PRO-FOREST Rožňava s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 747 771	2 237 034	2 942 221	2 038 793	1 179 513
Aktivácia	2 854	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	448 589	536 264	390 703	465 409	45 357
Bežná likvidita III. stupeň	0,5718	0,6934	0,9085	1,04	1,11
Bežné bankové úvery	448 589	536 264	390 703	465 409	45 357
Časové rozlíšenie aktív	5 030	52 726	713,00	0,0000	2 126
Časové rozlíšenie pasív	352 822	403 749	445 040	69 799	41 819
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,13	1,68	1,67	1,05	1,06
Celkové tržby	2 728 992	2 658 110	4 489 298	3 337 127	0,0000
Celkový dlh	949 495	1 148 783	1 562 855	1 008 437	585 552
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	443 531	517 836	370 274	453 092	256 801
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	5 058	18 428	20 429	12 317	49 429
Čistý cash flow	-13 370	-2 001	8 112	-49 154	49 429
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	25 776	35 695	76 159	16 068	7 166
Čistý zisk	11 152	19 177	59 076	4 528	5 288
Čistý zisk v minulom roku	19 177	59 076	4 528	12 757	8 905
Cudzie zdroje	-445 454	-684 502	-934 326	-960 557	-552 142
Daň z príjmov	2 936	3 706	3 292	2 880	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	3 706	3 292	2 880	2 880	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 936	3 706	3 292	2 880	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	90,30	120,83	128,60	91,09	110,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	77,62	112,89	128,25	82,33	103,58
Doba obratu aktív	266,97	326,19	254,34	234,32	213,73
Doba obratu pohľadávok	90,30	120,83	128,60	91,09	110,42
Doba obratu zásob	31,96	36,74	19,93	77,60	6,73
Doba splácania záväzkov	158,08	227,89	173,95	136,51	53,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	59,08	67,97	81,62	60,55	49,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	141,15	173,20	163,00	121,30	0,0000
EBIT v minulom roku	35 695	76 159	16 068	19 785	13 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	25 776	35 695	76 159	16 068	7 166
EBITDA	379 288	415 400	362 623	258 826	93 117
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	379 288	415 400	362 623	258 826	93 117
Finančná páka	3,92	3,27	3,15	2,12	2,14
Finančné účty	5 058	18 428	20 429	12 317	49 429
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	726 121	443 096	621 965	259 911	91 732
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	260 873
Krátkodobé pohľadávky	591 171	828 643	1 487 729	792 577	609 381
Krátkodobé záväzky	386 743	466 136	944 163	526 835	272 636
Krytie dlhovej služby	1,04	0,9972	0,7903	3,30	2,13
Materiál	2 971	0,0000	3 758	3 279	0,0000
Nákladové úroky	11 688	12 812	13 791	8 660	1 878
Nákladové úroky v minulom roku	12 812	13 791	8 660	4 148	4 434
Náklady na predaný tovar	1 991 520	2 101 019	3 777 670	2 735 467	1 868 513
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	892 974	746 581	1 981 138	1 408 686	1 503 021
Neobežný majetok	1 068 330	1 262 079	1 325 182	934 425	490 863
Obežný majetok	674 411	922 229	1 616 326	1 104 368	686 524
Obrat aktív	1,37	1,12	1,44	1,56	1,71
Obrat neobežného majetku	2,24	1,98	3,19	3,40	4,10
Obrat obežného majetku	3,54	2,71	2,61	2,88	2,93
Obrat zásob	11,42	9,93	18,32	4,70	54,23
Odpisy	378 988	391 674	352 988	231 198	81 761
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	189 494	195 837	176 494	115 599	81 761
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	189 494	195 837	176 494	115 599	0,0000
Osobné náklady	227 188	203 332	170 265	149 780	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 189	3 282	2 988	3 481	1 385
Ostatné záväzky z obchodného styku	345 324	354 272	884 749	468 151	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	390 140	410 851	412 064	235 726	87 049
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5708	0,5056	0,3828	0,3401	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,4457	0,5386	0,2245	0,3126	0,0780
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,75	1,98	2,61	2,94	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6566	0,6759	0,8500	1,16	1,78
Pohľadávky z obchodného styku	508 163	774 209	1 483 674	716 392	571 640
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5060	0,6399	0,8477	0,7579	1,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	33,32	342,08	-115,18	19,54	-11,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-1,14	-0,1562	0,5882	-5,68	26,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5433	0,5135	0,5312	0,4946	0,4964
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,13	1,68	1,67	1,05	1,06
Pridaná hodnota	397 991	402 141	444 741	440 410	145 802
Primárna platobná neschopnosť	0,6796	0,4576	0,5963	0,6535	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,50	2,77	4,31	3,90	6,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,50	2,77	4,31	3,90	6,29
Služby	499 506	753 439	946 248	623 969	167 205
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 747 771	2 237 034	2 942 221	2 038 793	1 179 513
Spotreba materiálu…	600 266	571 701	784 474	804 105	198 287
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	448 589	536 264	390 703	465 409	306 230
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 697 817	2 518 649	4 353 576	3 178 160	2 014 315
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	133 295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	175 011	15 489	131 165	2 283	0,0000
Tržby z predaja tovaru	1 378 244	1 056 115	2 702 493	1 844 398	1 791 257
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 011 267	1 447 045	1 519 918	1 331 479	223 058
Účtovný cash flow	-13 370	-2 001	8 112	-49 154	49 429
Úročený dlh	448 589	536 264	390 703	465 409	306 230
Úrokové krytie	2,21	2,79	5,52	1,86	3,82
Vlastné imanie	445 454	684 502	934 326	960 557	552 142
Všetky záväzky	949 495	1 148 783	1 562 855	1 008 437	585 552
Výnosy budúcich období dlhodobé	324 689	352 822	395 885	0,0000	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	28 133	50 927	49 155	69 799	41 819
Výsledok hospodárenia	-102 273	39 215	79 232	19 568	11 356
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-102 273	39 215	79 232	19 568	11 356
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	11 152	19 177	59 076	4 528	5 288
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	19 177	59 076	4 528	12 757	8 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	14 088	22 883	62 368	7 408	7 685
Zásoby	78 182	75 158	108 168	299 474	27 714
Záväzky	949 495	1 148 783	1 562 855	1 008 437	585 552
Záväzky z obchodného styku	345 324	354 272	884 749	468 151	0,0000
Zisk pred zdanením	14 088	22 883	62 368	7 408	7 685
Zmena EBIT	0,7221	0,4687	4,74	0,8121	0,5372
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-1 628	-29 298	-65 810	101 293	0,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-1 628	-29 298	-65 810	101 293	0,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	277 584	0,0000	61 568	10 343	0,0000