Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	227 690	215 466	215 841	240 201	284 616
Bežná likvidita III. stupeň	0,7930	0,6348	0,6859	0,9266	1,71
Časové rozlíšenie aktív	10 150	28 585	20 528	11 386	14 225
Časové rozlíšenie pasív	12 146	0,0000	0,0000	166,00	166,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,48	3,13	2,25	1,04	0,8673
Celkové tržby	702 699	683 704	662 704	701 786	0,0000
Celkový dlh	128 498	163 352	149 399	122 155	132 117
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 561	18 007	16 973	1 765	-23 870
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	32 013	12 445	13 479	13 841	23 870
Čistý cash flow	19 568	-1 034	-362,00	-11 825	23 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	37 812	-11 449	-41 668	-18 606	-52 669
Čistý zisk	34 932	-14 329	-51 439	-28 639	-52 669
Čistý zisk v minulom roku	-14 329	-51 439	-28 639	-5 815	-756,00
Cudzie zdroje	-87 046	-52 114	-66 442	-117 880	-152 333
Daň z príjmov	2 880	2 880	9 619	9 620	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	9 619	9 620	9 622	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 880	2 880	9 619	9 620	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	9 759	9 759	9 759	16 497	29 974
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	86,64	74,61	91,64	106,73	128,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	39,84	22,33	30,15	58,48	49,13
Doba obratu aktív	325,70	327,23	359,75	380,94	589,86
Doba obratu pohľadávok	100,60	89,44	107,90	132,89	190,36
Doba obratu zásob	128,21	225,24	877,54	1 047	379,64
Doba splácania záväzkov	3 629	5 079	20 404	19 344	45,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	130,18	182,18	176,57	141,62	121,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 909	4 355	16 632	15 519	0,0000
EBIT v minulom roku	-11 449	-41 668	-18 606	4 394	-754,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	37 812	-11 449	-41 668	-18 606	-52 669
EBITDA	74 322	6 991	-2 658	22 793	-56 249
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	74 322	6 991	-2 658	22 793	-56 249
Efektívna daňová sadzba	0,0762	-0,2516	-0,2300	-0,5058	0,0000
Finančná páka	2,62	4,13	3,25	2,04	1,87
Finančné účty	32 013	12 445	13 479	13 841	23 870
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3823	-0,2419	-0,3078	-0,4908	-0,5352
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3823	0,2419	0,3078	0,4908	0,5352
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	77 077	11 206	1 717	26 238	-52 960
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3997	0,5567	0,4908	0,3718	0,2062
Krátkodobé finančné výpomoci	30 452	30 452	30 452	15 606	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	60 565	49 130	54 980	67 297	61 878
Krátkodobé záväzky	91 004	119 959	105 935	89 299	58 694
Krytie dlhovej služby	6,12	0,0000	-17,49	39,37	-338,85
Materiál	0,0000	357,00	1 050	909,00	0,0000
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	152,00	413,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	152,00	413,00	587,00	2,00
Náklady na predaný tovar	503 709	493 218	488 787	516 305	466 471
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	9 153	8 621	1 895	1 685	748,00
Neobežný majetok	111 988	110 227	112 539	126 346	153 891
Obežný majetok	105 552	76 654	82 774	102 469	116 500
Obrat aktív	1,12	1,12	1,01	0,9582	0,6188
Obrat neobežného majetku	2,28	2,18	1,95	1,82	1,14
Obrat obežného majetku	2,42	3,14	2,65	2,25	1,51
Obrat zásob	2,85	1,62	0,4159	0,3486	0,9614
Odpisy	39 246	22 612	43 364	44 828	15 497
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	19 623	11 306	21 682	22 414	15 497
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	19 623	11 306	21 682	22 414	0,0000
Osobné náklady	141 603	192 789	193 161	181 263	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	975,00	1 248	1 349	1 260	1 599
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	3 730	5 463	5 724	4 705	4 888
Ostatné záväzky z obchodného styku	72 939	102 862	86 349	71 642	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	74 178	8 283	-8 075	16 189	-37 172
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2973	-0,1735	-0,5309	-0,2145	-0,3457
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-0,5697	-0,7624	-0,7159	-0,6334	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	-27,15	-29,33	-142,37	-169,82	-0,6224
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-1,76	-1,31	-1,40	-1,58	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-1,37	-1,17	-1,14	-1,27	-18,74
Pohľadávky z obchodného styku	27 852	14 701	18 090	36 872	23 707
Pohotová likvidita II. stupeň	0,7689	0,5994	0,6525	0,8806	1,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,45	50,40	183,54	9,97	-6,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	-2,38	-28,63	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5644	0,7581	0,6922	0,5086	0,4642
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,48	3,13	2,25	1,04	0,8673
Pridaná hodnota	-248 547	-252 884	-269 797	-286 154	-290 353
Primárna platobná neschopnosť	2,62	7,00	4,77	1,94	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4013	-0,2750	-0,7742	-0,2430	-0,3457
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,73	23,37	-56,21	5,36	-2,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,73	23,37	-56,21	5,36	-2,35
Služby	458 396	446 470	447 398	471 410	437 215
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	227 690	215 466	215 841	240 201	284 616
Spotreba materiálu…	36 160	38 127	39 494	43 210	28 508
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	30 452	30 452	30 452	15 606	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	255 162	240 334	218 990	230 151	176 118
Tržby z predaja tovaru	13 417	13 001	3 505	2 567	745,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	241 745	227 333	215 485	227 584	175 373
Účtovný cash flow	19 568	-1 034	-362,00	-11 825	23 870
Úročený dlh	30 452	30 452	30 452	15 606	0,0000
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	-274,13	-45,05	0,0000
Vlastné imanie	87 046	52 114	66 442	117 880	152 333
Všetky záväzky	128 498	163 352	149 399	122 155	132 117
Výnosy budúcich období krátkodobé	12 146	0,0000	0,0000	166,00	166,00
Výsledok hospodárenia	35 076	-15 621	-46 022	-22 035	-71 746
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	35 076	-15 621	-46 022	-22 035	-71 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	34 932	-14 329	-51 439	-28 639	-52 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-14 329	-51 439	-28 639	-5 815	-756,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	37 812	-11 449	-41 820	-19 019	-68 449
Zásoby	3 215	5 320	4 556	4 834	778,00
Záväzky	128 498	163 352	149 399	122 155	132 117
Záväzky z obchodného styku	72 939	102 862	86 349	71 642	0,0000
Zisk pred zdanením	37 812	-11 449	-41 820	-19 019	-68 449
Zmena EBIT	-3,30	0,2748	2,24	-4,23	69,85