RMC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	482 281	644 011	582 404	599 362	636 680
Aktivácia	0,0000	0,0000	46 122	0,0000	48 632
Bežná likvidita III. stupeň	2,62	1,96	2,12	2,38	1,80
Časové rozlíšenie aktív	3 250	2 558	3 094	2 595	13 034
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,40	2,62	2,92	3,06	3,94
Celkové tržby	1 397 167	1 688 523	1 270 855	1 267 332	1 450 776
Celkový dlh	281 679	466 279	433 877	451 818	507 863
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-83 355	-35 921	-37 477	-73 926	-65 651
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	83 355	35 921	37 477	73 926	65 651
Čistý cash flow	47 434	-1 556	-36 449	8 275	-38 123
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	30 049	31 019	5 663	24 280	23 091
Čistý zisk	22 871	29 207	981,00	18 745	16 664
Čistý zisk v minulom roku	29 207	981,00	18 745	16 664	12 503
Cudzie zdroje	-200 602	-177 732	-148 527	-147 544	-128 800
Daň z príjmov	5 246	0,0000	2 880	2 880	2 880
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	2 880	2 880	2 880	3 315
Daň z príjmov z bežnej činnosti	5 246	0,0000	2 880	2 880	2 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	37,62	56,18	50,16	52,95	46,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	37,62	56,18	50,16	52,95	46,34
Doba obratu aktív	126,18	140,38	179,77	182,23	165,86
Doba obratu pohľadávok	37,62	56,18	50,16	52,95	46,45
Doba obratu zásob	401,31	417,40	424,34	708,54	413,27
Doba splácania záväzkov	320,96	451,18	354,30	625,21	526,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	43,94	62,14	67,73	61,23	65,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	209,95	374,88	275,93	473,54	417,18
EBIT v minulom roku	31 019	5 663	24 280	23 091	20 512
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	30 049	31 019	5 663	24 280	23 091
EBITDA	120 720	162 579	108 067	149 349	207 987
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	120 720	162 579	108 067	149 349	207 987
Efektívna daňová sadzba	0,1866	0,0000	0,7459	0,1332	0,1474
Finančná páka	2,40	3,62	3,92	4,06	4,94
Finančné účty	83 355	35 921	37 477	73 926	65 651
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	120 185	160 716	106 240	147 639	206 140
Krátkodobé pohľadávky	143 803	257 724	162 509	174 142	178 309
Krátkodobé záväzky	167 949	285 061	219 436	201 380	252 144
Krytie dlhovej služby	62,48	89,72	59,97	56,25	58,64
Materiál	87 607	101 053	98 205	96 932	101 510
Nákladové úroky	1 932	1 812	1 802	2 655	3 547
Nákladové úroky v minulom roku	1 812	1 802	2 655	3 547	4 694
Náklady na predaný tovar	829 183	1 093 375	688 885	666 427	781 266
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	190 993	230 611	226 063	117 566	174 726
Neobežný majetok	41 881	84 091	116 511	120 478	181 852
Obežný majetok	437 150	557 362	462 799	476 289	441 794
Obrat aktív	2,89	2,60	2,03	2,00	2,20
Obrat neobežného majetku	33,31	19,91	10,15	9,96	7,70
Obrat obežného majetku	3,19	3,00	2,56	2,52	3,17
Obrat zásob	0,9095	0,8745	0,8602	0,5151	0,8832
Odpisy	89 164	128 226	100 178	122 748	182 332
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	44 582	64 113	50 089	61 374	91 166
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	44 582	64 113	50 089	61 374	91 166
Osobné náklady	497 456	494 367	437 374	446 058	502 017
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 135	1 863	1 827	1 710	1 847
Ostatné záväzky z obchodného styku	109 860	236 852	170 895	152 525	199 707
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	112 035	157 433	101 159	141 493	198 996
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8790	0,8508	0,8861	0,8352	0,8099
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,96	2,52	2,18	4,54	3,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,14	1,18	1,13	1,20	1,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9648	0,9333	0,9182	0,9390	0,9057
Pohľadávky z obchodného styku	143 800	257 724	162 509	174 142	177 874
Pohotová likvidita II. stupeň	1,37	1,04	0,9255	1,24	1,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,23	114,22	4,07	-17,83	3,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	24,55	-0,8587	-20,23	3,12	-10,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5841	0,7240	0,7450	0,7538	0,7977
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,40	2,62	2,92	3,06	3,94
Pridaná hodnota	565 951	581 066	493 595	534 097	619 819
Primárna platobná neschopnosť	0,7640	0,9190	1,05	0,8759	1,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,33	2,87	4,01	3,03	2,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,33	2,87	4,01	3,03	2,44
Služby	98 382	102 783	108 872	73 893	88 863
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	482 281	644 011	582 404	599 362	636 680
Spotreba materiálu…	524 055	754 287	427 433	518 037	556 874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 395 934	1 674 441	1 182 480	1 200 524	1 401 085
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	800,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	232 839	281 799	271 861	145 264	221 570
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 162 295	1 392 642	910 619	1 055 260	1 179 515
Účtovný cash flow	47 434	-1 556	-36 449	8 275	-38 123
Úrokové krytie	15,55	17,12	3,14	9,15	6,51
Vlastné imanie	200 602	177 732	148 527	147 544	128 800
Všetky záväzky	281 679	466 279	433 877	451 818	507 863
Výsledok hospodárenia	32 356	34 353	7 889	26 601	25 655
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	32 356	34 353	7 889	26 601	25 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	22 871	29 207	981,00	18 745	16 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	29 207	981,00	18 745	16 664	12 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	28 117	29 207	3 861	21 625	19 544
Zásoby	209 992	263 717	262 813	228 221	197 834
Záväzky	281 679	466 279	433 877	451 818	507 863
Záväzky z obchodného styku	109 860	236 852	170 895	152 525	199 707
Zisk pred zdanením	28 117	29 207	3 861	21 625	19 544
Zmena EBIT	0,9687	5,48	0,2332	1,05	1,13
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-15 753	-5 694	27 361	43 069	-9 435
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-15 753	-5 694	27 361	43 069	-9 435