ProCeS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	160 537	160 498	169 613	155 931	167 869
Bežná likvidita III. stupeň	1,76	1,89	1,85	1,86	1,85
Časové rozlíšenie aktív	1 503	2 093	1 730	2 055	1 862
Časové rozlíšenie pasív	61 205	55 877	61 109	56 429	55 295
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0617	-0,3728	0,6964	-0,2825	0,7003
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6176	0,5300	0,5742	0,7519	0,6483
Celkové tržby	249 241	258 154	249 141	248 746	273 872
Celkový dlh	37 924	36 243	39 579	42 704	44 277
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-140 633	-138 790	-149 569	-128 269	-135 942
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	140 633	138 790	149 569	128 269	135 942
Čistý cash flow	1 843	-10 779	21 300	-7 673	21 913
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	63 983	71 920	73 245	60 558	75 956
Čistý zisk	48 513	55 795	57 505	45 385	56 884
Čistý zisk v minulom roku	55 795	57 505	45 385	56 884	54 853
Cudzie zdroje	-61 408	-68 378	-68 925	-56 798	-68 297
Daň z príjmov	15 470	16 125	15 740	15 173	19 072
Daň z príjmov v minulom roku	16 125	15 740	15 173	19 072	17 801
Daň z príjmov z bežnej činnosti	15 470	16 125	15 740	15 173	19 072
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	26,84	27,61	26,68	37,63	30,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	25,88	27,61	26,67	31,81	30,06
Doba obratu aktív	235,12	226,99	248,50	230,20	223,73
Doba obratu pohľadávok	26,84	27,61	26,68	37,63	30,07
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	12 227	19 706	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	43,78	40,89	44,81	40,09	41,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	3 357	5 393	0,0000
EBIT v minulom roku	71 920	73 245	60 558	75 956	72 678
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	63 983	71 920	73 245	60 558	75 956
EBITDA	62 828	72 036	73 312	70 840	93 289
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	62 828	72 036	73 312	70 840	93 289
Finančná páka	2,61	2,35	2,46	2,75	2,46
Finančné účty	140 633	138 790	149 569	128 269	135 942
Hrubá marža	0,8460	0,8462	0,8719	0,8962	0,9130
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	63 970	71 884	73 176	73 679	94 267
Krátkodobé pohľadávky	18 323	19 525	18 212	25 493	22 564
Krátkodobé záväzky	29 894	28 910	30 584	27 157	31 293
Krytie dlhovej služby	1,03	1,29	1,20	1,26	1,69
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,00
Náklady na predaný tovar	38 372	39 640	31 907	24 328	23 814
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	913,00	503,00	0,0000
Neobežný majetok	78,00	90,00	102,00	114,00	7 501
Obežný majetok	158 956	158 315	167 781	153 762	158 506
Obrat aktív	1,55	1,61	1,47	1,59	1,63
Obrat neobežného majetku	3 195	2 868	2 442	2 169	36,51
Obrat obežného majetku	1,57	1,63	1,48	1,61	1,73
Odpisy	24,00	24,00	24,00	9 210	18 672
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	12,00	12,00	12,00	4 605	9 336
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	12,00	12,00	12,00	4 605	9 336
Osobné náklady	144 354	143 212	141 128	153 544	155 665
Ostatné náklady na finančnú činnosť	144,00	152,00	136,00	161,00	143,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 286	0,0000	0,0000	0,0000	1 121
Ostatné záväzky z obchodného styku	10 313	8 572	8 397	7 432	7 410
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	48 537	55 819	57 529	54 595	75 556
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7900	0,8160	0,8343	0,7991	0,8329
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,6441	0,6874	0,6750	0,6086	0,6747
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,9214	0,9499	0,9400	0,8371	0,9345
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,8760	0,8647	0,8818	0,8226	0,8098
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6846	0,6556	0,6497	0,6888	0,6225
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	237,92	443,18	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,46	1,53	1,54	1,45	1,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,46	1,53	1,54	1,37	1,43
Pohľadávky z obchodného styku	17 668	19 525	18 203	21 548	22 556
Pohotová likvidita II. stupeň	1,76	1,89	1,85	1,86	1,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-33,32	6,34	-3,24	7,40	-3,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6176	0,5300	0,5742	0,7519	0,6483
Pridaná hodnota	210 850	218 439	217 224	222 918	250 058
Primárna platobná neschopnosť	0,5837	0,4390	0,4613	0,3449	0,3285
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7900	0,8160	0,8343	0,7991	0,8329
Rýchla likvidita I. stupeň	1,54	1,64	1,63	1,53	1,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,6036	0,5031	0,5399	0,6028	0,4746
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,6036	0,5031	0,5399	0,6028	0,4746
Služby	32 336	31 496	22 885	17 778	16 656
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	160 537	160 498	169 613	155 931	167 869
Spotreba materiálu…	6 036	8 144	8 109	6 047	7 158
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	249 222	258 079	249 131	248 746	273 872
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	1 500	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	913,00	503,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	249 222	258 079	248 218	246 743	273 872
Účtovný cash flow	1 843	-10 779	21 300	-7 673	21 913
Vlastné imanie	61 408	68 378	68 925	56 798	68 297
Všetky záväzky	37 924	36 243	39 579	42 704	44 277
Výnosy budúcich období krátkodobé	61 205	55 877	61 109	56 429	55 295
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	62 804	72 012	73 288	60 348	74 617
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	62 804	72 012	73 288	60 348	74 617
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	48 513	55 795	57 505	45 385	56 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	55 795	57 505	45 385	56 884	54 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	63 983	71 920	73 245	60 558	75 956
Záväzky	37 924	36 243	39 579	42 704	44 277
Záväzky z obchodného styku	10 313	8 572	8 397	7 432	7 410
Zisk pred zdanením	63 983	71 920	73 245	60 558	75 956
Zmena EBIT	0,8896	0,9819	1,21	0,7973	1,05
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	2 782	0,0000