DETOX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	5 479 420	4 843 495	5 154 735	4 815 371	4 647 406
Aktivácia	224 596	170 419	159 506	173 703	194 498
Bankové úvery	35 038	175 030	315 022	455 014	595 006
Bežná likvidita III. stupeň	1,59	1,18	1,13	0,9717	1,11
Bežné bankové úvery	35 038	139 992	139 992	139 992	139 992
Časové rozlíšenie aktív	52 713	32 451	29 315	27 218	28 788
Časové rozlíšenie pasív	167 865	241 048	330 366	461 341	271 570
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4295	0,5240	0,8077	0,7842	0,7193
Celkové tržby	9 254 269	7 872 732	7 249 574	6 473 077	6 486 476
Celkový dlh	1 596 006	1 582 542	2 155 574	1 913 658	1 830 748
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-704 724	-182 924	-177 606	244 716	129 916
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	739 762	357 954	492 628	210 298	465 090
Čistý cash flow	381 808	-134 674	282 330	-254 792	366 367
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 322 028	892 957	613 150	481 880	621 419
Čistý zisk	1 045 643	694 299	453 771	362 103	466 819
Čistý zisk v minulom roku	694 299	453 771	362 103	466 819	417 300
Cudzie zdroje	-3 715 549	-3 019 905	-2 668 795	-2 440 372	-2 545 088
Daň z príjmov	274 359	191 983	141 702	101 337	139 210
Daň z príjmov v minulom roku	191 983	141 702	101 337	139 210	125 331
Daň z príjmov z bežnej činnosti	274 359	191 983	141 702	101 337	139 210
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	35 038	175 030	315 022	455 014
Dlhodobé pohľadávky	23 700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	35 038	175 030	315 022	455 014
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	54,76	58,04	64,15	64,83	53,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	52,46	56,82	62,87	60,76	51,36
Doba obratu aktív	226,73	236,35	277,45	295,34	284,75
Doba obratu pohľadávok	55,74	58,04	64,15	64,83	53,20
Doba obratu zásob	48,72	57,47	57,27	77,84	88,65
Doba splácania záväzkov	741,72	514,65	431,34	531,65	562,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	48,75	51,39	64,14	52,78	58,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	382,54	285,26	243,06	362,28	220,42
EBIT v minulom roku	892 957	613 150	481 880	621 419	558 860
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 322 028	892 957	613 150	481 880	621 419
EBITDA	2 511 532	1 900 619	1 666 767	1 463 778	1 460 068
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	2 511 532	1 900 619	1 666 767	1 463 778	1 460 068
Finančná páka	1,47	1,60	1,93	1,97	1,83
Finančné účty	739 762	357 954	492 628	210 298	465 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6781	-0,6235	-0,5177	-0,5068	-0,5476
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6781	0,6235	0,5177	0,5068	0,5476
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 657 940	1 984 690	1 779 373	1 661 940	1 597 283
Krátkodobé pohľadávky	1 323 302	1 189 304	1 191 864	1 057 029	868 228
Krátkodobé záväzky	1 178 178	1 053 143	1 191 605	860 552	949 772
Krytie dlhovej služby	15,03	7,67	4,79	3,05	5,09
Materiál	22 991	34 858	33 383	52 902	65 415
Nákladové úroky	2 026	6 675	17 677	18 440	15 390
Nákladové úroky v minulom roku	6 675	17 677	18 440	15 390	16 229
Náklady na predaný tovar	5 186 804	4 634 571	4 330 152	3 852 639	3 929 132
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	579 784	746 904	1 008 333	590 808	616 004
Neobežný majetok	3 262 551	3 146 179	3 282 722	3 394 826	3 135 689
Obežný majetok	2 164 156	1 664 865	1 842 698	1 393 327	1 482 929
Obrat aktív	1,61	1,54	1,32	1,24	1,28
Obrat neobežného majetku	2,70	2,38	2,07	1,75	1,90
Obrat obežného majetku	4,08	4,49	3,68	4,27	4,02
Obrat zásob	7,49	6,35	6,37	4,69	4,12
Odpisy	1 237 488	1 023 668	1 081 814	1 013 496	855 064
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	618 744	511 834	540 907	506 748	427 532
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	618 744	511 834	540 907	506 748	427 532
Osobné náklady	1 675 802	1 497 898	1 350 204	1 237 027	1 127 622
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 474	5 167	4 372	5 686	4 927
Ostatné záväzky z obchodného styku	607 650	583 724	671 474	586 407	372 002
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 283 131	1 717 967	1 535 585	1 375 599	1 321 883
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4611	0,5265	0,5509	0,5895	0,5560
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	6,27	3,81	2,43	3,55	3,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,17	1,90	1,82	1,70	1,80
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,25	1,13	1,01	0,9324	1,02
Pohľadávky z obchodného styku	1 267 809	1 164 483	1 168 099	990 629	838 222
Pohotová likvidita II. stupeň	1,53	1,10	1,03	0,8855	1,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-9,73	22,42	-9,45	9,58	-6,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	188,45	-20,18	15,97	-13,82	23,81
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4295	0,5240	0,8077	0,7842	0,7193
Pridaná hodnota	3 634 315	2 845 229	2 451 086	2 098 477	2 027 948
Primárna platobná neschopnosť	0,4793	0,5013	0,5748	0,5920	0,4438
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5356	0,2496	0,2964	0,1439	0,3416
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,6355	0,8326	1,29	1,31	1,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,6355	0,8326	1,29	1,31	1,25
Služby	3 579 596	3 240 435	2 854 072	2 771 249	2 427 951
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 479 420	4 843 495	5 154 735	4 815 371	4 647 406
Spotreba materiálu…	1 213 790	791 248	660 487	649 187	1 040 360
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	35 038	175 030	315 022	455 014	595 006
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	224 596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	8 896 560	7 524 419	6 839 727	6 053 040	6 028 151
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	75 441	44 619	58 489	101 924	71 071
Tržby z predaja tovaru	694 938	895 166	1 224 962	789 105	786 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	8 126 181	6 584 634	5 556 276	5 162 011	5 170 733
Účtovný cash flow	381 808	-134 674	282 330	-254 792	366 367
Úročený dlh	35 038	175 030	315 022	455 014	595 006
Úrokové krytie	652,53	133,78	34,69	26,13	40,38
Vlastné imanie	3 715 549	3 019 905	2 668 795	2 440 372	2 545 088
Všetky záväzky	1 596 006	1 582 542	2 155 574	1 913 658	1 830 748
Výnosy budúcich období dlhodobé	97 562	165 101	241 048	331 009	159 188
Výnosy budúcich období krátkodobé	67 538	75 947	89 318	130 332	112 382
Výsledok hospodárenia	1 325 730	897 811	617 028	487 249	626 022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 325 730	897 811	617 028	487 249	626 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 045 643	694 299	453 771	362 103	466 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	694 299	453 771	362 103	466 819	417 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 320 002	886 282	595 473	463 440	606 029
Zásoby	77 392	117 607	158 206	126 000	149 611
Záväzky	1 596 006	1 582 542	2 155 574	1 913 658	1 830 748
Záväzky z obchodného styku	607 650	583 724	671 474	586 407	372 002
Zisk pred zdanením	1 320 002	886 282	595 473	463 440	606 029
Zmena EBIT	1,48	1,46	1,27	0,7755	1,11
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-38 230	-26 403	33 234	-15 098	-39 315
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-38 230	-26 403	33 234	-15 098	-39 315
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	23 755	23 759	26 414	64 957	50 053