KANTO METAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	400 501	700 292	597 679	526 195	651 416
Bežná likvidita III. stupeň	0,1602	0,5361	0,2466	0,1463	0,3368
Časové rozlíšenie aktív	1 024	1 982	5 590	3 807	2 827
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	13,81	-37,54	-4,64	-5,53	-3,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,8255	0,3575	0,1288	-0,2443	0,1251
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	16,77	105,12	36,09	-22,72	26,05
Celkové tržby	149 041	227 393	227 198	130 890	259 019
Celkový dlh	377 960	693 693	581 564	550 426	627 330
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-54 068	-365 280	-117 556	-42 751	-176 859
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	54 068	365 280	117 556	42 751	176 859
Čistý cash flow	-311 212	247 724	74 805	-134 108	78 407
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	15 942	-9 516	41 306	-47 356	-6 163
Čistý zisk	15 942	-9 516	40 346	-48 317	-7 127
Čistý zisk v minulom roku	-9 516	40 346	-48 317	-7 127	-138 264
Cudzie zdroje	-22 541	-6 599	-16 115	24 231	-24 086
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	960,00	962,00	964,00
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	960,00	962,00	964,00	961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	960,00	962,00	964,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	38,65	22,39	42,43	89,48	35,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	0,0000	0,0000	39,41	82,24	26,61
Doba obratu aktív	2 908	3 756	1 261	1 468	1 052
Doba obratu pohľadávok	38,65	22,39	42,43	89,48	35,97
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	26,44	30,68
Doba splácania záväzkov	6 287	9 203	14 096	8 742	2 110
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	2 738	3 716	1 226	1 531	1 012
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	6 240	9 124	12 492	8 615	2 101
EBIT v minulom roku	-9 516	41 306	-47 356	-6 163	-137 303
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	15 942	-9 516	41 306	-47 356	-6 163
EBITDA	82 711	29 218	181 353	138 830	111 072
EBITDA marža	0,5550	0,1285	0,7982	1,06	0,4288
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	82 711	29 218	181 353	138 830	111 072
Finančná páka	17,77	106,12	37,09	-21,72	27,05
Finančné účty	54 068	365 280	117 556	42 751	176 859
Hrubá marža	-0,1436	0,0054	0,5433	0,6409	0,2107
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	77 625	332 863	280 358	132 822	162 911
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,9414	0,9894	0,9718	1,04	0,9622
Krátkodobé pohľadávky	5 323	4 175	20 109	32 076	22 277
Krátkodobé záväzky	377 020	692 849	580 811	548 941	626 800
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	-138 830	0,0000
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	71 673	66 841	49 536	46 950	171 492
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	21 890	27 479	15 039	22 919	108 425
Neobežný majetok	340 086	328 855	454 424	445 901	440 339
Obežný majetok	59 391	369 455	137 665	76 487	208 250
Obrat neobežného majetku	0,1478	0,2070	0,3807	0,2934	0,5134
Obrat obežného majetku	0,8464	0,1842	1,26	1,71	1,09
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	13,81	11,90
Odpisy	61 696	99 480	165 572	180 784	143 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	30 848	49 740	82 786	90 392	71 746
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30 848	49 740	82 786	90 392	71 746
Osobné náklady	23 784	22 837	21 935	34 011	19 897
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 086	9 687	9 329	6 008	5 161
Ostatné záväzky z obchodného styku	374 223	686 864	514 693	540 942	624 095
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	77 638	89 964	205 918	132 467	136 365
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7072	-1,44	2,50	1,99	-0,2959
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,6789	-1,28	2,45	2,08	-0,2504
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,1350	0,5216	0,1967	0,0812	0,2715
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-1,11	18,75	0,1777	0,4054	0,3646
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	-2,09	1,09	0,3293	-1,02	0,3027
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	-0,9778	0,0443	8,21	3,66	0,5033
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-0,9000	0,0533	5,63	2,47	2,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-0,2504	0,0100	0,6583	0,3906	0,3340
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-6,19	3,64	0,4324	-1,02	0,3468
Pohľadávky z obchodného styku	0,0000	0,0000	18 677	29 480	16 480
Pohotová likvidita II. stupeň	0,1602	0,5361	0,2466	0,1432	0,3222
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	134 108	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9437	0,9906	0,9730	1,05	0,9630
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	16,77	105,12	36,09	-22,72	26,05
Pridaná hodnota	-21 405	1 218	123 445	83 890	54 570
Primárna platobná neschopnosť	0,0000	0,0000	27,56	18,35	37,87
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7072	-1,44	2,50	1,99	-0,2959
Rýchla likvidita I. stupeň	0,1434	0,5272	0,2024	0,0779	0,2822
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,57	23,74	3,21	3,96	5,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,57	23,74	3,21	3,96	5,65
Služby	33 165	29 273	8 645	9 840	49 780
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	400 501	700 292	597 679	526 195	651 416
Spotreba materiálu…	16 618	10 089	25 852	14 191	13 287
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	50 268	224 725	227 148	130 840	254 562
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	156 666	54 167	0,0000	28 500
Tržby z predaja tovaru	48 468	66 424	34 950	54 320	132 026
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 800	1 635	138 031	76 520	94 036
Účtovný cash flow	-311 212	247 724	74 805	-134 108	78 407
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	47 356	0,0000
Vlastné imanie	22 541	6 599	16 115	-24 231	24 086
Všetky záväzky	377 960	693 693	581 564	550 426	627 330
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,7072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	21 015	1 036	51 340	-41 954	-3 920
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	21 015	1 036	51 340	-41 954	-3 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	15 942	-9 516	40 346	-48 317	-7 127
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-9 516	40 346	-48 317	-7 127	-138 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	15 942	-9 516	41 306	-47 355	-6 163
Zásoby	0,0000	0,0000	0,0000	1 660	9 114
Záväzky	377 960	693 693	581 564	550 426	627 330
Záväzky z obchodného styku	374 223	686 864	514 693	540 942	624 095
Zisk pred zdanením	15 942	-9 516	41 306	-47 355	-6 163
Zmena EBIT	-1,68	-0,2304	-0,8722	7,68	0,0449
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	85 368	18 608	0,0000	0,0000