IMEXIM TS, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 347 483	1 242 548	1 173 515	1 134 076	1 320 328
Aktivácia	5 205	8 858	2 923	6 499	10 052
Bankové úvery	212 360	325 657	169 906	241 809	66 635
Bežná likvidita III. stupeň	0,9634	0,9777	1,02	1,09	1,06
Bežné bankové úvery	212 360	294 157	84 406	102 309	66 635
Časové rozlíšenie aktív	27 711	27 693	28 337	30 078	25 206
Časové rozlíšenie pasív	981,00	383,00	254,00	261,00	113,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4050	-0,1386	0,0081	0,0503	-0,9004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	5,31	4,55	4,44	4,64	8,98
Celkové tržby	4 049 267	2 640 621	2 772 008	6 463 387	0,0000
Celkový dlh	1 132 989	1 018 432	957 692	932 619	1 187 979
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	62 666	262 437	137 694	207 841	-52 425
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	149 694	63 220	32 212	33 968	119 060
Čistý cash flow	86 474	31 008	-1 756	-10 114	119 060
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 828	28 228	33 699	59 183	22 999
Čistý zisk	-9 392	10 828	16 664	35 291	11 830
Čistý zisk v minulom roku	10 828	16 664	35 291	37 047	24 059
Cudzie zdroje	-213 513	-223 733	-215 569	-201 196	-132 236
Daň z príjmov	6 265	10 118	8 996	14 503	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	10 118	8 996	14 503	22 774	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	6 265	10 118	8 996	14 503	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	31 500	85 500	139 500	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	9 118	9 166	9 482	9 174	712,00
Dlhodobý dlh	0,0000	31 500	85 500	139 500	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	66,61	89,00	51,09	25,57	105,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	63,76	84,83	45,72	23,59	99,94
Doba obratu aktív	123,37	176,01	157,28	64,47	216,01
Doba obratu pohľadávok	67,44	90,30	52,36	26,09	105,35
Doba obratu zásob	16,33	40,78	69,44	18,12	37,41
Doba splácania záväzkov	99,57	129,90	129,24	41,17	159,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	80,10	92,02	98,57	35,34	135,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	91,36	114,65	107,65	33,72	0,0000
EBIT v minulom roku	28 228	33 699	59 183	71 715	34 520
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 828	28 228	33 699	59 183	22 999
EBITDA	100 841	133 371	111 381	159 641	80 710
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	100 841	133 371	111 381	159 641	80 710
Efektívna daňová sadzba	-2,00	0,4831	0,3506	0,2913	0,0000
Finančná páka	6,31	5,55	5,44	5,64	9,98
Finančné účty	149 694	63 220	32 212	33 968	119 060
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	87 102	127 504	135 074	164 081	71 622
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6493	0,5228	0,6267	0,5482	0,6294
Krátkodobé pohľadávky	727 550	628 293	381 170	449 838	643 187
Krátkodobé záväzky	874 905	649 631	735 497	621 658	831 019
Krytie dlhovej služby	16,93	18,32	13,86	17,00	7,23
Nákladové úroky	5 955	7 282	8 039	9 389	11 169
Nákladové úroky v minulom roku	7 282	8 039	9 389	11 894	10 461
Náklady na predaný tovar	3 572 246	2 192 052	2 352 288	5 962 129	1 885 460
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 207 348	1 825 316	2 077 271	5 511 245	1 630 588
Neobežný majetok	289 913	310 229	327 131	337 486	365 026
Obežný majetok	1 029 859	904 626	818 047	766 512	930 096
Obrat aktív	2,96	2,07	2,32	5,66	1,69
Obrat neobežného majetku	13,75	8,31	8,33	19,03	6,11
Obrat obežného majetku	3,87	2,85	3,33	8,38	2,40
Obrat zásob	22,35	8,95	5,26	20,15	9,76
Odpisy	81 022	98 326	86 776	83 350	43 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	40 511	49 163	43 388	41 675	43 548
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	40 511	49 163	43 388	41 675	0,0000
Osobné náklady	375 894	329 816	309 543	357 648	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	17 739	5 867	6 307	5 560	9 088
Ostatné záväzky z obchodného styku	802 837	573 325	612 659	509 176	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	71 630	109 154	103 440	118 641	55 378
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9069	0,8809	0,8341	0,7796	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,10	1,14	1,20	1,28	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9071	0,8745	0,9364	1,04	7,93
Pohľadávky z obchodného styku	696 437	598 890	341 154	415 019	610 837
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8316	0,7617	0,5386	0,7096	0,8771
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,47	-7,22	122,76	19,89	-1,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	14,52	4,26	-0,2184	-1,08	10,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8408	0,8196	0,8161	0,8224	0,8998
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	5,31	4,55	4,44	4,64	8,98
Pridaná hodnota	414 488	374 401	371 114	458 775	345 515
Primárna platobná neschopnosť	1,15	0,9573	1,80	1,23	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	11,24	7,64	8,60	5,84	14,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	11,24	7,64	8,60	5,84	14,72
Služby	294 656	296 605	212 110	385 539	195 622
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 347 483	1 242 548	1 173 515	1 134 076	1 320 328
Spotreba materiálu…	75 447	78 989	65 830	70 136	70 471
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	212 360	325 657	169 906	241 809	66 635
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	3 988 734	2 576 764	2 738 402	6 425 904	2 230 975
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 000	0,0000	15 000	5 000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	3 909 790	2 421 271	2 589 880	6 348 799	2 196 863
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	76 944	155 493	133 522	72 105	34 112
Účtovný cash flow	86 474	31 008	-1 756	-10 114	119 060
Úročený dlh	212 360	325 657	169 906	241 809	66 635
Úrokové krytie	0,4749	3,88	4,19	6,30	2,06
Vlastné imanie	213 513	223 733	215 569	201 196	132 236
Všetky záväzky	1 132 989	1 018 432	957 692	932 619	1 187 979
Výsledok hospodárenia	21 819	35 045	39 605	81 291	37 162
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	21 819	35 045	39 605	81 291	37 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-9 392	10 828	16 664	35 291	11 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	10 828	16 664	35 291	37 047	24 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-3 127	20 946	25 660	49 794	16 832
Zásoby	143 497	203 947	395 183	273 532	167 137
Záväzky	1 132 989	1 018 432	957 692	932 619	1 187 979
Záväzky z obchodného styku	802 837	573 325	612 659	509 176	0,0000
Zisk pred zdanením	-3 127	20 946	25 660	49 794	16 832
Zmena EBIT	0,1002	0,8377	0,5694	0,8253	0,6663
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	-1 708	1 169
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	-1 708	1 169