H B H , a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 722 357	5 168 943	5 134 302	5 351 203	4 081 153
Aktivácia	334 499	65 227	325 272	159 634	267 149
Bankové úvery	675 584	1 053 257	1 033 956	1 113 220	881 458
Bežná likvidita III. stupeň	1,17	1,14	1,13	1,13	1,15
Bežné bankové úvery	517 262	861 599	808 962	733 302	762 888
Časové rozlíšenie aktív	18 049	25 014	29 554	28 930	13 871
Časové rozlíšenie pasív	43 038	44 282	45 559	48 744	122 786
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,92	2,39	2,13	2,14	1,35
Celkové tržby	8 325 709	10 723 768	7 653 310	7 648 419	10 037 451
Celkový dlh	3 074 261	3 614 477	3 461 443	3 611 806	2 272 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	574 544	730 421	857 753	202 673	362 265
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	101 040	322 836	176 203	910 547	519 193
Čistý cash flow	-221 796	146 633	-734 344	391 354	447 909
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	130 054	-92 371	78 205	66 002	89 197
Čistý zisk	94 649	-125 457	40 073	7 679	83 244
Čistý zisk v minulom roku	-125 457	40 073	7 679	83 244	43 269
Cudzie zdroje	-1 605 058	-1 510 184	-1 627 300	-1 690 653	-1 686 314
Daň z príjmov	8 293	1 222	14 730	39 255	-8 436
Daň z príjmov v minulom roku	1 222	14 730	39 255	-8 436	-4 232
Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 293	1 222	14 730	39 255	-8 436
Dlhodobé bankové úvery	158 322	191 658	224 994	379 918	118 570
Dlhodobé pohľadávky	11 451	146 042	134 307	365 125	263 801
Dlhodobý dlh	158 322	191 658	224 994	379 918	118 570
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	120,03	98,12	145,76	110,09	56,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	105,12	84,62	111,10	81,94	50,65
Doba obratu aktív	217,35	178,91	257,07	262,43	153,96
Doba obratu pohľadávok	120,56	103,17	152,49	128,00	66,94
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	191,26	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	2 507	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	87,52	69,65	102,69	106,98	39,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	2 211	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	-92 371	78 205	66 002	89 197	60 545
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	130 054	-92 371	78 205	66 002	89 197
EBITDA	409 937	187 136	340 465	288 723	308 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	409 937	187 136	340 465	288 723	308 976
Efektívna daňová sadzba	0,0806	-0,0098	0,2688	0,8364	-0,1128
Finančná páka	2,94	3,42	3,16	3,17	2,42
Finančné účty	101 040	322 836	176 203	910 547	519 193
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	405 438	273 521	364 586	292 143	400 923
Krátkodobé pohľadávky	2 607 914	2 834 791	2 911 232	2 244 804	1 510 570
Krátkodobé záväzky	1 901 551	2 012 262	2 050 861	2 181 467	1 042 166
Krytie dlhovej služby	5,87	2,47	4,96	4,39	2,25
Materiál	128 024	115 323	133 142	127 477	154 269
Nákladové úroky	27 112	31 864	23 402	19 068	14 389
Nákladové úroky v minulom roku	31 864	23 402	19 068	14 389	21 508
Náklady na predaný tovar	6 294 564	8 966 776	5 518 528	5 669 188	7 917 201
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	298 566	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	1 842 630	1 708 083	1 726 554	1 646 111	1 599 001
Obežný majetok	2 861 678	3 435 846	3 378 194	3 676 162	2 468 281
Obrat aktív	1,68	2,04	1,42	1,39	2,37
Obrat neobežného majetku	4,30	6,17	4,22	4,52	6,05
Obrat obežného majetku	2,77	3,07	2,16	2,02	3,92
Obrat zásob	0,0000	0,0000	1,91	0,0000	0,0000
Odpisy	262 524	270 456	248 042	214 442	223 088
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	131 262	135 228	124 021	107 221	111 544
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	131 262	135 228	124 021	107 221	111 544
Osobné náklady	1 321 280	1 453 918	1 467 947	1 414 295	1 490 345
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 077	24 717	18 965	14 416	23 595
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 734 376	1 809 698	1 801 987	2 018 023	878 223
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	357 173	144 999	288 115	222 121	306 332
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8079	0,9217	0,8288	0,7974	0,8477
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	5,93	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,24	1,08	1,21	1,25	1,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,03	0,9148	1,03	1,09	1,03
Pohľadávky z obchodného styku	2 284 011	2 444 681	2 218 968	1 670 873	1 342 657
Pohotová likvidita II. stupeň	1,11	1,09	1,07	1,07	1,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	7,24	-10,30	2,22	-4,32	-3,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-8,18	4,60	-31,38	20,52	31,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6510	0,6993	0,6742	0,6750	0,5567
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,92	2,39	2,13	2,14	1,35
Pridaná hodnota	1 635 534	1 577 439	1 771 181	1 773 528	1 758 049
Primárna platobná neschopnosť	0,7594	0,7416	0,8152	1,21	0,6541
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,50	19,31	10,17	12,51	7,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,50	19,31	10,17	12,51	7,35
Služby	5 632 681	7 708 421	4 042 866	4 772 344	6 510 528
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 722 357	5 168 943	5 134 302	5 351 203	4 081 153
Spotreba materiálu…	992 777	1 317 126	1 497 469	1 064 239	1 682 548
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	675 584	1 053 257	1 033 956	1 113 220	881 458
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	334 499	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 938 680	10 601 019	7 311 372	7 451 584	9 733 225
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	8 289	55 551	21 543	8 918	57 771
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	350 000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 930 391	10 545 468	6 939 829	7 442 666	9 675 454
Účtovný cash flow	-221 796	146 633	-734 344	391 354	447 909
Úročený dlh	675 584	1 053 257	1 033 956	1 113 220	881 458
Úrokové krytie	4,80	-2,90	3,34	3,46	6,20
Vlastné imanie	1 605 058	1 510 184	1 627 300	1 690 653	1 686 314
Všetky záväzky	3 074 261	3 614 477	3 461 443	3 611 806	2 272 053
Výnosy budúcich období dlhodobé	41 286	42 623	43 959	45 296	46 633
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 487	1 337	1 337	1 337	76 015
Výsledok hospodárenia	150 989	-67 952	96 757	80 380	112 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	150 989	-67 952	96 757	80 380	112 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	94 649	-125 457	40 073	7 679	83 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-125 457	40 073	7 679	83 244	43 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	102 942	-124 235	54 803	46 934	74 808
Zásoby	141 273	132 177	156 452	155 686	174 717
Záväzky	3 074 261	3 614 477	3 461 443	3 611 806	2 272 053
Záväzky z obchodného styku	1 734 376	1 813 056	1 808 801	2 021 483	878 223
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	3 358	6 814	3 460	0,0000
Zisk pred zdanením	102 942	-124 235	54 803	46 934	74 808
Zmena EBIT	-1,41	-1,18	1,18	0,7400	1,47
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3 605	-6 456	-4 899	7 761	8 726
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-3 605	-6 456	-4 899	7 761	8 726
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4 713	40 183	17 209	2 819	31 007