VEPOS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	239 593	223 905	195 886	241 202	168 385
Bežná likvidita III. stupeň	1,52	1,95	1,67	1,41	1,46
Časové rozlíšenie aktív	3 769	7 325	2 570	2 524	2 215
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	8,00	275,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,92	1,18	1,29	1,68	1,90
Celkové tržby	831 969	789 246	748 220	736 501	624 843
Celkový dlh	157 537	121 022	110 444	151 068	110 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-49 985	-60 932	-48 442	-49 464	-32 433
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	49 985	60 932	48 442	49 464	32 433
Čistý cash flow	-10 947	12 490	-1 022	17 031	-18 304
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-8 047	24 616	13 752	53 148	8 428
Čistý zisk	-8 827	17 441	10 669	42 059	5 016
Čistý zisk v minulom roku	17 441	10 669	42 059	5 016	6 214
Cudzie zdroje	-82 056	-102 883	-85 442	-90 126	-58 067
Daň z príjmov	0,0000	7 175	3 083	11 076	2 880
Daň z príjmov v minulom roku	7 175	3 083	11 076	2 880	2 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	7 175	3 083	11 076	2 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	50,05	55,87	51,02	68,69	57,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	46,28	53,92	45,44	67,75	56,07
Doba obratu aktív	105,19	104,27	95,83	121,20	98,41
Doba obratu pohľadávok	50,05	55,87	51,02	68,69	57,24
Doba obratu zásob	0,0000	1 007	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	21 585	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	50,33	45,99	46,52	68,23	54,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	15 840	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	24 616	13 752	53 148	8 428	10 309
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-8 047	24 616	13 752	53 148	8 428
EBITDA	34 283	51 791	40 961	69 614	43 122
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	34 283	51 791	40 961	69 614	43 122
Finančná páka	2,92	2,18	2,29	2,68	2,90
Finančné účty	49 985	60 932	48 442	49 464	32 433
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	33 515	50 923	40 269	81 967	42 475
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4785	0,4411	0,4854	0,5629	0,5542
Krátkodobé pohľadávky	113 990	119 977	104 296	136 710	97 935
Krátkodobé záväzky	114 636	98 761	95 084	135 781	93 318
Krytie dlhovej služby	43,95	0,0000	0,0000	3 315	53,43
Materiál	6 448	4 608	3 866	2 534	3 993
Nákladové úroky	780,00	0,0000	0,0000	13,00	532,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	13,00	532,00	1 214
Náklady na predaný tovar	417 628	402 768	400 310	366 130	323 729
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	1 670	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	65 401	31 063	36 712	49 970	31 809
Obežný majetok	170 423	185 517	156 604	188 708	134 361
Obrat aktív	3,47	3,50	3,81	3,01	3,71
Obrat neobežného majetku	12,71	25,23	20,32	14,54	19,63
Obrat obežného majetku	4,88	4,22	4,76	3,85	4,65
Odpisy	41 560	26 300	26 516	22 146	33 990
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	20 780	13 150	13 258	11 073	16 995
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	20 780	13 150	13 258	11 073	16 995
Osobné náklady	327 128	294 098	269 751	250 162	225 397
Ostatné náklady na finančnú činnosť	768,00	868,00	692,00	981,00	705,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	78 637	72 472	63 229	70 493	73 523
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	32 733	43 741	37 185	64 205	39 006
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	-0,0644	0,1967	0,1364	0,5042	0,1127
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7907	0,7719	0,7801	0,6944	0,7494
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	228,15	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,26	1,30	1,28	1,44	1,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,12	1,19	1,17	1,32	1,16
Pohľadávky z obchodného styku	105 409	115 785	92 881	134 838	95 942
Pohotová likvidita II. stupeň	1,46	1,91	1,63	1,39	1,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	7,50	-8,24	83,60	-5,29	3,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-14,03	0,0000	0,0000	1 310	-34,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6575	0,5405	0,5638	0,6263	0,6535
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,92	1,18	1,29	1,68	1,90
Pridaná hodnota	413 721	381 007	345 795	360 262	300 783
Primárna platobná neschopnosť	0,7460	0,6259	0,6808	0,5228	0,7663
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4360	0,6170	0,5095	0,3643	0,3465
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,60	2,34	2,70	2,17	2,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,60	2,34	2,70	2,17	2,55
Služby	329 685	307 107	302 824	276 297	235 183
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	239 593	223 905	195 886	241 202	168 385
Spotreba materiálu…	87 943	93 991	97 486	89 833	88 546
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	831 349	783 775	746 105	733 059	624 541
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	6 667	29,00
Tržby z predaja tovaru	0,0000	1 923	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	831 349	781 852	746 105	726 392	624 512
Účtovný cash flow	-10 947	12 490	-1 022	17 031	-18 304
Úrokové krytie	-10,32	0,0000	0,0000	4 088	15,84
Vlastné imanie	82 056	102 883	85 442	90 126	58 067
Všetky záväzky	157 537	121 022	110 444	151 068	110 043
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	8,00	275,00
Výsledok hospodárenia	-7 277	25 491	14 445	54 135	9 132
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-7 277	25 491	14 445	54 135	9 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-8 827	17 441	10 669	42 059	5 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	17 441	10 669	42 059	5 016	6 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-8 827	24 616	13 752	53 135	7 896
Zásoby	6 448	4 608	3 866	2 534	3 993
Záväzky	157 537	121 022	110 444	151 068	110 043
Záväzky z obchodného styku	78 637	72 472	63 229	70 493	73 523
Zisk pred zdanením	-8 827	24 616	13 752	53 135	7 896
Zmena EBIT	-0,3269	1,79	0,2587	6,31	0,8175
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,00