DS Smith Turpak Obaly, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	21 957 343	23 261 981	23 077 021	16 929 716	14 890 157
Aktivácia	576 594	736 086	822 094	1 257	260,00
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	176 017
Bežná likvidita III. stupeň	0,7779	0,8359	0,9509	1,72	2,04
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	141 117
Časové rozlíšenie aktív	30 220	27 727	29 014	61 064	18 335
Časové rozlíšenie pasív	26 766	26 766	15 522	15 075	16 533
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,41	1,33	1,18	0,7467	0,5470
Celkové tržby	42 319 520	40 434 435	39 912 279	11 310 173	29 898 232
Celkový dlh	12 844 785	13 258 889	12 482 398	7 230 668	5 259 154
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 009 361	-1 175 470	-3 656 616	-2 138 599	-1 211 969
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 009 361	1 175 470	3 656 616	2 138 599	1 387 986
Čistý cash flow	-166 109	-2 481 146	1 518 017	750 613	193 885
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-1 067 453	-694 209	1 197 029	116 588	797 767
Čistý zisk	-890 534	-602 775	895 128	69 503	540 848
Čistý zisk v minulom roku	-602 775	895 128	69 503	540 848	962 832
Cudzie zdroje	-9 085 792	-9 976 326	-10 579 101	-9 683 973	-9 614 470
Daň z príjmov	-223 014	-149 911	240 200	22 954	172 632
Daň z príjmov v minulom roku	-149 911	240 200	22 954	172 632	-85 515
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-223 014	-149 911	240 200	22 954	172 632
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34 900
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34 900
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	63,48	64,73	47,67	166,20	53,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	63,45	62,52	47,65	164,39	52,60
Doba obratu aktív	226,35	251,42	242,46	567,45	189,54
Doba obratu pohľadávok	63,48	64,73	47,67	166,20	53,38
Doba obratu zásob	581,92	743,45	464,89	1 170	523,03
Doba splácania záväzkov	3 110	2 951	2 176	2 992	1 006
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	125,22	132,71	116,97	180,52	44,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	1 918	1 638	1 605	1 755	580,81
EBIT v minulom roku	-694 209	1 197 029	116 588	797 767	998 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-1 067 453	-694 209	1 197 029	116 588	797 767
EBITDA	1 456 622	2 230 750	4 192 215	959 015	3 286 831
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 456 622	2 230 750	4 192 215	959 015	3 286 831
Finančná páka	2,42	2,33	2,18	1,75	1,55
Finančné účty	1 009 361	1 175 470	3 656 616	2 138 599	1 387 986
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4138	-0,4289	-0,4584	-0,5720	-0,6457
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4138	0,4289	0,4584	0,5720	0,6457
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 618 596	5 000 813	6 786 724	1 728 594	5 283 130
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5532	0,5278	0,4824	0,3181	0,2338
Krátkodobé pohľadávky	6 157 530	5 989 055	4 537 161	4 958 450	4 193 346
Krátkodobé záväzky	12 147 015	12 278 172	11 132 632	5 385 757	3 481 653
Krytie dlhovej služby	19,99	26,17	54,29	24,49	32,60
Materiál	1 324 251	1 695 996	1 247 101	1 030 891	739 802
Nákladové úroky	46 095	58 477	61 701	24 131	84 287
Nákladové úroky v minulom roku	58 477	61 701	24 131	84 287	121 022
Náklady na predaný tovar	31 234 271	29 557 303	28 223 132	9 109 904	22 915 659
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 425 613	1 518 450	1 867 023	656 945	1 262 687
Neobežný majetok	12 487 358	12 976 884	12 476 260	7 664 937	7 481 096
Obežný majetok	9 439 765	10 257 370	10 571 747	9 203 715	7 390 726
Obrat aktív	1,61	1,45	1,51	0,6432	1,93
Obrat neobežného majetku	2,84	2,60	2,78	1,42	3,83
Obrat obežného majetku	3,75	3,29	3,29	1,18	3,88
Obrat zásob	0,6272	0,4910	0,7851	0,3118	0,6979
Odpisy	2 458 282	2 881 786	3 047 124	850 296	2 530 818
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 229 141	1 440 893	1 523 562	425 148	1 265 409
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 229 141	1 440 893	1 523 562	425 148	1 265 409
Osobné náklady	3 848 585	3 316 873	3 681 971	1 237 025	3 578 741
Ostatné náklady na finančnú činnosť	16 426	9 171	14 585	1 744	9 441
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	6,00	4,00	80,00	23,00	116,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 067 984	1 837 459	4 117 265	1 401 860	1 694 267
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 567 748	2 279 011	3 942 252	919 799	3 071 666
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9201	0,7909	0,5671	0,6821	0,6216
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,93	2,76	3,48	2,76	4,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,09	1,26	1,76	1,47	1,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6632	0,6766	0,9648	0,8688	0,9424
Pohľadávky z obchodného styku	6 154 937	5 784 576	4 535 278	4 904 681	4 132 475
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5912	0,5845	0,7376	1,33	1,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	54,70	4,02	-6,97	-12,90	-49,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-3,60	-42,43	24,60	31,11	2,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5850	0,5700	0,5409	0,4271	0,3532
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,41	1,33	1,18	0,7467	0,5470
Pridaná hodnota	4 182 992	4 193 760	6 492 073	1 813 443	5 757 760
Primárna platobná neschopnosť	1,22	1,18	1,81	0,6440	0,4862
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,82	5,94	2,98	7,54	1,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,82	5,94	2,98	7,54	1,60
Služby	4 978 079	5 029 415	5 164 945	1 538 152	3 722 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	21 957 343	23 261 981	23 077 021	16 929 716	14 890 157
Spotreba materiálu…	24 985 814	24 008 332	22 062 013	6 936 717	18 141 019
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	176 017
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	36 496 485	35 159 947	36 044 448	11 275 337	29 676 880
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 089 197	1 389 615	1 304 507	385 650	1 002 812
Tržby z predaja tovaru	1 469 382	1 726 393	1 970 017	684 558	1 244 913
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	33 937 906	32 043 939	32 769 924	10 205 129	27 429 155
Účtovný cash flow	-166 109	-2 481 146	1 518 017	750 613	193 885
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	176 017
Úrokové krytie	-23,16	-11,87	19,40	4,83	9,46
Vlastné imanie	9 085 792	9 976 326	10 579 101	9 683 973	9 614 470
Všetky záväzky	12 844 785	13 258 889	12 482 398	7 230 668	5 259 154
Výnosy budúcich období krátkodobé	26 766	26 766	15 522	15 033	16 533
Výsledok hospodárenia	-1 040 655	-701 495	1 217 056	119 799	800 880
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 040 655	-701 495	1 217 056	119 799	800 880
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-890 534	-602 775	895 128	69 503	540 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-602 775	895 128	69 503	540 848	962 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-1 113 548	-752 686	1 135 328	92 457	713 480
Zásoby	2 272 874	3 092 845	2 377 970	2 106 666	1 809 394
Záväzky	12 844 785	13 258 889	12 482 398	7 230 668	5 259 154
Záväzky z obchodného styku	7 490 968	6 813 467	8 207 328	3 158 460	2 009 279
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 422 984	4 976 008	4 090 063	1 756 600	315 012
Zisk pred zdanením	-1 113 548	-752 686	1 135 328	92 457	713 480
Zmena EBIT	1,54	-0,5799	10,27	0,1461	0,7991
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-421 359	262 808	48 755	20 653	210 549
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-421 359	262 808	48 755	20 653	210 549
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 128 192	1 440 074	1 232 542	374 570	957 945