TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	37 409 645	35 286 130	30 736 349	32 209 099	30 454 730
Aktivácia	0,0000	0,0000	4 568	0,0000	7 870
Bankové úvery	7 681 549	7 289 961	6 910 000	7 680 000	8 450 000
Bežná likvidita III. stupeň	0,6620	0,7161	1,52	1,37	1,63
Bežné bankové úvery	1 859 326	1 103 333	770 000	770 000	770 000
Časové rozlíšenie aktív	1 006 832	628 111	263 579	1 228 460	298 055
Časové rozlíšenie pasív	6 970 588	5 404 223	694 147	1 739 966	725 512
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,16	-1,07	0,3382	0,3369	1,32
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5334	0,5244	0,5554	0,5984	0,5832
Celkové tržby	51 344 420	49 219 849	48 948 400	49 536 626	50 328 658
Celkový dlh	10 588 943	10 279 359	10 727 659	11 406 351	10 950 827
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	7 330 844	4 762 377	2 251 271	4 053 424	5 784 166
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	350 705	2 527 584	4 658 729	3 626 576	2 665 834
Čistý cash flow	-2 176 879	-2 131 145	1 032 153	960 742	2 279 819
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	382 721	458 006	418 524	464 037	548 871
Čistý zisk	282 565	323 005	286 760	324 392	254 553
Čistý zisk v minulom roku	323 005	286 760	324 392	254 553	327 974
Cudzie zdroje	-19 850 114	-19 602 548	-19 314 543	-19 062 782	-18 778 391
Daň z príjmov	43 986	74 926	65 647	66 425	171 600
Daň z príjmov v minulom roku	74 926	65 647	66 425	171 600	132 826
Daň z príjmov z bežnej činnosti	43 986	74 926	65 647	66 425	171 600
Dlhodobé bankové úvery	5 822 223	6 186 628	6 140 000	6 910 000	7 680 000
Dlhodobý dlh	5 822 223	6 186 628	6 140 000	6 910 000	7 680 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	40,56	21,25	13,88	17,69	16,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	31,99	20,67	13,03	17,29	15,20
Doba obratu aktív	267,82	262,18	229,61	237,74	221,34
Doba obratu pohľadávok	40,56	21,25	13,88	17,69	16,30
Doba obratu zásob	2 166	2 787	785,48	697,25	1 007
Doba splácania záväzkov	62 682	82 722	35 852	29 933	26 873
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	13,43	14,76	22,80	21,05	12,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	46 555	61 283	31 334	26 224	22 583
EBIT v minulom roku	458 006	418 524	464 037	548 871	581 944
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	382 721	458 006	418 524	464 037	548 871
EBITDA	8 521 859	7 678 980	8 164 821	7 965 994	8 001 764
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	8 521 859	7 678 980	8 164 821	7 965 994	8 001 764
Finančná páka	1,88	1,80	1,59	1,69	1,62
Finančné účty	350 705	2 527 584	4 658 729	3 626 576	2 665 834
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5306	-0,5555	-0,6284	-0,5918	-0,6166
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5306	0,5555	0,6284	0,5918	0,6166
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	8 518 287	7 745 004	8 293 310	8 096 016	8 102 120
Krátkodobé pohľadávky	5 665 222	2 860 365	1 858 581	2 397 134	2 242 193
Krátkodobé záväzky	1 875 986	1 986 904	3 051 540	2 851 458	1 732 049
Krytie dlhovej služby	1,46	1,66	27,20	77,66	50,62
Materiál	64 819	66 949	66 782	66 154	64 856
Nákladové úroky	56 170	60 075	66 117	73 220	122 718
Nákladové úroky v minulom roku	60 075	66 117	73 220	122 718	121 144
Náklady na predaný tovar	43 523 952	41 961 818	41 713 614	42 333 809	42 910 967
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10 924	8 767	31 067	34 770	23 525
Neobežný majetok	30 322 067	29 203 121	23 888 604	24 890 509	25 183 777
Obežný majetok	6 080 746	5 454 898	6 584 166	6 090 130	4 972 898
Obrat aktív	1,36	1,39	1,59	1,54	1,65
Obrat neobežného majetku	1,68	1,68	2,05	1,99	1,99
Obrat obežného majetku	8,38	9,01	7,42	8,12	10,10
Obrat zásob	0,1685	0,1310	0,4647	0,5235	0,3626
Odpisy	8 118 344	7 243 666	7 804 982	7 518 027	7 496 740
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 051 384	3 614 045	3 894 703	3 743 540	3 859 229
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 066 960	3 629 621	3 910 279	3 774 487	3 637 511
Osobné náklady	3 164 213	2 940 173	2 768 479	2 812 706	2 827 469
Ostatné náklady na finančnú činnosť	38 692	20 757	11 181	10 607	0,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	117,00	16,00	39,00	14,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 287 980	1 420 583	2 636 674	2 453 765	1 448 764
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 400 909	7 566 671	8 091 742	7 842 419	7 751 293
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	682,51	816,92	230,04	204,76	310,66
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,36	2,44	2,58	2,53	2,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6608	0,7033	0,6759	0,6892	0,7079
Pohľadávky z obchodného styku	4 468 817	2 782 386	1 744 495	2 342 019	2 091 709
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6560	0,7082	1,50	1,35	1,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	9,12	9,20	-18,71	-19,84	-8,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-38,76	-35,47	15,61	13,12	18,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5334	0,5244	0,5554	0,5984	0,5832
Pridaná hodnota	7 455 776	7 161 925	7 146 591	7 119 464	7 308 216
Primárna platobná neschopnosť	0,3118	0,5290	1,53	1,07	0,6959
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0328	0,2976	1,03	0,6764	0,8260
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,24	1,34	1,31	1,43	1,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,24	1,34	1,31	1,43	1,37
Služby	2 927 831	3 050 145	3 028 231	2 861 278	2 699 245
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	37 409 645	35 286 130	30 736 349	32 209 099	30 454 730
Spotreba materiálu…	40 585 197	38 902 906	38 658 884	39 437 761	40 196 067
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	7 681 549	7 289 961	6 910 000	7 680 000	8 450 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	51 002 337	49 167 786	48 930 032	49 520 389	50 272 533
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	17 560	43 332	69 827	70 295	50 171
Tržby z predaja tovaru	32 797	26 567	90 273	105 142	72 517
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	50 951 980	49 097 887	48 769 932	49 344 952	50 149 845
Účtovný cash flow	-2 176 879	-2 131 145	1 032 153	960 742	2 279 819
Úročený dlh	7 681 549	7 289 961	6 910 000	7 680 000	8 450 000
Úrokové krytie	6,81	7,62	6,33	6,34	4,47
Vlastné imanie	19 850 114	19 602 548	19 314 543	19 062 782	18 778 391
Všetky záväzky	10 588 943	10 279 359	10 727 659	11 406 351	10 950 827
Výnosy budúcich období dlhodobé	5 539 452	4 331 669	219 870	19 938	26 037
Výnosy budúcich období krátkodobé	224 429	229 648	14 150	9 418	9 310
Výsledok hospodárenia	421 075	478 646	429 535	474 194	555 195
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	421 075	478 646	429 535	474 194	555 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	282 565	323 005	286 760	324 392	254 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	323 005	286 760	324 392	254 553	327 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	326 551	397 931	352 407	390 817	426 153
Zásoby	64 819	66 949	66 856	66 420	64 871
Záväzky	10 588 943	10 279 359	10 727 659	11 406 351	10 950 827
Záväzky z obchodného styku	1 393 327	1 471 978	2 667 031	2 498 065	1 455 551
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	105 347	51 395	30 357	44 300	6 787
Zisk pred zdanením	326 551	397 931	352 407	390 817	426 153
Zmena EBIT	0,8356	1,09	0,9019	0,8454	0,9432
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	131,00	44 068	0,0000