MOF INVEST, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	29 166 198	28 519 479	27 781 017	25 155 332	22 893 553
Bežná likvidita III. stupeň	5,07	2,84	6,40	0,0232	1,27
Časové rozlíšenie aktív	19 249	52 104	54 332	49 857	56 997
Časové rozlíšenie pasív	28 800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,7732	-0,3415	0,5630	0,0074	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	5,86	6,42	7,50	8,02	7,66
Celkové tržby	1 226 446	1 386 728	1 148 631	2 743 786	0,0000
Celkový dlh	24 891 309	24 675 746	24 511 979	22 365 092	20 249 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-142 704	-75 402	-134 470	3 191 264	-220,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	142 704	75 402	134 470	96 736	220,00
Čistý cash flow	67 302	-59 068	37 734	85 591	220,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	127 279	548 513	168 125	199 484	701 263
Čistý zisk	-44 395	327 152	64 499	48 524	-56 164
Čistý zisk v minulom roku	327 152	64 499	48 524	-462 333	980 817
Cudzie zdroje	-4 246 089	-3 843 733	-3 269 038	-2 790 240	-2 644 190
Daň z príjmov	17 077	67 331	2 899	2 882	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	67 331	2 899	2 882	2 890	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	17 077	67 331	2 899	2 882	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	7 905 609	7 905 609	7 905 609	7 905 609	47 244
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 757 144
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	132,03	100,40	77,80	66,21	2 808
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	113,27	98,45	35,37	65,96	2 808
Doba obratu aktív	9 049	7 864	8 996	8 505	6 246
Doba obratu pohľadávok	2 585	2 280	2 638	2 739	2 821
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15 841
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	27,00	47,69	21,70	3 887	2 226
EBIT v minulom roku	548 513	168 125	199 484	242 152	1 083 377
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	127 279	548 513	168 125	199 484	701 263
EBITDA	1 323 000	1 710 884	1 219 562	1 147 621	1 224 229
EBITDA marža	1,08	1,23	1,06	0,4183	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 323 000	1 710 884	1 219 562	1 147 621	1 224 229
Efektívna daňová sadzba	-0,6251	0,1707	0,0430	0,0561	0,0000
Finančná páka	6,87	7,42	8,50	9,02	8,66
Finančné účty	142 704	75 402	134 470	96 736	220,00
Hrubá marža	0,6617	0,8511	0,6749	0,2706	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 405 772	1 730 443	1 242 502	1 147 156	1 222 793
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	3 288 000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	425 556	364 121	240 244	195 835	10 292 973
Krátkodobé záväzky	87 042	172 966	67 026	11 497 952	8 160 502
Krytie dlhovej služby	7,21	11,11	12,11	7,75	1,62
Nákladové úroky	154 597	154 030	100 727	148 078	757 427
Nákladové úroky v minulom roku	154 030	100 727	148 078	701 595	102 560
Náklady na predaný tovar	364 868	143 477	351 930	337 150	188 030
Neobežný majetok	20 673 080	20 122 243	19 446 362	16 907 295	12 496 119
Obežný majetok	8 473 869	8 345 132	8 280 323	8 198 180	10 340 437
Odpisy	1 236 826	1 166 246	1 062 810	990 854	555 073
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	618 413	583 123	531 405	495 427	555 073
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	618 413	583 123	531 405	495 427	0,0000
Osobné náklady	53 093	47 202	47 298	41 554	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	562,00	441,00	394,00	465,00	1 436
Ostatné záväzky z obchodného styku	54 844	86 811	49 637	11 452 239	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 192 431	1 493 398	1 127 309	1 039 378	498 909
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,11
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	15,29	25,00	16,39	17,87	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6292	0,9726	0,6983	0,7191	2,07
Pohľadávky z obchodného styku	365 097	357 019	109 210	195 094	10 292 033
Pohotová likvidita II. stupeň	5,07	2,84	6,40	0,0232	1,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-63,09	65,07	-86,63	-32,60	-12 019
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,4353	-0,3835	0,3746	0,5780	0,0003
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8534	0,8652	0,8823	0,8891	0,8845
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	5,86	6,42	7,50	8,02	7,66
Pridaná hodnota	811 600	1 180 208	775 219	742 423	1 149 798
Primárna platobná neschopnosť	0,1502	0,2432	0,4545	58,70	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	1,23	0,4359	2,01	0,0065	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	18,81	14,42	20,10	19,49	16,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	18,81	14,42	20,10	19,49	16,54
Služby	258 179	82 244	193 235	161 892	155 994
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	29 166 198	28 519 479	27 781 017	25 155 332	22 893 553
Spotreba materiálu…	106 689	61 233	158 695	175 258	32 036
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	3 288 000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 223 135	1 333 685	1 138 816	1 079 573	1 337 828
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	5 000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	41 667	10 000	11 667	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 176 468	1 323 685	1 127 149	1 079 573	1 337 828
Účtovný cash flow	67 302	-59 068	37 734	85 591	220,00
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	3 288 000	0,0000
Úrokové krytie	0,8233	3,56	1,67	1,35	0,9258
Vlastné imanie	4 246 089	3 843 733	3 269 038	2 790 240	2 644 190
Všetky záväzky	24 891 309	24 675 746	24 511 979	22 365 092	20 249 363
Výnosy budúcich období krátkodobé	28 800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	127 841	548 948	168 419	156 767	669 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	127 841	548 948	168 419	156 767	669 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-44 395	327 152	64 499	48 524	-56 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	327 152	64 499	48 524	-462 333	980 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-27 318	394 483	67 398	51 406	-80 197
Záväzky	24 891 309	24 675 746	24 511 979	22 365 092	20 249 363
Záväzky z obchodného styku	54 844	86 811	49 637	11 452 239	0,0000
Zisk pred zdanením	-27 318	394 483	67 398	51 406	-80 197
Zmena EBIT	0,2320	3,26	0,8428	0,8238	0,6473
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	5 690	0,0000	0,0000	0,0000