AT TATRY, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 468 869	4 224 161	4 333 903	4 975 989	3 669 908
Aktivácia	184 478	289 300	210 494	194 696	260 750
Bankové úvery	1 833 734	886 134	1 145 167	1 660 010	473 459
Bežná likvidita III. stupeň	0,5051	0,3504	0,5373	0,5761	0,4458
Bežné bankové úvery	1 574 992	509 954	739 852	1 347 257	410 948
Časové rozlíšenie aktív	7 338	8 502	7 601	7 298	9 805
Časové rozlíšenie pasív	808 479	899 768	959 488	658 021	730 013
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,67	1,51	1,18	1,84	0,5670
Celkové tržby	2 980 206	2 804 509	2 480 451	2 385 339	2 311 978
Celkový dlh	2 290 512	1 998 696	1 824 455	2 795 822	1 063 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 831 359	884 166	1 142 658	1 657 328	463 259
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 375	1 968	2 509	2 682	10 200
Čistý cash flow	407,00	-541,00	-173,00	-7 518	2 017
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	62 894	-191 985	60 917	-323 277	-316 419
Čistý zisk	36 376	-224 263	27 814	-353 975	-348 636
Čistý zisk v minulom roku	-224 263	27 814	-353 975	-348 636	14 779
Cudzie zdroje	-1 369 878	-1 325 697	-1 549 960	-1 522 146	-1 876 121
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	2 880	2 880	5 077
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	2 880	2 880	5 077	6 079
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	2 880	2 880	5 077
Dlhodobé bankové úvery	258 742	376 180	405 315	312 753	62 511
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17 711
Dlhodobý dlh	258 742	376 180	405 315	312 753	62 511
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	170,48	21,60	140,55	294,86	16,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	7,02	11,49	10,10	80,70	9,45
Doba obratu aktív	1 021	898,89	1 350	1 508	946,47
Doba obratu pohľadávok	170,48	21,60	140,55	294,86	21,05
Doba obratu zásob	845,77	650,10	8 831	1 306	1 713
Doba splácania záväzkov	482,15	883,08	6 995	1 755	1 209
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	81,92	210,67	194,11	310,70	112,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	331,61	772,30	5 746	1 555	638,15
EBIT v minulom roku	-191 985	60 917	-323 277	-316 419	59 556
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	62 894	-191 985	60 917	-323 277	-316 419
EBITDA	429 527	682 247	615 076	499 336	438 707
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	429 527	682 247	615 076	499 336	438 707
Finančná páka	3,26	3,19	2,80	3,27	1,96
Finančné účty	2 375	1 968	2 509	2 682	10 200
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3065	-0,3138	-0,3576	-0,3059	-0,5112
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3065	0,3138	0,3576	0,3059	0,5112
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	1 314 150	681 799	1 199 670	493 641	495 404
Krátkodobé pohľadávky	746 190	101 513	451 090	973 150	63 898
Krátkodobé záväzky	358 560	989 987	622 973	1 025 419	437 814
Krytie dlhovej služby	0,5144	0,7321	0,6223	0,7281	0,5803
Materiál	15 719	31 298	12 590	9 036	23 010
Nákladové úroky	26 518	32 278	30 223	27 818	27 140
Nákladové úroky v minulom roku	32 278	30 223	27 818	27 140	38 698
Náklady na predaný tovar	1 712 808	1 677 275	1 212 193	1 337 755	1 610 751
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	271 440	409 187	32 507	213 215	132 127
Neobežný majetok	3 083 993	3 383 379	3 086 212	3 230 078	2 948 338
Obežný majetok	1 377 538	832 280	1 240 090	1 738 613	711 765
Obrat neobežného majetku	0,5180	0,5070	0,3796	0,3729	0,4800
Obrat obežného majetku	1,16	2,06	0,9446	0,6929	1,99
Obrat zásob	0,4316	0,5615	0,0413	0,2795	0,2131
Odpisy	757 858	837 774	818 714	783 120	732 354
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	378 929	418 887	409 357	391 560	366 177
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	378 929	418 887	409 357	391 560	366 177
Osobné náklady	595 643	581 371	534 494	543 193	503 208
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 275	43 392	38 302	39 648	39 830
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	29,00	29,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	42 005	34 047	93 467	64 190	231 004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	794 234	613 511	846 528	429 145	383 718
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-5,17	15,31	-13,11	-4,08	-2,57
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	-0,4245	0,0928	-1,25	-0,6244	-1,48
Pohľadávky z obchodného styku	30 734	54 011	32 429	266 336	36 651
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-3 366	2 450	8 959	202,47	-930,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5125	0,4732	0,4210	0,5619	0,2899
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,67	1,51	1,18	1,84	0,5670
Pridaná hodnota	-115 221	37 965	-40 776	-133 127	-195 474
Primárna platobná neschopnosť	8,02	16,03	15,78	3,41	6,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,33	2,93	2,97	5,60	2,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,33	2,93	2,97	5,60	2,42
Služby	274 384	228 643	233 986	205 286	177 308
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 468 869	4 224 161	4 333 903	4 975 989	3 669 908
Spotreba materiálu…	1 267 493	1 258 127	1 122 865	1 269 525	1 343 236
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 833 734	886 134	1 145 167	1 660 010	473 459
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	184 478	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 042 036	1 736 712	1 482 865	1 221 590	1 463 526
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	444 449	21 472	311 448	16 962	48 249
Tržby z predaja tovaru	357 734	434 512	25 914	201 173	119 178
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 239 853	1 280 728	1 145 503	1 003 455	1 296 099
Účtovný cash flow	407,00	-541,00	-173,00	-7 518	2 017
Úročený dlh	1 833 734	886 134	1 145 167	1 660 010	473 459
Úrokové krytie	2,37	-5,95	2,02	-11,62	-11,66
Vlastné imanie	1 369 878	1 325 697	1 549 960	1 522 146	1 876 121
Všetky záväzky	2 290 512	1 998 696	1 824 455	2 795 822	1 063 774
Výnosy budúcich období dlhodobé	684 278	780 360	840 101	588 455	655 279
Výnosy budúcich období krátkodobé	124 169	119 238	118 144	69 566	73 632
Výsledok hospodárenia	67 172	-148 578	99 221	-283 655	-276 610
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	67 172	-148 578	99 221	-283 655	-276 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	36 376	-224 263	27 814	-353 975	-348 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-224 263	27 814	-353 975	-348 636	14 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	36 376	-224 263	30 694	-351 095	-343 559
Zásoby	628 973	728 799	786 491	762 781	619 956
Záväzky	2 290 512	1 998 696	1 824 455	2 795 822	1 063 774
Záväzky z obchodného styku	246 611	865 792	511 702	908 432	231 004
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	204 606	831 745	418 235	844 242	0,0000
Zisk pred zdanením	36 376	-224 263	30 694	-351 095	-343 559
Zmena EBIT	-0,3276	-3,15	-0,1884	1,02	-5,31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-83 969	-70 618	-33 329	155 575	-218 830
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-83 969	-70 618	-33 329	155 575	-218 830
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	48 946	14 523	8 589	16 833	31 212