CINEMA + spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 435 528	1 279 411	1 119 240	1 086 430	1 087 320
Aktivácia	0,0000	0,0000	0,0000	67,00	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,63	1,58	1,67	1,83	1,65
Časové rozlíšenie aktív	2 998	9 426	4 818	7 275	20 390
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	128,00	39,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,57	1,67	1,49	1,18	1,43
Celkové tržby	3 047 663	2 413 659	2 232 183	2 386 422	3 305 607
Celkový dlh	877 061	800 430	669 384	588 793	640 361
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-443 045	-422 734	-425 984	-345 023	-556 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	443 045	422 734	425 984	345 023	556 850
Čistý cash flow	20 311	-3 250	80 961	-211 827	28 690
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	286 822	186 629	149 783	105 740	405 568
Čistý zisk	224 706	145 220	116 095	81 042	302 034
Čistý zisk v minulom roku	145 220	116 095	81 042	302 034	51 569
Cudzie zdroje	-558 467	-478 981	-449 856	-497 509	-446 920
Daň z príjmov	61 972	41 161	33 470	24 694	103 245
Daň z príjmov v minulom roku	41 161	33 470	24 694	103 245	14 910
Daň z príjmov z bežnej činnosti	61 972	41 161	33 470	24 694	103 245
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	107,68	119,46	104,38	103,63	48,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	107,41	117,61	100,19	86,77	43,52
Doba obratu aktív	172,32	193,60	183,61	166,26	120,26
Doba obratu pohľadávok	107,68	119,46	104,38	103,63	48,41
Doba obratu zásob	9,38	5,53	6,86	6,28	4,67
Doba splácania záväzkov	136,47	160,93	144,68	113,83	91,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	103,45	119,31	107,60	88,59	69,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	127,64	152,61	136,03	107,52	51,18
EBIT v minulom roku	186 629	149 783	105 740	405 568	66 759
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	286 822	186 629	149 783	105 740	405 568
EBITDA	306 783	212 292	178 776	135 952	437 751
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	306 783	212 292	178 776	135 952	437 751
Finančná páka	2,57	2,67	2,49	2,18	2,43
Finančné účty	443 045	422 734	425 984	345 023	556 850
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	309 750	213 076	178 521	135 664	441 083
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6004	0,6163	0,5860	0,5329	0,5820
Krátkodobé pohľadávky	897 075	789 484	636 251	677 168	437 729
Krátkodobé záväzky	861 823	788 471	655 913	578 923	632 821
Krytie dlhovej služby	2 130	856,02	820,07	33 988	1 515
Materiál	9 982	10 608	9 359	7 828	13 247
Nákladové úroky	144,00	248,00	218,00	4,00	289,00
Nákladové úroky v minulom roku	248,00	218,00	4,00	289,00	280,00
Náklady na predaný tovar	2 548 828	2 025 800	1 889 670	2 116 293	2 773 528
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 304 990	1 788 292	1 654 740	1 856 331	2 529 977
Neobežný majetok	33 188	30 694	21 080	25 018	39 947
Obežný majetok	1 399 342	1 239 291	1 093 342	1 054 137	1 026 983
Obrat aktív	2,12	1,89	1,99	2,20	3,04
Obrat neobežného majetku	91,62	78,59	105,55	95,34	82,61
Obrat obežného majetku	2,17	1,95	2,03	2,26	3,21
Obrat zásob	38,92	66,05	53,20	58,11	78,08
Odpisy	20 510	26 012	29 134	30 000	36 412
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	10 255	13 006	14 567	15 000	18 206
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10 255	13 006	14 567	15 000	18 206
Osobné náklady	190 781	179 240	168 499	141 889	101 985
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 867	1 233	255,00	288,00	1 234
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	17,00	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	806 072	747 708	616 717	546 823	354 769
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	245 216	171 232	145 229	111 042	338 446
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4024	0,3032	0,2581	0,1629	0,6758
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,4999	0,3801	0,3233	0,2084	0,8924
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,3086	0,3304	0,3806	0,3176	0,5121
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,3879	0,4639	0,5026	0,5277	0,1937
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,58	2,16	1,99	1,90	5,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,33	1,88	1,70	1,56	3,80
Pohľadávky z obchodného styku	894 774	777 233	610 721	567 043	393 478
Pohotová likvidita II. stupeň	1,56	1,55	1,63	1,78	1,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-27,50	147,38	-5,56	2,35	-15,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	141,05	-13,10	371,38	-52 957	99,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6110	0,6256	0,5981	0,5420	0,5889
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,57	1,67	1,49	1,18	1,43
Pridaná hodnota	491 830	386 349	335 226	268 880	526 529
Primárna platobná neschopnosť	0,9009	0,9620	1,01	0,9643	0,9016
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4024	0,3032	0,2581	0,1629	0,6758
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5141	0,5361	0,6495	0,5958	0,8799
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,86	3,77	3,74	4,33	1,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,86	3,77	3,74	4,33	1,46
Služby	188 365	183 995	177 878	189 416	155 880
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 435 528	1 279 411	1 119 240	1 086 430	1 087 320
Spotreba materiálu…	55 473	53 513	57 052	70 613	87 671
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	3 043 075	2 413 149	2 226 058	2 385 173	3 302 340
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	1 162	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 417	1 000,00	0,0000	0,0000	2 283
Tržby z predaja tovaru	2 719 489	2 104 135	1 956 355	2 112 992	3 093 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	321 169	308 014	268 541	272 181	206 346
Účtovný cash flow	20 311	-3 250	80 961	-211 827	28 690
Úrokové krytie	1 992	752,54	687,08	26 435	1 403
Vlastné imanie	558 467	478 981	449 856	497 509	446 920
Všetky záväzky	877 061	800 430	669 384	588 793	640 361
Výsledok hospodárenia	288 690	187 280	149 642	105 952	403 622
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	288 690	187 280	149 642	105 952	403 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	224 706	145 220	116 095	81 042	302 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	145 220	116 095	81 042	302 034	51 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	286 678	186 381	149 565	105 736	405 279
Zásoby	59 222	27 073	31 107	31 946	32 404
Záväzky	877 061	800 430	669 384	588 793	640 361
Záväzky z obchodného styku	806 072	747 708	616 717	546 823	354 769
Zisk pred zdanením	286 678	186 381	149 565	105 736	405 279
Zmena EBIT	1,54	1,25	1,42	0,2607	6,08