Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	4 865 188	5 384 274	5 430 555	5 826 866	4 906 506
Aktivácia	0,0000	0,0000	600,00	811,00	1 409
Bežná likvidita III. stupeň	2,46	2,37	3,29	3,03	3,18
Časové rozlíšenie aktív	271,00	216,00	362,00	342,00	3 765
Časové rozlíšenie pasív	20 177	19 868	7 880	8 011	12 283
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0165	-0,2897	-0,7165	0,6282	-1,40
Celkové tržby	4 834 484	4 957 361	5 130 370	5 837 197	3 535 188
Celkový dlh	687 688	850 801	642 128	835 245	585 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-231 656	-221 019	-450 121	-860 127	-377 010
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	231 656	221 019	450 121	860 127	377 010
Čistý cash flow	10 637	-229 102	-410 006	483 117	-737 442
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-356 377	105 693	506 267	864 958	61 818
Čistý zisk	-282 516	82 477	398 715	674 984	46 768
Čistý zisk v minulom roku	82 477	398 715	674 984	46 768	313 226
Cudzie zdroje	-4 157 323	-4 513 605	-4 780 547	-4 983 610	-4 308 626
Daň z príjmov	-73 861	23 216	107 552	189 974	15 050
Daň z príjmov v minulom roku	23 216	107 552	189 974	15 050	88 355
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-73 861	23 216	107 552	189 974	15 050
Dlhodobé pohľadávky	50 202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	77,18	94,53	76,38	68,10	99,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	74,98	88,13	71,05	67,50	91,79
Doba obratu aktív	369,13	396,13	384,91	369,53	511,23
Doba obratu pohľadávok	80,99	94,53	76,38	68,10	99,60
Doba obratu zásob	164,85	308,52	1 695	2 340	2 071
Doba splácania záväzkov	271,62	587,33	2 561	4 316	2 909
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	49,00	58,19	40,56	48,77	54,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	225,35	496,16	1 978	2 773	2 351
EBIT v minulom roku	105 693	506 267	864 958	61 818	401 581
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-356 377	105 693	506 267	864 958	61 818
EBITDA	896 802	1 327 306	1 657 963	1 832 155	1 042 712
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	896 802	1 327 306	1 657 963	1 832 155	1 042 712
Finančná páka	1,17	1,19	1,14	1,17	1,14
Finančné účty	231 656	221 019	450 121	860 127	377 010
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8545	-0,8383	-0,8803	-0,8553	-0,8781
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8545	0,8383	0,8803	0,8553	0,8781
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	905 928	1 343 745	1 657 350	1 910 518	1 051 972
Krátkodobé pohľadávky	1 017 256	1 284 857	1 077 558	1 073 858	955 891
Krátkodobé záväzky	645 841	790 893	572 255	769 050	525 481
Krytie dlhovej služby	151,15	201,47	228,59	231,39	85,04
Materiál	307 393	304 834	245 105	258 351	255 400
Náklady na predaný tovar	3 456 304	3 153 918	3 000 605	3 398 306	2 073 027
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	867 881	491 506	81 569	65 034	65 944
Neobežný majetok	3 173 833	3 462 730	3 523 634	3 475 622	3 195 626
Obežný majetok	1 691 084	1 921 328	1 906 559	2 350 902	1 707 115
Obrat aktív	0,9888	0,9214	0,9483	0,9878	0,7140
Obrat neobežného majetku	1,52	1,43	1,46	1,66	1,10
Obrat obežného majetku	2,84	2,58	2,70	2,45	2,05
Obrat zásob	2,21	1,18	0,2153	0,1560	0,1762
Odpisy	1 254 068	1 224 440	1 154 358	1 005 428	984 442
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	627 034	612 220	577 179	502 714	492 221
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	627 034	612 220	577 179	502 714	492 221
Osobné náklady	1 026 258	996 554	981 500	948 087	817 323
Ostatné náklady na finančnú činnosť	810,00	1 179	835,00	919,00	910,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	22,00	8,00	4,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	458 991	598 530	389 571	475 341	421 018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	971 552	1 306 917	1 553 073	1 680 412	1 031 210
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7577	0,5514	0,4567	0,4022	0,5715
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,56	3,68	26,35	36,25	21,69
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,32	1,81	2,19	2,49	1,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,5940	0,8137	1,01	1,21	0,7937
Pohľadávky z obchodného styku	988 229	1 197 943	1 002 358	1 064 306	880 911
Pohotová likvidita II. stupeň	1,88	1,86	2,63	2,49	2,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-390,84	19,70	11,66	-10,32	5,84
Pridaná hodnota	1 354 434	1 807 272	2 149 012	2 357 199	1 430 036
Primárna platobná neschopnosť	0,5422	0,5577	0,4411	0,4643	0,4822
Rýchla likvidita I. stupeň	0,3478	0,2726	0,7759	1,11	0,7011
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,7668	0,6410	0,3873	0,4559	0,5616
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,7668	0,6410	0,3873	0,4559	0,5616
Služby	1 336 432	1 452 906	1 618 764	1 693 036	1 132 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 865 188	5 384 274	5 430 555	5 826 866	4 906 506
Spotreba materiálu…	1 224 826	1 196 041	1 277 572	1 674 737	880 554
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 815 706	4 969 999	5 149 717	5 795 142	3 508 146
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	4 968	8 809	100,00	39 637	5 083
Tržby z predaja tovaru	982 159	592 489	190 675	160 547	152 188
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 828 579	4 368 701	4 958 942	5 594 958	3 350 875
Účtovný cash flow	10 637	-229 102	-410 006	483 117	-737 442
Vlastné imanie	4 157 323	4 513 605	4 780 547	4 983 610	4 308 626
Všetky záväzky	687 688	850 801	642 128	835 245	585 597
Výnosy budúcich období dlhodobé	5 278	5 923	6 588	7 253	7 918
Výnosy budúcich období krátkodobé	655,00	665,00	665,00	665,00	4 343
Výsledok hospodárenia	-355 560	106 882	503 705	865 880	63 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-355 560	106 882	503 705	865 880	63 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-282 516	82 477	398 715	674 984	46 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	82 477	398 715	674 984	46 768	313 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-356 377	105 693	506 267	864 958	61 818
Zásoby	391 970	415 452	378 880	416 917	374 214
Záväzky	687 688	850 801	642 128	835 245	585 597
Záväzky z obchodného styku	535 826	668 128	442 147	494 162	424 735
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	76 835	69 598	52 576	18 821	3 717
Zisk pred zdanením	-356 377	105 693	506 267	864 958	61 818
Zmena EBIT	-3,37	0,2088	0,5853	13,99	0,1539
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-27 165	-13 465	-23 300	33 690	5 048
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-27 165	-13 465	-23 300	33 690	5 048
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	3 262	4 793	0,0000	484,00	0,0000