OS Transport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	8 186 305	8 044 598	7 726 589	6 434 674	5 716 880
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	45 170	263 983
Bežná likvidita III. stupeň	0,5537	0,6852	0,7637	2,71	1,46
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	45 170	263 983
Časové rozlíšenie aktív	76 129	125 667	138 732	208 200	91 280
Časové rozlíšenie pasív	4 209	28 508	18 362	5 901	6 145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	10,41	5,42	3,27	1,14	5,03
Celkové tržby	11 669 566	12 174 940	13 105 217	12 511 067	0,0000
Celkový dlh	7 465 237	6 768 425	5 901 897	3 419 604	4 764 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-549 564	-320 223	-194 550	-16 505	228 814
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	549 564	320 223	194 550	61 675	35 169
Čistý cash flow	229 341	125 673	132 875	-193 675	35 169
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	671 912	1 356 917	2 088 999	1 782 397	353 164
Čistý zisk	518 194	1 049 000	1 607 664	1 353 723	243 442
Čistý zisk v minulom roku	1 049 000	1 607 664	1 353 723	709 031	156 778
Cudzie zdroje	-716 859	-1 247 665	-1 806 330	-3 009 169	-946 415
Daň z príjmov	148 280	295 147	456 841	387 342	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	295 147	456 841	387 342	203 227	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	148 280	295 147	456 841	387 342	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	94,75	97,56	84,80	91,59	85,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	85,38	90,82	83,28	90,90	84,40
Doba obratu aktív	263,49	251,52	222,06	193,71	158,96
Doba obratu pohľadávok	94,75	97,56	84,80	91,59	85,74
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	74,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	209,25	162,90	123,96	35,52	54,22
EBIT v minulom roku	1 356 917	2 088 999	1 782 397	986 193	275 022
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	671 912	1 356 917	2 088 999	1 782 397	353 164
EBITDA	3 982 889	4 502 176	4 573 747	4 212 009	2 355 196
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 982 889	4 502 176	4 573 747	4 212 009	2 355 196
Finančná páka	11,42	6,45	4,28	2,14	6,04
Finančné účty	549 564	320 223	194 550	61 675	35 169
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 767 565	4 689 355	4 748 307	4 204 184	2 173 196
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7941	0,6477	0,5582	0,1834	0,3411
Krátkodobé pohľadávky	2 943 749	3 120 245	2 950 818	3 042 352	3 083 639
Krátkodobé záväzky	6 500 971	5 210 226	4 313 332	1 179 834	1 949 875
Krytie dlhovej služby	572,67	307,59	186,73	101,91	21,47
Materiál	32 767	23 255	23 838	27 707	42 112
Nákladové úroky	5 438	12 770	24 494	41 332	109 722
Nákladové úroky v minulom roku	12 770	24 494	41 332	73 935	118 244
Náklady na predaný tovar	7 482 366	7 446 551	8 168 427	8 011 001	9 603 482
Neobežný majetok	4 584 096	4 455 208	4 418 651	3 094 740	2 464 680
Obežný majetok	3 526 080	3 463 723	3 169 206	3 131 734	3 160 920
Obrat aktív	1,39	1,45	1,64	1,88	2,30
Obrat neobežného majetku	2,47	2,62	2,87	3,92	5,33
Obrat obežného majetku	3,22	3,37	4,01	3,87	4,15
Odpisy	3 028 998	3 060 678	2 456 134	2 319 644	1 518 308
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 514 499	1 530 339	1 228 067	1 159 822	1 518 308
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 514 499	1 530 339	1 228 067	1 159 822	0,0000
Osobné náklady	1 424 134	1 249 850	1 168 821	1 097 644	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	348 484	310 225	206 990	179 841	182 000
Ostatné záväzky z obchodného styku	512 084	384 400	515 689	310 628	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 547 192	4 109 678	4 063 798	3 673 367	1 761 750
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7229	0,8408	0,8900	0,4432	0,2011
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,3997	0,4836	0,6153	0,3396	0,0939
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,71	3,38	3,88	3,75	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8663	0,9807	1,25	1,20	2,32
Pohľadávky z obchodného styku	2 652 618	2 904 769	2 897 723	3 019 645	3 035 226
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5487	0,6807	0,7582	2,69	1,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-3,13	-9,93	-13,59	15,54	-26,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	42,17	9,84	5,42	-4,69	0,3205
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9119	0,8414	0,7638	0,5314	0,8334
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	10,41	5,42	3,27	1,14	5,03
Pridaná hodnota	3 857 533	4 227 407	4 531 920	4 113 529	3 523 335
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7229	0,8408	0,8900	0,4499	0,2572
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,87	1,50	1,29	0,8119	2,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,87	1,50	1,29	0,8119	2,02
Služby	3 369 276	3 455 947	3 750 622	3 400 244	3 541 622
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	8 186 305	8 044 598	7 726 589	6 434 674	5 716 880
Spotreba materiálu…	4 113 090	3 990 604	4 417 805	4 610 757	6 061 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	45 170	263 983
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	11 406 479	11 922 660	12 891 122	12 210 538	13 126 817
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	66 580	248 702	190 775	86 008	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	11 339 899	11 673 958	12 700 347	12 124 530	13 126 817
Účtovný cash flow	229 341	125 673	132 875	-193 675	35 169
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	45 170	263 983
Úrokové krytie	123,56	106,26	85,29	43,12	3,22
Vlastné imanie	716 859	1 247 665	1 806 330	3 009 169	946 415
Všetky záväzky	7 465 237	6 768 425	5 901 897	3 419 604	4 764 320
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 517	1 867	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	1 020 471	1 665 673	2 296 674	1 962 066	611 776
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 020 471	1 665 673	2 296 674	1 962 066	611 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	518 194	1 049 000	1 607 664	1 353 723	243 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 049 000	1 607 664	1 353 723	709 031	156 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	666 474	1 344 147	2 064 505	1 741 065	320 229
Zásoby	32 767	23 255	23 838	27 707	42 112
Záväzky	7 465 237	6 768 425	5 901 897	3 419 604	4 764 320
Záväzky z obchodného styku	512 084	384 400	515 689	310 628	0,0000
Zisk pred zdanením	666 474	1 344 147	2 064 505	1 741 065	320 229
Zmena EBIT	0,4952	0,6496	1,17	1,81	1,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	24 527	11 714	16 307	225 112