Tatranský Permon, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	12 602 260	12 660 747	12 429 852	12 991 187	13 395 329
Bankové úvery	2 154 284	2 404 568	2 708 678	2 474 862	2 236 229
Bežné bankové úvery	2 132 914	2 371 282	2 648 088	2 379 402	734 059
Časové rozlíšenie aktív	2 662	2 905	2 034	1 716	158,00
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	7 449	17 407	27 365	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,9249	1,07	1,11	1,23	1,33
Celkové tržby	2 191 299	2 136 808	2 019 321	1 966 896	1 873 816
Celkový dlh	6 055 147	6 543 737	6 541 047	7 155 530	7 638 970
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 152 288	2 402 563	2 706 653	2 472 781	2 234 130
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 996	2 005	2 025	2 081	2 099
Čistý cash flow	-9,00	-20,00	-56,00	-18,00	-2 718
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	675 819	647 268	236 344	274 549	551 481
Čistý zisk	437 552	396 730	63 106	58 572	267 800
Čistý zisk v minulom roku	396 730	63 106	58 572	267 800	-1 107
Cudzie zdroje	-6 547 113	-6 109 561	-5 871 398	-5 808 292	-5 756 359
Daň z príjmov	116 323	108 086	8 783	23 247	62 685
Daň z príjmov v minulom roku	108 086	8 783	23 247	62 685	3 095
Daň z príjmov z bežnej činnosti	116 323	108 086	8 783	23 247	62 685
Dlhodobé bankové úvery	21 370	33 286	60 590	95 460	1 502 170
Dlhodobý dlh	21 370	33 286	60 590	95 460	1 502 170
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	8,63	15,08	10,14	18,23	21,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	8,63	15,07	6,86	9,52	20,72
Doba obratu aktív	2 102	2 165	2 249	2 493	2 614
Doba obratu pohľadávok	8,63	15,08	10,14	18,23	21,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	122,24	124,31	166,31	190,46	190,88
EBIT v minulom roku	647 268	236 344	274 549	551 481	229 417
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	675 819	647 268	236 344	274 549	551 481
EBITDA	2 147 540	2 085 954	1 648 335	1 681 994	1 961 624
EBITDA marža	0,9800	0,9762	0,8163	0,8552	1,05
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 147 540	2 085 954	1 648 335	1 681 994	1 961 624
Finančná páka	1,92	2,07	2,12	2,24	2,33
Finančné účty	1 996	2 005	2 025	2 081	2 099
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5195	-0,4826	-0,4724	-0,4471	-0,4297
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5195	0,4826	0,4724	0,4471	0,4297
Hrubá marža	0,6683	0,6658	0,4911	0,4981	0,6692
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 145 054	2 083 477	1 645 671	1 792 658	1 958 865
Krátkodobé pohľadávky	51 753	88 143	56 015	95 007	109 578
Krátkodobé záväzky	732 866	726 791	919 058	992 649	978 139
Krytie dlhovej služby	17,61	13,92	9,06	7,64	8,88
Nákladové úroky	121 944	142 452	164 455	192 730	220 996
Nákladové úroky v minulom roku	142 452	164 455	192 730	220 996	227 429
Náklady na predaný tovar	723 755	711 422	1 025 276	922 598	616 375
Neobežný majetok	12 545 849	12 567 694	12 369 778	12 892 383	13 283 494
Obežný majetok	53 749	90 148	58 040	97 088	111 677
Obrat obežného majetku	40,71	23,67	34,75	19,59	16,75
Odpisy	1 469 134	1 436 142	1 405 538	1 411 536	1 406 552
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	734 567	718 071	702 769	705 768	703 276
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	734 567	718 071	702 769	705 768	703 276
Osobné náklady	2 187	2 187	2 187	2 187	-42 625
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 688	2 611	5 742	4 060	4 423
Ostatné záväzky z obchodného styku	250 757	104 648	121 131	190 804	142 655
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 906 686	1 832 872	1 468 644	1 470 108	1 674 352
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	669,61	650,51	453,47	447,97	-29,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9953	0,9891	0,7045	0,6930	0,9194
Pohľadávky z obchodného styku	51 740	88 113	37 885	49 608	106 161
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	727 457	305 478	104 846	322 683	2 118
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4805	0,5169	0,5262	0,5508	0,5703
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,9249	1,07	1,11	1,23	1,33
Pridaná hodnota	1 464 447	1 422 663	991 739	979 705	1 253 971
Primárna platobná neschopnosť	4,85	1,19	3,20	3,85	1,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,82	3,14	3,97	4,25	3,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,82	3,14	3,97	4,25	3,89
Služby	527 982	438 276	552 305	542 753	277 994
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 602 260	12 660 747	12 429 852	12 991 187	13 395 329
Spotreba materiálu…	195 773	273 146	472 971	379 845	338 381
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 154 284	2 404 568	2 708 678	2 474 862	2 236 229
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 188 303	2 134 152	2 018 554	1 959 665	1 871 178
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	101,00	67,00	1 539	57 362	832,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 188 202	2 134 085	2 017 015	1 902 303	1 870 346
Účtovný cash flow	-9,00	-20,00	-56,00	-18,00	-2 718
Úročený dlh	2 154 284	2 404 568	2 708 678	2 474 862	2 236 229
Úrokové krytie	5,54	4,54	1,44	1,42	2,50
Vlastné imanie	6 547 113	6 109 561	5 871 398	5 808 292	5 756 359
Všetky záväzky	6 055 147	6 543 737	6 541 047	7 155 530	7 638 970
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	7 449	17 407	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	7 449	9 958	9 958	0,0000
Výsledok hospodárenia	678 507	649 879	242 186	278 609	555 904
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	678 507	649 879	242 186	278 609	555 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	437 552	396 730	63 106	58 572	267 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	396 730	63 106	58 572	267 800	-1 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	553 875	504 816	71 889	81 819	330 485
Záväzky	6 055 147	6 543 737	6 541 047	7 155 530	7 638 970
Záväzky z obchodného styku	250 757	104 648	121 131	190 804	142 655
Zisk pred zdanením	553 875	504 816	71 889	81 819	330 485
Zmena EBIT	1,04	2,74	0,8608	0,4978	2,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	2 150	49 211	0,0000