HERMES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	2 695 537	2 663 545	2 494 381	2 701 971	3 133 696
Bankové úvery	78 353	169 577	205 320	535 561	661 283
Bežná likvidita III. stupeň	0,8656	0,8055	0,6987	0,7303	0,7797
Bežné bankové úvery	78 353	169 577	127 962	377 452	661 283
Časové rozlíšenie aktív	39 940	40 490	41 478	37 647	36 273
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	131,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,53	4,51	6,07	6,39	6,68
Celkové tržby	7 305 091	7 052 609	6 824 454	7 134 016	0,0000
Celkový dlh	2 100 878	2 180 548	2 141 494	2 336 401	2 725 719
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	81 765	189 571	222 574	512 513	650 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	46 588	30 006	17 746	23 048	10 351
Čistý cash flow	16 582	12 260	-5 302	9 065	10 351
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	286 054	275 041	87 999	70 180	66 638
Čistý zisk	174 661	190 110	39 316	6 901	16 791
Čistý zisk v minulom roku	190 110	39 316	6 901	80 741	9 224
Cudzie zdroje	-594 659	-482 997	-352 887	-365 570	-407 846
Daň z príjmov	56 928	30 728	13 536	24 143	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	30 728	13 536	24 143	-48 573	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	56 928	30 728	13 536	24 143	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	77 358	158 109	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	1 135	6 828	6 257	12 553	27 644
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	77 358	158 109	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	69,17	72,61	60,76	66,09	82,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	64,93	69,73	57,57	61,90	74,40
Doba obratu aktív	138,07	140,30	136,96	142,16	184,07
Doba obratu pohľadávok	69,23	72,97	61,10	66,75	84,44
Doba obratu zásob	18 454	0,0000	7 435	75 614	1 098
Doba splácania záväzkov	541 828	0,0000	182 579	1 798 577	99,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	81,66	87,14	87,78	79,59	79,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	201 325	0,0000	81 762	849 114	0,0000
EBIT v minulom roku	275 041	87 999	70 180	68 020	74 633
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	286 054	275 041	87 999	70 180	66 638
EBITDA	687 760	771 260	557 447	485 772	461 780
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	687 760	771 260	557 447	485 772	461 780
Efektívna daňová sadzba	0,2458	0,1391	0,2561	0,7777	0,0000
Finančná páka	4,53	5,51	7,07	7,39	7,68
Finančné účty	46 588	30 006	17 746	23 048	10 351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	719 940	767 886	670 788	634 769	454 609
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5915	0,6211	0,6409	0,5599	0,4298
Krátkodobé finančné výpomoci	50 000	50 000	35 000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	1 350 363	1 378 543	1 106 550	1 256 190	1 409 915
Krátkodobé záväzky	1 594 311	1 654 286	1 598 695	1 512 776	1 346 856
Krytie dlhovej služby	12,63	14,23	15,86	12,41	9,26
Materiál	42 635	47 655	52 361	50 084	90 210
Nákladové úroky	54 465	54 203	35 147	39 136	49 847
Nákladové úroky v minulom roku	54 203	35 147	39 136	35 852	65 409
Náklady na predaný tovar	5 218 202	5 094 664	5 287 737	5 647 517	4 918 193
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 074	0,0000	3 196	307,00	36 314
Neobežný majetok	1 203 210	1 147 283	1 257 249	1 308 934	1 540 278
Obežný majetok	1 452 387	1 475 772	1 195 654	1 355 390	1 557 145
Obrat aktív	2,64	2,60	2,67	2,57	1,98
Obrat neobežného majetku	5,92	6,04	5,29	5,30	4,03
Obrat obežného majetku	4,91	4,70	5,56	5,12	3,99
Odpisy	406 556	489 050	522 120	484 008	364 713
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	203 278	244 525	261 060	242 004	364 713
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	203 278	244 525	261 060	242 004	0,0000
Osobné náklady	1 355 534	1 197 366	866 938	819 673	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	8 286	7 748	6 757	6 913	7 171
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	630,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	592 392	750 263	715 922	714 186	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	581 217	679 160	561 436	490 909	381 504
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7106	0,6526	0,6375	0,6355	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1 776	0,0000	425,50	4 202	0,2635
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,41	1,53	1,57	1,57	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,08	1,09	0,9790	0,9894	3,55
Pohľadávky z obchodného styku	1 267 717	1 323 827	1 048 551	1 176 553	1 266 662
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8341	0,7733	0,6617	0,6967	0,7253
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-35,86	-39,40	66,56	-40,33	-39,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7794	0,8187	0,8585	0,8647	0,8698
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,53	4,51	6,07	6,39	6,68
Pridaná hodnota	1 907 655	1 834 696	1 359 883	1 289 871	1 295 813
Primárna platobná neschopnosť	0,4673	0,5667	0,6828	0,6070	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,05	2,83	3,84	4,81	5,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,05	2,83	3,84	4,81	5,90
Služby	3 900 151	3 759 388	4 034 596	4 143 622	2 931 949
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 695 537	2 663 545	2 494 381	2 701 971	3 133 696
Spotreba materiálu…	1 316 977	1 335 276	1 249 945	1 503 588	1 949 930
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	128 353	219 577	240 320	535 561	661 283
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 145 775	6 931 547	6 707 669	7 015 343	6 214 006
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19 918	2 187	60 049	77 955	0,0000
Tržby z predaja tovaru	1 074	0,0000	4 170	307,00	34 550
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 124 783	6 929 360	6 643 450	6 937 081	6 179 456
Účtovný cash flow	16 582	12 260	-5 302	9 065	10 351
Úročený dlh	128 353	219 577	240 320	535 561	661 283
Úrokové krytie	5,25	5,07	2,50	1,79	1,34
Vlastné imanie	594 659	482 997	352 887	365 570	407 846
Všetky záväzky	2 100 878	2 180 548	2 141 494	2 336 401	2 725 719
Výsledok hospodárenia	293 973	282 896	94 827	77 187	97 067
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	293 973	282 896	94 827	77 187	97 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	174 661	190 110	39 316	6 901	16 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	190 110	39 316	6 901	80 741	9 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	231 589	220 838	52 852	31 044	38 544
Zásoby	54 301	60 395	65 101	63 599	109 235
Záväzky	2 100 878	2 180 548	2 141 494	2 336 401	2 725 719
Záväzky z obchodného styku	592 392	750 263	715 922	714 186	0,0000
Zisk pred zdanením	231 589	220 838	52 852	31 044	38 544
Zmena EBIT	1,04	3,13	1,25	1,03	0,8929
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	7 149	1 501	549,00	2 532	0,0000