Terichem Tervakoski, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	56 544 194	56 540 655	59 133 124	66 721 811	63 051 556
Aktivácia	998 699	1 117 572	1 263 808	2 701 269	2 658 414
Bankové úvery	13 607 032	16 006 366	20 856 913	24 005 643	20 369 533
Bežná likvidita III. stupeň	1,09	1,06	1,12	1,21	1,21
Bežné bankové úvery	11 998 629	13 293 761	14 111 150	15 722 667	8 949 010
Časové rozlíšenie aktív	42 297	35 788	39 393	101 993	84 401
Časové rozlíšenie pasív	267 022	321 261	454 029	371 607	411 548
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,8379	0,9809	1,39	1,26	1,48
Celkové tržby	39 848 722	43 648 670	52 276 894	70 830 868	80 576 438
Celkový dlh	25 656 115	27 838 662	34 113 829	36 987 987	37 351 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	13 596 375	15 957 629	18 709 231	23 971 715	20 124 963
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	10 657	48 737	2 147 682	33 928	244 570
Čistý cash flow	-38 080	-2 098 945	2 113 754	-210 642	62 083
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 832 639	703 874	4 067 288	4 832 865	4 664 248
Čistý zisk	2 071 915	-325 983	3 033 107	3 871 366	3 329 932
Čistý zisk v minulom roku	-325 983	3 033 107	3 871 366	3 329 932	1 743 232
Cudzie zdroje	-30 621 057	-28 380 732	-24 565 266	-29 362 217	-25 288 868
Daň z príjmov	572 686	801 608	738 447	620 172	843 049
Daň z príjmov v minulom roku	801 608	738 447	620 172	843 049	591 876
Daň z príjmov z bežnej činnosti	572 686	801 608	738 447	620 172	843 049
Dlhodobé bankové úvery	1 608 403	2 712 605	6 745 763	8 282 976	11 420 523
Dlhodobý dlh	1 608 403	2 712 605	6 745 763	8 282 976	11 420 523
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	153,30	132,52	133,74	113,54	80,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	111,21	125,69	103,04	89,92	74,14
Doba obratu aktív	527,87	485,65	488,73	374,10	306,33
Doba obratu pohľadávok	153,30	132,52	133,74	113,54	80,76
Doba obratu zásob	238,50	293,25	223,33	223,77	161,52
Doba splácania záväzkov	348,25	325,01	257,46	201,73	203,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	73,51	58,37	64,19	54,33	66,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	100,36	209,86	156,96	122,04	100,44
EBIT v minulom roku	703 874	4 067 288	4 832 865	4 664 248	3 023 356
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 832 639	703 874	4 067 288	4 832 865	4 664 248
EBITDA	9 217 939	10 678 509	10 881 995	9 584 447	9 945 049
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	9 217 939	10 678 509	10 881 995	9 584 447	9 945 049
Efektívna daňová sadzba	0,2165	1,69	0,1958	0,1381	0,2020
Finančná páka	1,85	1,99	2,41	2,27	2,49
Finančné účty	10 657	48 737	2 147 682	33 928	244 570
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5415	-0,5020	-0,4154	-0,4401	-0,4011
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5415	0,5020	0,4154	0,4401	0,4011
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	9 196 538	10 660 973	24 957 862	10 835 913	9 933 423
Krátkodobé pohľadávky	16 420 562	15 428 002	16 181 849	20 250 996	16 622 223
Krátkodobé záväzky	7 874 533	6 795 329	7 766 919	9 690 046	13 765 558
Krytie dlhovej služby	24,37	22,42	16,44	17,89	12,45
Materiál	2 281 266	2 592 978	2 786 770	5 501 002	5 132 871
Nákladové úroky	188 038	228 249	295 734	341 327	491 267
Nákladové úroky v minulom roku	228 249	295 734	341 327	491 267	688 248
Náklady na predaný tovar	27 267 664	29 213 242	31 756 684	51 958 861	60 595 902
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	8 253 237	7 631 369	11 011 235	17 532 959	24 667 827
Neobežný majetok	34 677 800	34 896 898	34 026 865	35 586 167	35 184 030
Obežný majetok	21 824 097	21 607 969	25 066 866	31 033 651	27 783 125
Obrat aktív	0,6915	0,7516	0,7468	0,9757	1,19
Obrat neobežného majetku	1,13	1,22	1,30	1,83	2,14
Obrat obežného majetku	1,79	1,97	1,76	2,10	2,70
Obrat zásob	1,53	1,24	1,63	1,63	2,26
Odpisy	6 340 668	6 667 098	7 225 364	6 152 232	5 282 518
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	3 170 334	3 333 549	3 612 682	3 076 116	2 641 259
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 170 334	3 333 549	3 612 682	3 076 116	2 641 259
Osobné náklady	5 897 276	6 049 514	5 097 490	6 546 481	6 256 099
Ostatné náklady na finančnú činnosť	22 034	18 777	27 091	52 207	62 834
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	633,00	1 241	4 052	44 721	44 808
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 341 674	2 244 310	3 207 213	4 965 365	5 841 076
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 412 583	6 341 115	10 258 471	10 023 598	8 612 450
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,43	1,74	1,13	0,7494	0,5891
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,00	2,20	2,43	2,01	2,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9647	1,04	1,01	1,03	1,26
Pohľadávky z obchodného styku	11 912 479	14 633 275	12 466 541	16 037 899	15 260 523
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8179	0,7600	0,8225	0,7907	0,7330
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	804,12	13,52	-11,62	139,39	-407,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,2025	-9,20	7,15	-0,6171	0,1264
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4537	0,4924	0,5769	0,5544	0,5924
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,8379	0,9809	1,39	1,26	1,48
Pridaná hodnota	11 805 844	13 280 047	12 405 574	13 139 975	14 532 294
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,78	2,61	3,13	3,86	3,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,78	2,61	3,13	3,86	3,76
Služby	2 552 837	2 986 402	2 606 560	3 632 433	3 945 816
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	56 544 194	56 540 655	59 133 124	66 721 811	63 051 556
Spotreba materiálu…	16 886 849	19 464 914	18 959 386	32 481 244	35 038 387
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	13 607 032	16 006 366	20 856 913	24 005 643	20 369 533
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	998 699	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	39 098 647	42 494 001	51 211 711	65 740 312	75 131 396
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	1 000,00	0,0000	0,0000	12 000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	7 049 453	629 476	3 200
Tržby z predaja tovaru	8 841 375	8 067 327	11 381 034	18 181 586	25 754 920
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	30 256 272	34 426 674	32 781 224	46 917 250	49 373 276
Účtovný cash flow	-38 080	-2 098 945	2 113 754	-210 642	62 083
Úročený dlh	13 607 032	16 006 366	20 856 913	24 005 643	20 369 533
Úrokové krytie	15,06	3,08	13,75	14,16	9,49
Vlastné imanie	30 621 057	28 380 732	24 565 266	29 362 217	25 288 868
Všetky záväzky	25 656 115	27 838 662	34 113 829	36 987 987	37 351 140
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	123 976	189 922	81 128	194 398
Výnosy budúcich období krátkodobé	190 216	123 976	176 089	113 271	113 271
Výsledok hospodárenia	2 877 271	4 011 411	3 656 631	3 432 215	4 663 807
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 877 271	4 011 411	3 656 631	3 432 215	4 663 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 071 915	-325 983	3 033 107	3 871 366	3 329 932
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-325 983	3 033 107	3 871 366	3 329 932	1 743 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 644 601	475 625	3 771 554	4 491 538	4 172 981
Zásoby	5 392 878	6 131 230	6 737 335	10 748 727	10 916 332
Záväzky	25 656 115	27 838 662	34 113 829	36 987 987	37 351 140
Záväzky z obchodného styku	2 269 331	4 387 709	4 735 123	5 862 470	6 788 244
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	281 610	1 409 058	411 949	445 370	525 703
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	646 047	734 341	1 115 961	451 735	421 465
Zisk pred zdanením	2 644 601	475 625	3 771 554	4 491 538	4 172 981
Zmena EBIT	4,02	0,1731	0,8416	1,04	1,54
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-573 440	-248 129	-443 311	-1 013 494	397 714
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-573 440	-248 129	-443 311	-1 013 494	397 714
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	7 049 453	629 476	1 924