K V E S T s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	126 614	132 444	194 902	181 171	319 429
Aktivácia	1 948	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16 176
Bežná likvidita III. stupeň	1,49	2,42	1,29	1,01	0,6631
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16 176
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7 178
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,39	0,5234	1,98	2,66	4,28
Celkové tržby	126 517	245 419	307 135	223 780	0,0000
Celkový dlh	73 722	45 503	129 454	131 634	258 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-7 587	-4 222	-11 101	-3 304	13 443
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	7 587	4 222	11 101	3 304	2 733
Čistý cash flow	7 587	4 222	11 101	3 304	2 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	8 142	22 480	17 520	-42 303	-50 928
Čistý zisk	8 137	21 493	15 912	-45 805	-53 508
Čistý zisk v minulom roku	21 493	15 912	-45 805	-22 506	-119 268
Cudzie zdroje	-52 892	-86 941	-65 448	-49 537	-60 482
Daň z príjmov	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	59,00	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	257,88	121,34	146,80	200,10	130,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	229,47	112,79	132,35	185,23	130,67
Doba obratu aktív	395,66	184,05	238,86	425,24	423,28
Doba obratu pohľadávok	257,88	121,34	146,87	200,10	130,67
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	1 202	33 820	324,53
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	4 590	105 736	349,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	229,63	61,67	155,75	300,54	246,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	1 106	27 006	0,0000
EBIT v minulom roku	22 480	17 520	-42 303	-17 563	-116 066
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	8 142	22 480	17 520	-42 303	-50 928
EBITDA	12 570	30 905	32 194	1 040	-5 057
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	12 570	30 905	32 194	1 040	-5 057
Finančná páka	2,39	1,52	2,98	3,66	5,28
Finančné účty	7 587	4 222	11 101	3 304	2 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4177	-0,6564	-0,3358	-0,2734	-0,1893
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4177	0,6564	0,3358	0,2734	0,1893
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	19 521	30 857	44 921	143 314	-5 262
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5804	0,3351	0,6521	0,7067	0,5814
Krátkodobé pohľadávky	82 523	87 318	119 779	85 252	98 613
Krátkodobé záväzky	73 483	44 381	127 087	128 042	185 702
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	4 244	7 970	30 632	32 703	0,0000
Krytie dlhovej služby	2 514	1 145	49,68	0,4091	-1,96
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	624,00
Nákladové úroky	5,00	27,00	648,00	2 542	2 580
Nákladové úroky v minulom roku	27,00	648,00	2 542	3 983	3 202
Náklady na predaný tovar	74 552	170 842	218 254	100 177	194 142
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	10 105	442,00	28 506
Neobežný majetok	16 967	24 908	30 687	51 660	185 560
Obežný majetok	109 647	107 536	164 215	129 511	126 691
Obrat aktív	0,9225	1,98	1,53	0,8583	0,8623
Obrat neobežného majetku	6,88	10,54	9,71	3,01	1,48
Obrat obežného majetku	1,07	2,44	1,81	1,20	2,17
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,3037	0,0108	1,12
Odpisy	7 941	8 378	12 035	14 320	45 666
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	7 941	8 378	12 035	14 320	45 666
Osobné náklady	33 151	42 972	48 636	48 438	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	49,00	48,00	77,00	466,00	205,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	16 078	29 871	27 947	-31 485	-7 842
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,1538	0,2472	0,2431	-0,9247	-0,6980
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,1532	0,2553	0,2584	-0,7962	-0,3808
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7235	0,5767	0,5919	0,9279	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	8,13	118,10	0,4188
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,38	1,73	1,69	1,08	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,12	1,45	1,35	0,8318	1,78
Pohľadávky z obchodného styku	73 434	81 166	107 991	78 914	98 613
Pohotová likvidita II. stupeň	1,23	2,06	1,03	0,6916	0,5376
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-6,97	-20,59	-5,90	-14,99	-22,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1 517	156,37	17,13	1,30	1,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5823	0,3436	0,6642	0,7266	0,8107
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,39	0,5234	1,98	2,66	4,28
Pridaná hodnota	45 818	74 510	82 174	52 202	81 304
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,1538	0,2472	0,2431	-0,9247	-0,8847
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,86	1,47	4,02	126,57	-51,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,86	1,47	4,02	126,57	-51,21
Služby	53 934	102 572	161 195	65 323	93 116
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	126 614	132 444	194 902	181 171	319 429
Spotreba materiálu…	22 566	68 270	46 954	34 412	72 520
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16 176
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	120 304	262 654	304 227	226 875	275 446
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 500	0,0000	6 402	71 370	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	8 000	442,00	55 338
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	116 804	262 654	289 825	155 063	220 108
Účtovný cash flow	7 587	4 222	11 101	3 304	2 733
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16 176
Úrokové krytie	1 628	832,59	27,04	-16,64	-19,74
Vlastné imanie	52 892	86 941	65 448	49 537	60 482
Všetky záväzky	73 722	45 503	129 454	131 634	258 947
Výsledok hospodárenia	8 129	22 527	17 623	-41 824	-50 723
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 129	22 527	17 623	-41 824	-50 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	8 137	21 493	15 912	-45 805	-53 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	21 493	15 912	-45 805	-22 506	-119 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	8 137	22 453	16 872	-44 845	-53 508
Zásoby	19 537	15 996	33 276	40 955	25 345
Záväzky	73 722	45 503	129 454	131 634	258 947
Záväzky z obchodného styku	4 244	7 970	30 632	32 703	0,0000
Zisk pred zdanením	8 137	22 453	16 872	-44 845	-53 508
Zmena EBIT	0,3622	1,28	-0,4142	2,41	0,4388
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	8 938	99 914	0,0000