WERA - TOUR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	383 887	378 542	209 286	206 012	196 550
Bankové úvery	123 675	132 735	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,3450	0,2011	0,3716	0,6678	0,1308
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,2375	-0,1215	-0,0959	-0,2225	-0,7760
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,2897	0,1629	0,2716	0,5874	0,0687
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,69	1,69	0,3543	0,3800	11,31
Celkové tržby	110 425	78 605	80 264	57 096	48 522
Celkový dlh	241 136	237 885	54 751	56 732	180 588
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	89 771	115 651	-14 824	-33 208	-12 387
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	33 904	17 084	14 824	33 208	12 387
Čistý cash flow	33 904	17 084	14 824	33 208	12 387
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	5 353	-12 217	6 729	2 382	-17 204
Čistý zisk	2 094	-13 877	5 255	1 422	-18 164
Čistý zisk v minulom roku	-13 877	5 255	1 422	-18 164	-17 246
Cudzie zdroje	-142 751	-140 657	-154 535	-149 280	-15 962
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	1 474	960,00	960,00
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	1 474	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	1 474	960,00	960,00
Dlhodobé bankové úvery	123 675	132 735	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	123 675	132 735	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	10,78	14,26	21,93	24,76	77,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	7,66	9,65	19,05	24,32	77,68
Doba obratu aktív	1 269	1 758	987,59	1 334	1 479
Doba obratu pohľadávok	10,78	14,26	21,93	24,76	77,91
Doba obratu zásob	1 765	0,0000	323,69	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	64 423	0,0000	21 680	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	386,80	486,93	257,58	366,02	1 357
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	1 255	0,0000	6 551	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	-12 217	6 729	2 382	-17 204	-16 286
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	5 353	-12 217	6 729	2 382	-17 204
EBITDA	19 712	3 551	13 836	7 141	-2 941
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	19 712	3 551	13 836	7 141	-2 941
Finančná páka	2,69	2,69	1,35	1,38	12,31
Finančné účty	33 904	17 084	14 824	33 208	12 387
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3719	-0,3716	-0,7384	-0,7246	-0,0812
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3719	0,3716	0,7384	0,7246	0,0812
Hrubá marža	0,5779	0,5178	0,5217	0,4588	0,3767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	19 293	1 723	13 735	7 076	-3 020
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3048	0,2770	0,2608	0,2744	0,9177
Krátkodobé pohľadávky	3 260	3 072	4 647	3 824	10 357
Krátkodobé záväzky	117 021	104 862	54 585	56 535	180 381
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	2 279	937,00	16 494	-200,00	1 387
Krytie dlhovej služby	6,05	2,14	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	3 259	1 660	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	1 660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	46 608	37 905	35 473	30 181	30 243
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	663,00	0,0000	919,00	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	343 517	357 456	189 000	168 256	172 950
Obežný majetok	40 370	21 086	20 286	37 756	23 600
Obrat obežného majetku	2,74	3,73	3,81	1,49	2,06
Obrat zásob	0,2068	0,0000	1,13	0,0000	0,0000
Odpisy	13 940	13 940	7 006	4 694	14 185
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	13 940	13 940	7 006	4 694	14 185
Osobné náklady	40 721	32 753	28 951	17 579	19 097
Ostatné náklady na finančnú činnosť	419,00	1 828	101,00	65,00	79,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	16 034	63,00	12 261	6 116	-3 979
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0079	-0,0508	0,0340	0,0095	-1,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0201	-0,0446	0,0435	0,0159	-1,06
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6381	0,8048	0,6914	0,6710	1,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,3070	0,2173	0,1847	0,5816	0,2553
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	96,25	0,0000	45,57	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,57	1,24	1,45	1,49	0,9572
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,17	0,8716	1,16	1,18	0,5492
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,3070	0,2173	0,1917	0,5890	0,2553
Pohľadávky z obchodného styku	2 317	2 079	4 037	3 757	10 327
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3176	0,1922	0,3567	0,6550	0,1261
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,21	-8,23	-10,42	-4,50	-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	10,40	10,29	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6281	0,6284	0,2616	0,2754	0,9188
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,69	1,69	0,3543	0,3800	11,31
Pridaná hodnota	63 817	40 699	41 876	26 197	18 279
Primárna platobná neschopnosť	0,9836	0,4507	4,09	-0,0532	0,1343
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0147	-0,0987	0,0340	0,0095	-1,14
Rýchla likvidita I. stupeň	0,2897	0,1629	0,2716	0,5874	0,0687
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	12,23	66,99	3,96	7,94	-61,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	12,23	66,99	3,96	7,94	-61,40
Služby	7 941	5 205	5 300	7 242	3 273
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	383 887	378 542	209 286	206 012	196 550
Spotreba materiálu…	38 004	32 700	29 254	22 939	26 970
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	123 675	132 735	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	110 425	78 604	77 349	56 378	48 522
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	110 425	78 604	77 349	56 378	48 522
Účtovný cash flow	33 904	17 084	14 824	33 208	12 387
Úročený dlh	123 675	132 735	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	1,64	-7,36	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	142 751	140 657	154 535	149 280	15 962
Všetky záväzky	241 136	237 885	54 751	56 732	180 588
Výsledok hospodárenia	5 772	-10 389	6 830	2 447	-17 126
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 772	-10 389	6 830	2 447	-17 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 094	-13 877	5 255	1 422	-18 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-13 877	5 255	1 422	-18 164	-17 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 094	-13 877	6 729	2 382	-17 204
Zásoby	3 206	930,00	815,00	724,00	856,00
Záväzky	241 136	237 885	54 751	56 732	180 588
Záväzky z obchodného styku	2 279	937,00	16 494	-200,00	1 387
Zisk pred zdanením	2 094	-13 877	6 729	2 382	-17 204
Zmena EBIT	-0,4382	-1,82	2,82	-0,1385	1,06