STELMO a.s. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	2 696 516	2 938 186	3 118 413	2 169 634	1 851 064
Aktivácia	0,0000	0,0000	152 870	0,0000	0,0000
Bankové úvery	645 500	771 500	897 500	0,0000	33 194
Bežná likvidita III. stupeň	2,79	1,67	1,52	2,38	1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8116	-0,1976	-0,3145	1,26	-0,9580
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4982	0,6533	0,7095	0,1493	0,1339
Celkové tržby	2 148 904	2 258 593	2 135 200	1 888 017	1 201 711
Celkový dlh	896 656	1 161 057	1 294 240	281 908	218 615
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	356 625	632 031	690 006	-324 313	32 679
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	288 875	139 469	207 494	324 313	515,00
Čistý cash flow	149 406	-68 025	-116 819	323 798	-152 205
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	111 618	62 317	31 365	412 721	40 791
Čistý zisk	70 506	31 759	8 654	311 655	19 153
Čistý zisk v minulom roku	31 759	8 654	311 655	19 153	192 827
Cudzie zdroje	-1 799 860	-1 777 129	-1 824 173	-1 887 726	-1 632 449
Daň z príjmov	25 415	11 954	11 848	99 890	18 453
Daň z príjmov v minulom roku	11 954	11 848	99 890	18 454	45 834
Daň z príjmov z bežnej činnosti	25 415	11 954	11 848	99 890	18 453
Dlhodobé bankové úvery	645 500	771 500	897 500	0,0000	33 194
Dlhodobý dlh	645 500	771 500	897 500	0,0000	33 194
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	37,24	70,57	66,69	56,24	59,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	33,66	70,57	54,83	56,24	51,96
Doba obratu aktív	458,04	477,41	581,30	420,65	565,44
Doba obratu pohľadávok	37,24	70,57	66,69	56,24	59,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	31,27	55,94	69,23	50,00	48,53
EBIT v minulom roku	62 317	31 365	412 721	40 791	245 383
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	111 618	62 317	31 365	412 721	40 791
EBITDA	577 313	510 909	408 235	771 081	388 867
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	577 313	510 909	408 235	771 081	388 867
Efektívna daňová sadzba	0,2650	0,2735	0,5779	0,2427	0,4907
Finančná páka	1,50	1,65	1,71	1,15	1,13
Finančné účty	288 875	139 469	207 494	324 313	515,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6675	-0,6048	-0,5850	-0,8701	-0,8819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6675	0,6048	0,5850	0,8701	0,8819
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	574 266	509 533	427 671	772 757	399 551
Krátkodobé pohľadávky	219 259	434 306	357 763	290 054	193 603
Krátkodobé záväzky	184 094	344 302	371 407	257 882	158 873
Krytie dlhovej služby	36,78	27,46	37,58	655,68	122,09
Materiál	5 528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	15 697	18 604	10 863	1 176	3 185
Nákladové úroky v minulom roku	18 604	10 863	1 176	3 184	6 722
Náklady na predaný tovar	1 225 549	1 504 207	1 345 577	942 078	688 197
Neobežný majetok	2 182 854	2 364 411	2 553 156	1 555 267	1 656 946
Obežný majetok	513 662	573 775	565 257	614 367	194 118
Obrat aktív	0,7969	0,7645	0,6279	0,8677	0,6455
Obrat neobežného majetku	0,9844	0,9501	0,7669	1,21	0,7211
Obrat obežného majetku	4,18	3,92	3,46	3,06	6,16
Odpisy	473 420	459 308	395 032	358 760	352 102
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	236 710	229 654	197 516	179 380	176 051
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	236 710	229 654	197 516	179 380	176 051
Osobné náklady	482 839	389 833	323 467	271 525	201 506
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 047	2 976	9 848	1 324	2 650
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	422,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	97 510	296 862	329 714	126 545	92 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	543 926	491 067	403 686	670 415	371 255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5230	0,5253	0,5281	0,2887	0,3977
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,91	1,90	1,89	3,46	2,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9655	0,8740	0,8525	1,49	0,9153
Pohľadávky z obchodného styku	198 137	434 306	294 145	290 054	170 093
Pohotová likvidita II. stupeň	2,76	1,67	1,52	2,38	1,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-12,05	26,12	15,62	-5,83	10,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	9,52	-3,66	-10,75	275,34	-47,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4982	0,6533	0,7095	0,1493	0,1339
Pridaná hodnota	923 231	742 156	612 492	940 504	506 695
Primárna platobná neschopnosť	0,4921	0,6835	1,12	0,4363	0,5410
Rýchla likvidita I. stupeň	1,57	0,4051	0,5587	1,26	0,0032
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,55	2,27	3,17	0,3656	0,5622
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,55	2,27	3,17	0,3656	0,5622
Služby	465 496	615 298	600 862	411 639	289 103
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 696 516	2 938 186	3 118 413	2 169 634	1 851 064
Spotreba materiálu…	760 053	888 909	897 585	530 439	399 094
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	645 500	771 500	897 500	0,0000	33 194
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 148 780	2 247 163	1 972 711	1 883 871	1 201 559
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	800,00	14 642	1 289	6 667
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	198,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 148 780	2 246 363	1 958 069	1 882 384	1 194 892
Účtovný cash flow	149 406	-68 025	-116 819	323 798	-152 205
Úročený dlh	645 500	771 500	897 500	0,0000	33 194
Úrokové krytie	7,11	3,35	2,89	350,95	12,81
Vlastné imanie	1 799 860	1 777 129	1 824 173	1 887 726	1 632 449
Všetky záväzky	896 656	1 161 057	1 294 240	281 908	218 615
Výsledok hospodárenia	103 893	52 401	27 845	413 610	43 432
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	103 893	52 401	27 845	413 610	43 432
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	70 506	31 759	8 654	311 655	19 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	31 759	8 654	311 655	19 153	192 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	95 921	43 713	20 502	411 545	37 606
Zásoby	5 528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Záväzky	896 656	1 161 057	1 294 240	281 908	218 615
Záväzky z obchodného styku	97 510	296 862	329 714	126 545	92 019
Zisk pred zdanením	95 921	43 713	20 502	411 545	37 606
Zmena EBIT	1,79	1,99	0,0760	10,12	0,1662