TAVAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	3 305 714	3 636 581	3 870 460	4 997 953	4 661 789
Aktivácia	6 163	0,0000	0,0000	0,0000	1 521
Bežná likvidita III. stupeň	0,5662	1,22	0,5880	0,8152	0,3517
Časové rozlíšenie aktív	800,00	833,00	2 485	2 891	603,00
Časové rozlíšenie pasív	347 925	465 919	199 957	348 882	449 896
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,3745	0,2651	1,18	2,56	3,69
Celkové tržby	1 927 792	1 857 541	1 833 586	1 224 117	0,0000
Celkový dlh	805 844	664 346	1 983 438	3 341 828	3 313 575
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	180 143	-50 712	367 012	1 295 404	426 955
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	44 857	76 145	94 001	54 596	223 045
Čistý cash flow	-31 288	-17 856	39 405	-309 506	223 045
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-342 717	465 841	133 013	-33 129	-822 104
Čistý zisk	-354 370	409 566	115 078	-231 887	-831 904
Čistý zisk v minulom roku	409 566	115 079	-231 887	291 403	-466 118
Cudzie zdroje	-2 151 945	-2 506 316	-1 687 065	-1 307 243	-898 318
Daň z príjmov	10 171	53 718	13 226	126 682	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	53 718	13 226	126 682	174 206	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 171	53 718	13 226	126 682	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	153 734	163 905	214 743	225 088	520 214
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	43,05	234,04	317,33	4 409	145,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	33,81	233,25	314,93	2 900	145,60
Doba obratu aktív	1 261	887,23	1 824	13 108	2 600
Doba obratu pohľadávok	101,69	274,02	418,53	4 999	436,00
Doba obratu zásob	0,0000	478,22	352,48	4 854	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	961,94	1 064	8 181	710,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	207,72	148,91	700,13	4 179	1 003
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	442,52	408,67	2 346	0,0000
EBIT v minulom roku	465 841	133 014	-33 129	487 236	-425 800
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-342 717	465 841	133 013	-33 129	-822 104
EBITDA	221 438	945 963	1 627 162	74 663	-168 014
EBITDA marža	0,1149	0,5093	0,8874	0,0610	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	221 438	945 963	1 627 162	74 663	-168 014
Efektívna daňová sadzba	-0,0296	0,1160	0,1031	-1,20	0,0000
Finančná páka	1,54	1,45	2,29	3,82	5,19
Finančné účty	44 857	76 145	94 001	54 596	223 045
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6510	-0,6892	-0,4359	-0,2616	-0,1927
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6510	0,6892	0,4359	0,2616	0,1927
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	331 099	1 107 098	-177 457	1 934 035	-178 277
Krátkodobé finančné výpomoci	225 000	25 433	461 013	1 350 000	650 000
Krátkodobé pohľadávky	112 853	959 265	673 417	1 680 964	261 577
Krátkodobé záväzky	544 548	610 371	1 485 757	1 593 470	1 798 192
Krytie dlhovej služby	0,6338	2,02	7,95	0,1774	-0,3658
Materiál	161 180	136 360	63 961	64 710	70 859
Nákladové úroky	1 482	2 557	4 709	72 076	9 800
Nákladové úroky v minulom roku	2 557	4 709	72 076	21 627	40 318
Náklady na predaný tovar	987 797	1 058 988	754 722	418 368	854 254
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	231 599	509 765	71 090	0,0000
Neobežný majetok	2 519 317	2 132 994	2 393 538	2 088 956	3 122 461
Obežný majetok	785 597	1 502 754	1 474 437	2 906 106	1 538 725
Obrat neobežného majetku	0,3798	0,7014	0,3236	0,0666	0,2096
Obrat obežného majetku	1,22	0,9955	0,5253	0,0479	0,4253
Obrat zásob	0,0000	0,7632	1,04	0,0752	0,0000
Odpisy	615 772	559 778	590 492	663 076	386 126
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	307 886	279 889	295 246	331 538	386 126
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	307 886	279 889	295 246	331 538	0,0000
Osobné náklady	124 351	53 233	43 967	41 119	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 519	687,00	531,00	628,00	10 288
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	393 182	280 784	570 758	456 834	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	261 402	969 344	705 570	431 189	-445 778
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,1491	0,1618	0,0536	-0,0873	-0,5373
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-4,02	0,1218	2,21	-0,1473	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	1,89	0,0389	-3,93	-0,2162
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-0,2486	8,21	0,4515	-6,79	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-0,0418	0,7130	0,0313	-0,3965	-0,5174
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,0327	-0,0119	0,0509	-2,22	0,3408
Pohľadávky z obchodného styku	88 637	956 037	668 315	1 105 649	261 077
Pohotová likvidita II. stupeň	0,1418	0,9406	0,3586	0,5280	0,1674
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	68,78	140,36	-42,81	4,22	-4,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-21,11	-6,98	8,37	-4,29	22,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,2438	0,1827	0,5125	0,6686	0,7108
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,3745	0,2651	1,18	2,56	3,69
Pridaná hodnota	-30 914	437 070	19 851	-279 197	-199 775
Primárna platobná neschopnosť	4,44	0,2937	0,8540	0,4132	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,1647	0,1634	0,0682	-0,1774	-0,9261
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,64	0,7023	1,22	44,76	-19,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,64	0,7023	1,22	44,76	-19,72
Služby	139 628	155 451	176 771	282 865	172 764
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 305 714	3 636 581	3 870 460	4 997 953	4 661 789
Spotreba materiálu…	1 000 092	640 832	125 519	45 594	751 364
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	225 000	25 433	461 013	1 350 000	650 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 014 473	1 576 969	-127 471	1 069 171	654 479
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	57 590	80 911	-902 044	930 000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	697 845	667 283	56 421	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	956 883	798 213	107 290	82 750	654 479
Účtovný cash flow	-31 288	-17 856	39 405	-309 506	223 045
Úročený dlh	225 000	25 433	461 013	1 350 000	650 000
Úrokové krytie	-231,25	182,18	28,25	-0,4596	-83,89
Vlastné imanie	2 151 945	2 506 316	1 687 065	1 307 243	898 318
Všetky záväzky	805 844	664 346	1 983 438	3 341 828	3 313 575
Výnosy budúcich období dlhodobé	231 974	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	115 951	465 858	199 859	348 882	449 559
Výsledok hospodárenia	-337 228	466 695	133 533	-32 165	-555 811
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-337 228	466 695	133 533	-32 165	-555 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-354 370	409 566	115 078	-231 887	-831 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	409 566	115 079	-231 887	291 403	-466 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-344 199	463 284	128 304	-105 205	-575 875
Zásoby	474 153	303 439	492 276	945 458	533 889
Záväzky	805 844	664 346	1 983 438	3 341 828	3 313 575
Záväzky z obchodného styku	393 182	280 784	570 758	456 834	0,0000
Zisk pred zdanením	-344 199	463 284	128 304	-105 205	-575 875
Zmena EBIT	-0,7357	3,50	-4,02	-0,0680	1,93
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	145 760	-31 106	57 333	-18 819	68 353
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	145 760	-31 106	57 333	-18 819	68 353
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	484,00	401,00	1 093	373 752	1 671