PROOF spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	113 383	202 095	316 459	307 080	290 557
Bežná likvidita III. stupeň	8,20	12,99	7,90	7,48	6,53
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,09	-1,07	-0,4861	-0,3748	-0,0703
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	7,69	12,68	3,30	2,61	0,4746
Celkové tržby	34 340	31 460	150 044	155 482	243 350
Celkový dlh	16 127	19 181	44 676	41 647	38 136
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-105 699	-196 546	-132 103	-99 482	-17 734
Čistá marža, Zisková marža, ROS	-2,49	-2,82	0,0423	0,0837	0,2677
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	105 699	196 546	132 103	99 482	17 734
Čistý cash flow	105 699	196 546	132 103	99 482	17 734
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-85 658	-88 868	8 039	16 681	83 665
Čistý zisk	-85 658	-88 868	6 351	13 012	65 147
Čistý zisk v minulom roku	-88 868	6 351	13 012	65 147	82 289
Cudzie zdroje	-97 256	-182 914	-271 783	-265 433	-252 421
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	1 688	3 669	18 518
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	1 688	3 669	18 518	23 199
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	1 688	3 669	18 518
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	73,30	56,35	446,62	434,30	339,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	35,46	0,0000	436,89	394,09	307,88
Doba obratu aktív	1 205	2 376	769,82	720,88	435,81
Doba obratu pohľadávok	73,30	56,35	446,62	434,30	339,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	146,09	182,19	97,26	89,33	56,04
EBIT v minulom roku	-88 868	8 039	16 681	83 665	105 488
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-85 658	-88 868	8 039	16 681	83 665
EBITDA	-85 570	-88 778	29 959	40 719	107 698
EBITDA marža	-2,49	-2,82	0,1997	0,2619	0,4426
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-85 570	-88 778	29 959	40 719	107 698
Finančná páka	1,17	1,10	1,16	1,16	1,15
Finančné účty	105 699	196 546	132 103	99 482	17 734
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,8578	-0,9051	-0,8588	-0,8644	-0,8687
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,8578	0,9051	0,8588	0,8644	0,8687
Hrubá marža	-0,6165	-0,7727	0,6410	0,6416	0,4543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	-85 658	-88 868	29 882	40 677	107 656
Krátkodobé pohľadávky	6 896	4 793	183 596	185 001	226 209
Krátkodobé záväzky	13 744	15 498	39 982	38 052	37 364
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	8 074	8 074	7 800	7 825	36 840
Náklady na predaný tovar	55 511	55 357	53 873	55 718	132 800
Neobežný majetok	740,00	740,00	740,00	22 583	46 585
Obežný majetok	112 643	201 355	315 719	284 497	243 972
Obrat aktív	0,3029	0,1536	0,4741	0,5063	0,8375
Obrat neobežného majetku	46,41	41,96	202,76	6,88	5,22
Obrat obežného majetku	0,3049	0,1542	0,4752	0,5465	0,9975
Odpisy	0,0000	0,0000	21 843	24 002	24 001
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0,0000	0,0000	21 843	24 002	24 001
Osobné náklady	61 834	62 724	63 934	56 495	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	88,00	90,00	77,00	42,00	42,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-85 658	-88 868	28 194	37 014	89 148
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,8807	-0,4858	0,0234	0,0490	0,2581
Podiel EBIT k aktívam	-0,7555	-0,4397	0,0254	0,0543	0,2879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	-0,7555	-0,4397	0,0254	0,0543	0,2879
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	-0,8597	-0,4763	0,0291	0,0620	0,3304
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,9322	0,9725	0,4174	0,3240	0,0610
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	-2,92	-2,58	0,6648	0,5663	0,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	3,08	6,25	0,8804	0,6398	0,0729
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	-0,3424	-0,3876	1,50	1,77	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	-0,3424	-0,3876	1,12	1,24	4,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	3,08	6,33	0,8804	0,6398	0,0729
Pohľadávky z obchodného styku	3 336	0,0000	179 596	167 874	205 269
Pohotová likvidita II. stupeň	8,19	12,99	7,90	7,48	6,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,9201	-0,9306	-2,06	-2,67	-14,23
Pridaná hodnota	-21 171	-24 309	96 171	99 764	110 550
Primárna platobná neschopnosť	2,42	0,0000	0,0434	0,0466	0,1795
Rentabilita aktív, ROA	-0,7555	-0,4397	0,0201	0,0424	0,2242
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,8807	-0,4858	0,0234	0,0490	0,2581
Rýchla likvidita I. stupeň	7,69	12,68	3,30	2,61	0,4746
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-0,1885	-0,2161	1,49	1,02	0,3541
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-0,1885	-0,2161	1,49	1,02	0,3541
Služby	51 257	51 767	51 155	52 674	129 942
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	113 383	202 095	316 459	307 080	290 557
Spotreba materiálu…	4 254	3 590	2 718	3 044	2 858
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	34 340	31 048	150 044	155 482	243 350
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	34 340	31 048	150 044	155 482	243 350
Účtovný cash flow	105 699	196 546	132 103	99 482	17 734
Vlastné imanie	97 256	182 914	271 783	265 433	252 421
Všetky záväzky	16 127	19 181	44 676	41 647	38 136
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	-0,8807	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	-85 570	-88 778	8 116	16 717	83 697
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-85 570	-88 778	8 116	16 717	83 697
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-85 658	-88 868	6 351	13 012	65 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-88 868	6 351	13 012	65 147	82 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-85 658	-88 868	8 039	16 681	83 665
Zásoby	48,00	16,00	20,00	14,00	29,00
Záväzky	16 127	19 181	44 676	41 647	38 136
Záväzky z obchodného styku	8 074	8 074	7 800	7 825	36 840
Zisk pred zdanením	-85 658	-88 868	8 039	16 681	83 665
Zmena EBIT	0,9639	-11,05	0,4819	0,1994	0,7931