Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	3 703 448	3 662 021	3 851 963	3 745 188	3 938 497
Aktivácia	9 123	11 806	6 546	10 982	6 123
Bežná likvidita III. stupeň	4,30	4,16	4,22	3,75	2,84
Časové rozlíšenie aktív	15 305	18 487	9 840	9 797	14 963
Časové rozlíšenie pasív	117 017	152 579	187 684	223 113	258 801
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,3468	-0,0160	1,11	-0,1820	1,72
Celkové tržby	4 154 904	3 863 118	4 170 641	3 435 852	4 021 293
Celkový dlh	640 368	545 867	524 591	453 768	566 168
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 447 064	-1 315 367	-1 320 771	-964 956	-1 014 762
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 447 064	1 315 367	1 320 771	964 956	1 014 762
Čistý cash flow	131 697	-5 404	355 815	-49 806	675 422
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	257 165	138 846	446 042	225 331	603 778
Čistý zisk	197 488	138 887	386 380	211 677	476 125
Čistý zisk v minulom roku	138 887	386 380	211 677	476 125	-387 576
Cudzie zdroje	-2 946 063	-2 963 575	-3 139 688	-3 068 307	-3 113 528
Daň z príjmov	58 481	-41,00	59 635	12 215	123 043
Daň z príjmov v minulom roku	-41,00	59 635	12 215	123 043	25 322
Daň z príjmov z bežnej činnosti	58 481	-41,00	59 635	12 215	123 043
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	43,82	46,11	55,25	67,81	45,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	43,32	39,31	54,11	58,43	42,16
Doba obratu aktív	328,94	351,37	338,68	393,35	374,92
Doba obratu pohľadávok	43,82	46,11	55,25	67,81	45,17
Doba obratu zásob	875 221	682 688	1 114 497	27 739	1 323 433
Doba splácania záväzkov	1 848 044	1 011 624	1 949 441	31 196	1 493 261
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	33,73	32,44	28,18	28,74	37,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	490 930	553 086	700 532	16 114	469 671
EBIT v minulom roku	138 846	446 042	225 331	603 778	-356 082
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	257 165	138 846	446 042	225 331	603 778
EBITDA	790 002	656 674	954 031	735 857	1 126 212
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	790 002	656 674	954 031	735 857	1 126 212
Finančná páka	1,26	1,24	1,23	1,22	1,26
Finančné účty	1 447 064	1 315 367	1 320 771	964 956	1 014 762
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7955	-0,8093	-0,8151	-0,8193	-0,7905
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7955	0,8093	0,8151	0,8193	0,7905
Hrubá marža	0,6308	0,6170	0,5906	0,6214	0,6398
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	790 936	655 933	983 172	735 355	1 126 935
Krátkodobé pohľadávky	493 315	480 600	628 393	645 640	474 539
Krátkodobé záväzky	379 735	338 132	320 456	273 668	392 748
Krytie dlhovej služby	7,05	4,50	5,27	3,39	4,41
Materiál	81 859	123 483	74 225	71 590	85 456
Nákladové úroky	1 196	0,0000	27,00	1 439	4 610
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	27,00	1 439	4 610	6 172
Náklady na predaný tovar	1 488 610	1 420 604	1 688 189	1 340 215	1 261 617
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	75,00	122,00	60,00	3 202	96,00
Neobežný majetok	1 567 924	1 619 381	1 709 754	1 881 451	2 086 152
Obežný majetok	2 120 219	2 024 153	2 132 369	1 853 940	1 837 382
Obrat aktív	1,11	1,04	1,08	0,9279	0,9735
Obrat neobežného majetku	2,62	2,35	2,43	1,85	1,84
Obrat obežného majetku	1,94	1,88	1,95	1,87	2,09
Odpisy	535 444	519 356	516 320	511 846	524 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	267 722	259 678	258 160	255 923	262 141
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	267 722	259 678	258 160	255 923	262 141
Osobné náklady	2 070 388	1 967 615	1 753 853	1 626 583	1 668 724
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 066	1 141	859,00	902,00	943,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	100 876	184 867	115 156	141 362	123 530
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	732 932	658 243	902 700	723 523	1 000 407
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7900	0,8255	0,7120	0,7618	0,6486
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	34 945	19 537	41 053	666,80	26 798
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,27	1,21	1,40	1,31	1,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,01	0,9584	1,09	0,9984	1,17
Pohľadávky z obchodného styku	487 738	409 669	615 474	556 378	442 889
Pohotová likvidita II. stupeň	3,94	3,70	3,86	3,26	2,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-22,37	548,40	-8,82	61,61	-4,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	110,11	0,0000	13 178	-34,61	146,51
Pridaná hodnota	2 620 873	2 383 464	2 463 159	2 135 086	2 572 623
Rýchla likvidita I. stupeň	2,91	2,68	2,60	1,94	1,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8106	0,8313	0,5499	0,6167	0,5027
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8106	0,8313	0,5499	0,6167	0,5027
Služby	648 723	550 488	782 122	412 232	533 425
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 703 448	3 662 021	3 851 963	3 745 188	3 938 497
Spotreba materiálu…	842 001	877 596	849 838	844 876	874 457
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	9 123	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 110 483	3 804 268	4 166 348	3 475 501	3 835 073
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 000,00	200,00	15 000	200,00	833,00
Tržby z predaja tovaru	154,00	244,00	125,00	3 421	183,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 109 329	3 803 824	4 151 223	3 471 880	3 834 057
Účtovný cash flow	131 697	-5 404	355 815	-49 806	675 422
Úrokové krytie	215,02	0,0000	16 520	156,59	130,97
Vlastné imanie	2 946 063	2 963 575	3 139 688	3 068 307	3 113 528
Všetky záväzky	640 368	545 867	524 591	453 768	566 168
Výnosy budúcich období dlhodobé	75 832	110 848	145 864	180 880	215 897
Výnosy budúcich období krátkodobé	35 016	35 016	35 016	35 016	35 016
Výsledok hospodárenia	255 558	137 518	445 799	224 211	602 763
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	255 558	137 518	445 799	224 211	602 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	197 488	138 887	386 380	211 677	476 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	138 887	386 380	211 677	476 125	-387 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	255 969	138 846	446 015	223 892	599 168
Zásoby	179 840	228 186	183 205	243 344	348 081
Záväzky	640 368	545 867	524 591	453 768	566 168
Záväzky z obchodného styku	100 876	184 867	115 156	141 362	123 530
Zisk pred zdanením	255 969	138 846	446 015	223 892	599 168
Zmena EBIT	1,85	0,3113	1,98	0,3732	-1,70
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-6 934	-4 204	-62 715	-90 887	140 238
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-6 934	-4 204	-62 715	-90 887	140 238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	6 912	0,0000	0,0000