Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	599 973	656 477	619 578	701 396	672 604
Aktivácia	178,00	86,00	402,00	754,00	4 073
Bankové úvery	76 221	53 166	18 383	23 074	13 177
Bežná likvidita III. stupeň	1,94	1,65	1,14	0,9570	1,03
Bežné bankové úvery	0,0000	3,00	18 383	23 074	13 177
Časové rozlíšenie aktív	1 080	1 241	2 465	3 801	435,00
Časové rozlíšenie pasív	6 798	4 984	19 199	22 681	28 681
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,73	2,09	4,87	-99,42	23,99
Celkové tržby	164 652	347 845	128 142	217 252	295 639
Celkový dlh	375 507	440 785	498 171	685 611	618 159
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	176 590	146 203	204 114	307 487	276 836
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	44 393	77 626	2 532	4 755	2 961
Čistý cash flow	-33 233	75 094	-2 223	1 794	-6 181
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	16 913	118 533	23 980	-14 740	24 728
Čistý zisk	6 960	108 501	9 103	-37 175	16 521
Čistý zisk v minulom roku	108 501	9 103	-37 175	16 521	-23 827
Cudzie zdroje	-217 668	-210 708	-102 208	6 896	-25 764
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	1 734	154,00	5 676
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	1 734	154,00	5 676	1 056
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	1 734	154,00	5 676
Dlhodobé bankové úvery	76 221	53 163	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	76 221	53 163	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	32,31	25,68	73,40	99,96	65,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	30,41	25,63	73,40	93,87	65,85
Doba obratu aktív	1 521	1 008	1 370	1 290	812,96
Doba obratu pohľadávok	32,31	25,68	73,40	99,96	65,85
Doba obratu zásob	24 348	12 383	9 980	4 815	2 972
Doba splácania záväzkov	6 544	4 569	5 100	2 775	1 584
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	336,14	282,07	595,16	608,98	367,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	3 645	3 064	4 127	2 389	1 419
EBIT v minulom roku	118 533	23 980	-14 740	24 728	-10 676
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	16 913	118 533	23 980	-14 740	24 728
EBITDA	47 369	143 148	50 204	4 203	37 023
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	47 369	143 148	50 204	4 203	37 023
Finančná páka	2,76	3,12	6,06	-101,71	26,11
Finančné účty	44 393	77 626	2 532	4 755	2 961
Hrubá marža	0,3621	0,1884	0,5743	0,2908	0,3467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	46 543	154 361	47 553	1 466	33 974
Krátkodobé finančné výpomoci	144 762	170 663	188 263	289 168	266 620
Krátkodobé pohľadávky	12 747	16 727	33 206	54 345	54 482
Krátkodobé záväzky	132 616	183 720	269 255	331 080	303 955
Krytie dlhovej služby	2,83	9,53	1,55	0,0935	1,19
Materiál	0,0000	0,0000	998,00	998,00	998,00
Nákladové úroky	9 953	10 032	13 143	22 281	2 531
Nákladové úroky v minulom roku	10 032	13 143	22 281	2 531	12 095
Náklady na predaný tovar	84 382	172 201	91 543	135 262	199 498
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	7 397	14 678	19 269	43 548	70 050
Neobežný majetok	48 318	62 933	54 509	64 045	44 297
Obežný majetok	550 575	592 303	562 604	633 550	627 872
Obrat neobežného majetku	2,98	3,78	3,03	3,10	6,82
Odpisy	29 640	23 826	21 836	15 294	8 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	14 820	11 913	10 918	7 647	4 000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14 820	11 913	10 918	7 647	4 000
Osobné náklady	40 982	43 964	39 973	64 753	67 113
Ostatné náklady na finančnú činnosť	826,00	453,00	2 651	2 737	3 049
Ostatné záväzky z obchodného styku	73 859	123 219	217 892	285 036	272 360
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	36 600	132 327	30 939	-21 881	24 521
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6874	0,6708	0,5432	1,02	0,6549
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	8,06	4,46	3,82	1,45	1,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,45	1,49	1,84	0,9756	1,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8442	0,9667	1,19	0,7892	1,36
Pohľadávky z obchodného styku	11 996	16 694	33 206	51 034	54 482
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	6,55	-2,81	45,98	3,84	4,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-3,34	7,49	-0,1691	0,0805	-2,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6259	0,6714	0,8040	0,9775	0,9191
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,73	2,09	4,87	-99,42	23,99
Pridaná hodnota	59 620	65 535	73 587	63 175	102 486
Primárna platobná neschopnosť	6,16	7,38	6,56	5,59	5,00
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0320	0,5149	0,0891	5,39	0,6412
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,93	3,08	9,92	163,12	16,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,93	3,08	9,92	163,12	16,70
Služby	20 686	44 231	286,00	49 365	36 047
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	599 973	656 477	619 578	701 396	672 604
Spotreba materiálu…	56 971	86 696	26 333	60 513	86 204
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	220 983	223 829	206 646	312 242	279 797
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	178,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	144 002	243 569	165 130	198 437	301 984
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	5 833	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	15 272	21 953	26 825	55 214	103 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	128 730	215 783	138 305	143 223	198 784
Účtovný cash flow	-33 233	75 094	-2 223	1 794	-6 181
Úročený dlh	220 983	223 829	206 646	312 242	279 797
Úrokové krytie	1,70	11,82	1,82	-0,6616	9,77
Vlastné imanie	217 668	210 708	102 208	-6 896	25 764
Všetky záväzky	375 507	440 785	498 171	685 611	618 159
Výnosy budúcich období krátkodobé	6 798	4 984	19 199	22 681	28 681
Výsledok hospodárenia	17 729	119 654	28 368	-11 091	29 023
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	17 729	119 654	28 368	-11 091	29 023
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6 960	108 501	9 103	-37 175	16 521
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	108 501	9 103	-37 175	16 521	-23 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 960	108 501	10 837	-37 021	22 197
Zásoby	493 435	497 950	526 866	574 450	570 429
Záväzky	375 507	440 785	498 171	685 611	618 159
Záväzky z obchodného styku	73 859	123 219	217 892	285 036	272 360
Zisk pred zdanením	6 960	108 501	10 837	-37 021	22 197
Zmena EBIT	0,1427	4,94	-1,63	-0,5961	-2,32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	494,00	-26 682	-46 057	17 410	-11 270
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	494,00	-26 682	-46 057	17 410	-11 270
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	5 501	0,0000	0,0000	0,0000