DUBOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 474 608	1 346 585	1 177 282	771 748
Bankové úvery	233 707	256 542	250 421	219 728
Bežná likvidita III. stupeň	1,02	0,8962	0,8826	0,6931
Bežné bankové úvery	233 707	256 542	250 421	219 728
Časové rozlíšenie aktív	8 663	9 373	9 658	3 423
Časové rozlíšenie pasív	106,00	0,0000	100,00	455,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,26	3,30	3,24	2,87
Celkové tržby	6 017 135	4 649 437	5 316 226	0,0000
Celkový dlh	1 021 661	1 033 617	899 782	571 973
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	175 503	186 963	210 095	197 362
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	58 204	69 579	40 326	22 366
Čistý cash flow	-11 375	29 253	16 706	22 366
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	164 673	69 014	104 655	10 178
Čistý zisk	111 453	35 568	71 700	3 223
Čistý zisk v minulom roku	35 568	71 700	3 465	30 859
Cudzie zdroje	-452 841	-312 968	-277 400	-199 320
Daň z príjmov	34 612	14 267	24 920	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	14 267	24 920	9 789	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	34 612	14 267	24 920	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	19 581	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	46,63	44,62	37,56	29,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	45,67	41,85	35,55	25,15
Doba obratu aktív	89,68	106,68	81,17	75,19
Doba obratu pohľadávok	47,82	44,62	37,56	29,89
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	53,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	35,34	36,45	29,19	28,49
EBIT v minulom roku	69 014	104 655	20 923	39 986
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	164 673	69 014	104 655	10 178
EBITDA	387 082	270 555	161 648	48 527
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	387 082	270 555	161 648	48 527
Finančná páka	3,26	4,30	4,24	3,87
Finančné účty	58 204	69 579	40 326	22 366
Hrubá marža	0,4458	0,4842	0,5008	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	389 273	331 968	167 030	46 329
Krátkodobé pohľadávky	766 765	563 292	544 800	306 800
Krátkodobé záväzky	581 046	460 054	423 347	292 459
Krytie dlhovej služby	20,80	14,11	20,12	6,98
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	22 698
Nákladové úroky	18 608	19 179	8 035	6 955
Nákladové úroky v minulom roku	19 179	8 035	7 669	9 127
Náklady na predaný tovar	3 319 119	2 356 068	2 631 846	1 987 746
Neobežný majetok	621 395	704 341	582 498	416 461
Obežný majetok	844 550	632 871	585 126	351 864
Obrat aktív	4,07	3,42	4,50	4,85
Obrat neobežného majetku	9,66	6,54	9,09	9,00
Obrat obežného majetku	7,11	7,28	9,05	10,65
Odpisy	233 900	198 164	56 368	13 748
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	116 950	99 082	28 184	13 748
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	116 950	99 082	28 184	0,0000
Osobné náklady	2 371 297	2 058 758	2 515 507	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 477	3 189	2 618	2 198
Ostatné záväzky z obchodného styku	86 253	68 433	53 863	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	345 353	233 732	128 068	16 971
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8840	0,9145	0,9448	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,8848
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,13	1,09	1,06	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,03	0,9975	1,04	127,93
Pohľadávky z obchodného styku	750 919	528 235	515 655	258 188
Pohotová likvidita II. stupeň	1,02	0,8962	0,8826	0,6488
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	39,81	-10,70	-16,60	-8,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,6113	1,53	2,08	3,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6928	0,7676	0,7643	0,7411
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,26	3,30	3,24	2,87
Pridaná hodnota	2 682 579	2 251 251	2 662 401	1 758 814
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,64	3,82	5,57	11,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,64	3,82	5,57	11,79
Služby	3 283 596	2 317 476	2 585 413	1 955 887
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 474 608	1 346 585	1 177 282	771 748
Spotreba materiálu…	35 523	38 592	46 433	31 859
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	233 707	256 542	250 421	219 728
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	6 005 032	4 639 620	5 298 247	3 753 199
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	0,0000	6 639
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 334	32 301	4 000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	6 001 698	4 607 319	5 294 247	3 746 560
Účtovný cash flow	-11 375	29 253	16 706	22 366
Úročený dlh	233 707	256 542	250 421	219 728
Úrokové krytie	8,85	3,60	13,02	1,46
Vlastné imanie	452 841	312 968	277 400	199 320
Všetky záväzky	1 021 661	1 033 617	899 782	571 973
Výsledok hospodárenia	156 516	78 558	109 280	34 779
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	156 516	78 558	109 280	34 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	111 453	35 568	71 700	3 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	35 568	71 700	3 465	30 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	146 065	49 835	96 620	8 159
Zásoby	0,0000	0,0000	0,0000	22 698
Záväzky	1 021 661	1 033 617	899 782	571 973
Záväzky z obchodného styku	86 253	68 433	53 863	0,0000
Zisk pred zdanením	146 065	49 835	96 620	8 159
Zmena EBIT	2,39	0,6594	5,00	0,2545
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	26 134	0,0000	0,0000