MODEX, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	929 249	1 048 546	1 076 227	1 048 337	1 054 220
Bežná likvidita III. stupeň	6,64	7,49	7,29	6,89	6,08
Časové rozlíšenie aktív	4 334	4 030	4 252	2 877	3 097
Časové rozlíšenie pasív	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,9510	0,1181	1,13	0,4265	-0,5341
Celkové tržby	1 354 453	1 516 453	1 620 175	1 663 339	1 618 868
Celkový dlh	184 264	186 334	197 077	194 788	216 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-546 353	-668 778	-653 702	-502 298	-445 390
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	546 353	668 778	653 702	502 298	445 390
Čistý cash flow	-122 425	15 076	151 404	56 908	-78 196
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-101 762	17 844	52 684	20 436	7 279
Čistý zisk	-103 114	14 113	41 051	15 450	1 604
Čistý zisk v minulom roku	14 113	41 051	15 450	1 604	48 344
Cudzie zdroje	-744 975	-862 202	-879 140	-853 539	-838 090
Daň z príjmov	1 352	3 731	11 633	4 986	5 675
Daň z príjmov v minulom roku	3 731	11 633	4 986	5 675	14 850
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 352	3 731	11 633	4 986	5 675
Dlhodobé pohľadávky	1 695	3 048	1 095	1 775	2 039
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	35,67	22,71	21,73	39,20	44,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	31,06	17,82	17,74	37,51	39,03
Doba obratu aktív	250,31	252,11	246,16	231,68	247,95
Doba obratu pohľadávok	36,13	23,44	21,98	39,59	44,83
Doba obratu zásob	111 835	0,0000	2 139 601	486 810	128 309
Doba splácania záväzkov	83 608	0,0000	1 285 501	273 602	74 326
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	34,68	30,70	30,61	29,49	34,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	35 476	0,0000	444 945	67 484	24 616
EBIT v minulom roku	17 844	52 684	20 436	7 279	63 194
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-101 762	17 844	52 684	20 436	7 279
EBITDA	-67 141	73 293	108 389	92 044	77 323
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-67 141	73 293	108 389	92 044	77 323
Efektívna daňová sadzba	-0,0133	0,2091	0,2208	0,2440	0,7796
Finančná páka	1,25	1,22	1,22	1,23	1,26
Finančné účty	546 353	668 778	653 702	502 298	445 390
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8017	-0,8223	-0,8169	-0,8142	-0,7950
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8017	0,8223	0,8169	0,8142	0,7950
Hrubá marža	0,6269	0,6492	0,6711	0,6900	0,6662
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	-67 675	75 635	108 660	97 721	81 284
Krátkodobé pohľadávky	132 437	94 447	95 015	177 383	188 572
Krátkodobé záväzky	128 734	127 669	133 833	133 428	146 412
Materiál	80 330	83 558	83 577	98 124	102 068
Náklady na predaný tovar	505 878	533 514	508 597	503 907	473 404
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	562,00	0,0000	38,00	178,00	719,00
Neobežný majetok	72 235	88 940	99 410	126 601	162 370
Obežný majetok	852 680	955 576	972 565	918 859	888 753
Obrat aktív	1,46	1,45	1,48	1,58	1,47
Obrat neobežného majetku	18,76	17,07	16,05	13,05	9,56
Obrat obežného majetku	1,59	1,59	1,64	1,80	1,75
Odpisy	33 410	54 230	54 382	71 538	70 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	16 705	27 115	27 191	35 769	35 274
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	16 705	27 115	27 191	35 769	35 274
Osobné náklady	925 177	946 486	1 003 619	1 092 584	1 065 136
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 584	1 460	1 491	1 453	1 509
Ostatné záväzky z obchodného styku	54 623	36 346	46 323	32 910	48 491
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-69 704	68 343	95 433	86 988	72 152
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5880	0,6378	0,6074	0,4791	0,4225
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,09	0,9614	0,9231	0,9520	0,9876
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1 511	0,0000	28 611	6 448	1 500
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9178	1,04	1,08	1,05	1,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8858	0,9838	1,03	0,9859	0,9496
Pohľadávky z obchodného styku	115 314	74 123	77 563	169 732	165 938
Pohotová likvidita II. stupeň	5,31	6,01	5,63	5,12	4,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	6,09	-57,19	-5,81	-15,00	10,72
Pridaná hodnota	849 159	984 509	1 087 218	1 147 673	1 078 490
Primárna platobná neschopnosť	0,4737	0,4903	0,5972	0,1939	0,2922
Rýchla likvidita I. stupeň	4,24	5,24	4,88	3,76	3,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-2,74	2,54	1,82	2,12	2,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-2,74	2,54	1,82	2,12	2,80
Služby	299 631	351 281	347 317	367 177	320 870
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	929 249	1 048 546	1 076 227	1 048 337	1 054 220
Spotreba materiálu…	191 846	148 868	161 177	125 049	142 676
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 355 562	1 519 990	1 596 696	1 655 145	1 554 629
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	525,00	1 901	881,00	3 565	2 735
Tržby z predaja tovaru	697,00	0,0000	9,00	303,00	1 481
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 354 340	1 518 089	1 595 806	1 651 277	1 550 413
Účtovný cash flow	-122 425	15 076	151 404	56 908	-78 196
Vlastné imanie	744 975	862 202	879 140	853 539	838 090
Všetky záväzky	184 264	186 334	197 077	194 788	216 120
Výsledok hospodárenia	-100 129	19 316	54 159	21 619	8 121
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-100 129	19 316	54 159	21 619	8 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-103 114	14 113	41 051	15 450	1 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	14 113	41 051	15 450	1 604	48 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-101 762	17 844	52 684	20 436	7 279
Zásoby	172 195	189 303	222 753	237 403	252 752
Záväzky	184 264	186 334	197 077	194 788	216 120
Záväzky z obchodného styku	54 623	36 346	46 323	32 910	48 491
Zisk pred zdanením	-101 762	17 844	52 684	20 436	7 279
Zmena EBIT	-5,70	0,3387	2,58	2,81	0,1152
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-13 839	-33 365	-65,00	-11 503	-9 139
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-13 839	-33 365	-65,00	-11 503	-9 139
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	103,00	1 648	729,00	2 452	1 389