Operatíva, lekárska spoločnosť, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	71 183	46 413	49 359	71 915	50 671
Bežná likvidita III. stupeň	3,71	3,30	2,36	2,48	1,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,37	-1,37	-0,7890	-1,03	-0,6142
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	3,08	2,51	1,47	1,96	0,8846
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7465	1,04	0,7686	0,7092	0,9613
Celkové tržby	230 426	216 336	205 580	213 852	199 904
Celkový dlh	30 425	23 623	21 451	29 840	24 836
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-55 807	-31 156	-22 019	-43 331	-15 869
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	55 807	31 156	22 019	43 331	15 869
Čistý cash flow	55 807	31 156	22 019	43 331	15 869
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	34 929	13 394	18 573	28 805	9 338
Čistý zisk	27 147	9 179	14 297	21 897	6 567
Čistý zisk v minulom roku	9 179	14 297	21 897	6 568	-1 742
Cudzie zdroje	-40 758	-22 790	-27 908	-42 075	-25 835
Daň z príjmov	7 782	4 215	4 276	6 908	2 437
Daň z príjmov v minulom roku	4 215	4 276	6 908	2 437	480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	7 782	4 215	4 276	6 908	2 437
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	18,03	16,30	23,06	19,36	33,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	17,81	15,74	18,58	18,91	33,45
Doba obratu aktív	112,76	79,24	87,64	123,68	92,52
Doba obratu pohľadávok	18,03	16,30	23,06	19,36	33,45
Doba obratu zásob	564,53	821,25	607,31	248,86	395,06
Doba splácania záväzkov	88 242	40 414	45 812	30 531	25 679
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	28,72	21,17	26,52	37,98	32,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	8 887	2 294	12 904	6 959	4 065
EBIT v minulom roku	13 394	18 573	28 805	9 339	-319,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	34 929	13 394	18 573	28 805	9 338
EBITDA	36 694	20 782	21 873	37 529	20 543
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	36 694	20 782	21 873	37 529	20 543
Finančná páka	1,75	2,04	1,77	1,71	1,96
Finančné účty	55 807	31 156	22 019	43 331	15 869
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5726	-0,4910	-0,5654	-0,5851	-0,5099
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5726	0,4910	0,5654	0,5851	0,5099
Hrubá marža	0,8071	0,7988	0,7339	0,7825	0,7480
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	36 543	23 491	21 629	37 362	20 331
Krátkodobé pohľadávky	11 382	9 549	12 989	11 259	18 322
Krátkodobé záväzky	18 132	12 401	14 936	22 083	17 940
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	1 826	704,00	4 207	5 033	2 840
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,51
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	334,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	334,00	943,00
Náklady na predaný tovar	44 439	40 978	54 696	44 909	50 374
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	75,00	112,00	119,00	264,00	255,00
Neobežný majetok	3 878	5 456	14 153	17 145	16 204
Obežný majetok	67 305	40 957	35 206	54 770	34 467
Obrat aktív	3,24	4,61	4,16	2,95	3,95
Obrat neobežného majetku	59,41	39,18	14,53	12,38	12,34
Obrat obežného majetku	3,42	5,22	5,84	3,88	5,80
Obrat zásob	0,6466	0,4444	0,6010	1,47	0,9239
Odpisy	1 578	7 308	2 992	8 528	10 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 578	7 308	2 992	8 528	10 988
Osobné náklady	144 827	147 748	122 958	126 101	122 727
Ostatné náklady na finančnú činnosť	151,00	91,00	244,00	167,00	212,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	28 725	16 487	17 289	30 425	17 555
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,6661	0,4028	0,5123	0,5204	0,2542
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,6584	0,3938	0,5396	0,5780	0,2853
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,7840	0,6713	0,4461	0,6025	0,3132
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7788	0,8550	0,8150	0,7536	0,8208
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2 480	1 543	1 268	633,82	586,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,28	1,17	1,23	1,33	1,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,27	1,11	1,20	1,24	1,12
Pohľadávky z obchodného styku	11 242	9 221	10 463	10 994	18 322
Pohotová likvidita II. stupeň	3,71	3,28	2,34	2,47	1,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,7303	-0,7315	-1,27	-0,9710	-1,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4274	0,5090	0,4346	0,4149	0,4901
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7465	1,04	0,7686	0,7092	0,9613
Pridaná hodnota	185 972	172 801	150 877	167 329	149 530
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,6661	0,4028	0,5123	0,5204	0,2542
Rýchla likvidita I. stupeň	3,08	2,51	1,47	1,96	0,8846
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8292	1,14	0,9807	0,7951	1,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8292	1,14	0,9807	0,7951	1,21
Služby	19 674	21 683	22 636	24 409	26 410
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	71 183	46 413	49 359	71 915	50 671
Spotreba materiálu…	24 690	19 183	31 941	20 236	23 709
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	230 411	215 179	205 573	212 238	199 904
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	1 400	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	148,00	204,00	195,00	444,00	332,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	230 263	213 575	205 378	211 794	199 572
Účtovný cash flow	55 807	31 156	22 019	43 331	15 869
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,96
Vlastné imanie	40 758	22 790	27 908	42 075	25 835
Všetky záväzky	30 425	23 623	21 451	29 840	24 836
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,6661	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	35 116	13 485	18 881	29 001	9 555
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	35 116	13 485	18 881	29 001	9 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	27 147	9 179	14 297	21 897	6 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	9 179	14 297	21 897	6 568	-1 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	34 929	13 394	18 573	28 805	9 004
Zásoby	116,00	252,00	198,00	180,00	276,00
Záväzky	30 425	23 623	21 451	29 840	24 836
Záväzky z obchodného styku	1 826	704,00	4 207	5 033	2 840
Zisk pred zdanením	34 929	13 394	18 573	28 805	9 004
Zmena EBIT	2,61	0,7212	0,6448	3,08	-29,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	1 389	0,0000	0,0000	0,0000