	863,24	1 250	0,0000
EBIT v minulom roku	-12 865	3 506	12 194	3 228	2 079
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	11 532	-12 865	3 506	9 254	998,00
EBITDA	189 622	178 968	59 057	166 891	90 452
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	189 622	178 968	59 057	166 891	90 452
Efektívna daňová sadzba	0,5594	-0,1583	-1,35	1,31	0,0000
Finančná páka	1,22	1,22	1,20	1,22	1,24
Finančné účty	140 000	82 077	87 678	212 266	375 942
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8172	-0,8186	-0,8302	-0,8164	-0,8078
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8172	0,8186	0,8302	0,8164	0,8078
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	253 343	166 544	101 320	152 518	74 493
Krátkodobé pohľadávky	318 629	335 520	285 719	327 611	268 252
Krátkodobé záväzky	832 922	816 595	751 178	861 836	975 453
Krytie dlhovej služby	29,70	33,58	10,46	23,81	20,26
Nákladové úroky	6 384	5 329	5 647	7 009	4 465
Nákladové úroky v minulom roku	5 329	5 647	6 009	4 465	6 614
Náklady na predaný tovar	1 257 782	1 241 801	1 304 677	1 222 378	1 091 918
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	74 422	43 008	56 353	70 158	61 908
Neobežný majetok	6 169 608	6 196 431	6 174 097	6 122 769	6 080 735
Obežný majetok	460 365	419 736	375 746	541 248	652 757
Obrat obežného majetku	3,78	4,03	4,37	2,97	2,24
Obrat zásob	42,87	20,11	23,99	51,17	7,23
Odpisy	209 354	178 326	71 862	142 898	72 131
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	104 677	89 163	35 931	71 449	72 131
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	104 677	89 163	35 931	71 449	0,0000
Osobné náklady	382 891	340 915	295 396	279 262	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	22 446	17 318	18 944	19 339	16 405
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	21 083	2 728	9 291	4 216	446,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	207 527	196 285	133 277	240 345	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	211 622	157 252	66 840	142 205	68 664
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7912	0,7612	0,8759	0,7234	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	6,50	10,41	5,98	5,50	0,3393
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,26	1,31	1,14	1,38	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8172	0,8625	0,9183	0,9145	5,14
Pohľadávky z obchodného styku	318 629	334 530	285 531	327 611	268 252
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5598	0,5193	0,5055	0,6324	0,6679
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-93,64	968,00	35,37	33,27	-14,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	9,07	-1,05	-27,25	-23,35	84,20
Pridaná hodnota	483 962	447 846	337 258	386 062	370 481
Primárna platobná neschopnosť	0,6513	0,5867	0,4668	0,7336	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	6,40	6,71	18,85	7,33	14,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	6,40	6,71	18,85	7,33	14,32
Služby	1 067 068	1 075 263	1 106 910	1 035 228	919 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 637 622	6 623 006	6 556 322	6 669 488	6 741 196
Spotreba materiálu…	116 292	123 530	141 414	116 992	110 694
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 774 286	1 690 730	1 667 893	1 608 815	1 462 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	32 542	1 083	25 958	375,00	0,0000
Tržby z predaja tovaru	186 115	93 458	112 887	77 304	90 195
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 555 629	1 596 189	1 529 048	1 531 136	1 372 204
Účtovný cash flow	57 923	-5 601	-153 867	-163 676	375 942
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,00
Úrokové krytie	1,81	-2,41	0,6209	1,32	0,2235
Vlastné imanie	5 424 047	5 421 779	5 442 853	5 444 915	5 445 609
Všetky záväzky	1 213 575	1 200 503	1 113 099	1 224 091	1 295 003
Výsledok hospodárenia	12 810	1 725	13 153	24 368	18 321
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	12 810	1 725	13 153	24 368	18 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 268	-21 074	-5 022	-693,00	-3 467
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-21 074	-5 022	3 133	-3 466	-4 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	5 148	-18 194	-2 141	2 245	-1 238
Zásoby	1 736	2 139	2 349	1 371	8 563
Záväzky	1 213 575	1 200 503	1 113 099	1 224 091	1 295 003
Záväzky z obchodného styku	207 527	196 285	133 277	240 345	0,0000
Zisk pred zdanením	5 148	-18 194	-2 141	2 245	-1 238
Zmena EBIT	-0,8964	-3,67	0,2875	2,87	0,4800