ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	10 461 177	9 110 021	7 625 096	7 961 166	4 709 782
Aktivácia	0,0000	0,0000	74 754	1 412 712	0,0000
Bankové úvery	2 223 585	3 132 619	2 292 927	2 406 066	1 078 232
Bežná likvidita III. stupeň	0,9417	1,09	1,02	1,00	1,40
Bežné bankové úvery	2 223 585	3 132 619	2 292 927	2 406 066	1 078 232
Časové rozlíšenie aktív	12 235	9 772	11 312	43 265	61 670
Časové rozlíšenie pasív	2 174	4 839	2 231	5 116	102 967
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,95	2,12	1,63	2,41	0,9768
Celkové tržby	6 010 357	3 996 179	3 735 035	6 022 541	0,0000
Celkový dlh	7 813 416	6 184 207	4 729 720	5 624 928	2 276 394
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 714 742	3 771 206	2 579 114	2 768 574	838 934
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	8 843	11 413	51 085	20 564	239 298
Čistý cash flow	-2 570	-39 672	30 521	-4 529	239 298
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	186 469	199 510	117 004	193 260	144 126
Čistý zisk	37 075	7 144	458,00	12 425	99 400
Čistý zisk v minulom roku	7 144	458,00	12 425	1 655	115 421
Cudzie zdroje	-2 645 587	-2 920 975	-2 893 145	-2 331 122	-2 330 421
Daň z príjmov	11 575	60 887	10 514	11 133	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	60 887	10 514	11 133	5 403	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	11 575	60 887	10 514	11 133	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	67 843	79 418	137 426	7 692	359 038
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	157,84	227,08	105,61	101,26	90,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	122,88	162,40	76,22	71,28	81,89
Doba obratu aktív	773,97	1 006	1 183	365,12	385,90
Doba obratu pohľadávok	162,86	235,85	126,94	101,62	119,45
Doba obratu zásob	7 236	17 814 330	0,0000	262 973	0,0000
Doba splácania záväzkov	7 000	7 823 473	0,0000	218 224	104,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	331,59	191,72	253,16	118,56	69,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	5 966	5 643 418	0,0000	200 045	0,0000
EBIT v minulom roku	199 510	117 004	193 260	131 956	181 517
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	186 469	199 510	117 004	193 260	144 126
EBITDA	600 982	658 617	338 583	542 034	426 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	600 982	658 617	338 583	542 034	426 184
Efektívna daňová sadzba	0,2379	0,8950	0,9583	0,4726	0,0000
Finančná páka	3,95	3,12	2,64	3,42	2,02
Finančné účty	8 843	11 413	51 085	20 564	239 298
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	561 280	608 635	301 543	460 528	363 579
Krátkodobé finančné výpomoci	500 000	650 000	337 272	383 072	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	2 133 440	2 056 399	680 426	2 207 969	1 098 823
Krátkodobé záväzky	4 481 898	1 736 168	1 631 119	2 585 207	848 144
Krytie dlhovej služby	4,36	5,01	3,19	3,19	9,53
Materiál	1 004	655,00	805,00	514,00	1 950
Nákladové úroky	137 819	131 479	106 032	169 702	44 726
Nákladové úroky v minulom roku	131 479	106 032	169 702	124 898	66 096
Náklady na predaný tovar	2 893 076	1 423 535	1 261 398	6 492 154	2 875 181
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	233 690	81,00	0,0000	4 324	0,0000
Neobežný majetok	3 605 821	2 999 702	3 119 994	2 566 351	1 506 253
Obežný majetok	6 843 121	6 100 547	4 493 790	5 351 550	3 141 859
Obrat aktív	0,4716	0,3628	0,3084	0,9997	0,9458
Obrat neobežného majetku	1,37	1,10	0,7537	3,10	2,96
Obrat obežného majetku	0,7209	0,5418	0,5233	1,49	1,42
Odpisy	686 262	407 710	181 618	259 182	182 967
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	343 131	203 855	90 809	129 591	182 967
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	343 131	203 855	90 809	129 591	0,0000
Osobné náklady	2 062 579	1 687 409	1 557 925	1 691 022	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	63 675	53 011	39 714	96 869	62 605
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 973	29,00	8,00	15,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 815 717	958 100	428 793	1 980 771	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	723 337	414 854	182 076	271 607	282 367
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,01	0,8967	1,43	1,15	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	8,73	23 233	0,0000	339,12	0,5336
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9892	1,12	0,6998	0,8671	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7423	0,8982	0,6268	0,7519	8,63
Pohľadávky z obchodného styku	1 660 839	1 470 666	491 079	1 554 278	999 488
Pohotová likvidita II. stupeň	0,2989	0,3761	0,1742	0,4223	0,6898
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1 029	73,63	-94,79	514,71	-9,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,0186	-0,3017	0,2878	-0,0267	5,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7469	0,6788	0,6203	0,7065	0,4833
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,95	2,12	1,63	2,41	0,9768
Pridaná hodnota	2 040 360	1 881 891	1 090 280	1 466 368	1 579 544
Primárna platobná neschopnosť	2,30	0,8516	1,44	1,52	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	13,00	9,39	13,97	10,38	5,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	13,00	9,39	13,97	10,38	5,34
Služby	777 039	796 762	1 261 391	1 392 090	1 716 009
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	10 461 177	9 110 021	7 625 096	7 961 166	4 709 782
Spotreba materiálu…	2 545 314	955 307	583 997	2 436 735	1 244 261
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 723 585	3 782 619	2 630 199	2 789 138	1 078 232
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 944 436	3 306 926	2 353 011	7 966 196	4 454 725
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	11 000	1 500	1 333	7 674	0,0000
Tržby z predaja tovaru	284 230	62,00	0,0000	5 560	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 649 206	3 305 364	2 351 678	7 952 962	4 454 725
Účtovný cash flow	-2 570	-39 672	30 521	-4 529	239 298
Úročený dlh	2 723 585	3 782 619	2 630 199	2 789 138	1 078 232
Úrokové krytie	1,35	1,52	1,10	1,14	3,22
Vlastné imanie	2 645 587	2 920 975	2 893 145	2 331 122	2 330 421
Všetky záväzky	7 813 416	6 184 207	4 729 720	5 624 928	2 276 394
Výsledok hospodárenia	-74 280	252 407	158 298	290 526	243 217
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-74 280	252 407	158 298	290 526	243 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	37 075	7 144	458,00	12 425	99 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	7 144	458,00	12 425	1 655	115 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	48 650	68 031	10 972	23 558	134 973
Zásoby	4 632 995	3 953 317	3 624 853	3 115 325	1 444 700
Záväzky	7 813 416	6 184 207	4 729 720	5 624 928	2 276 394
Záväzky z obchodného styku	3 819 866	1 252 375	709 181	2 369 845	0,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	4 149	221 734	270 344	0,0000	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	72 541	10 044	389 074	0,0000
Zisk pred zdanením	48 650	68 031	10 972	23 558	134 973
Zmena EBIT	0,9346	1,71	0,6054	1,46	0,7940
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	662 967	328 615	509 236	-4 071 717	85 089
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	662 967	328 615	509 236	-4 071 717	85 089