RUFIN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	2 390 208	2 386 075	2 871 943	2 890 314	3 283 566
Bankové úvery	14 112	14 112	16 729	16 923	17 700
Bežná likvidita III. stupeň	5,66	6,26	4,76	15,80	14,20
Bežné bankové úvery	14 112	14 112	16 729	0,0000	17 700
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	21,00	33,00	201,00	168,00
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	1 202	341,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	-7,86	-7,62	-19,30	-15,15	-24,12
Celkové tržby	26 821	228 100	1 306 183	1 423 282	195 796
Celkový dlh	2 738 700	2 746 578	3 028 910	3 093 335	3 425 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 622 287	2 643 896	2 889 498	2 939 315	3 254 536
Čistá marža, Zisková marža, ROS	0,4479	-0,8920	0,0396	0,5928	-1,31
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	631,00	616,00	2,00	8 464	3 686
Čistý cash flow	15,00	614,00	-8 462	4 778	2 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	12 012	-203 469	54 644	845 529	-75 335
Čistý zisk	12 012	-203 476	51 764	843 695	-256 105
Čistý zisk v minulom roku	-203 476	51 764	843 695	-256 105	-181 131
Cudzie zdroje	348 492	360 503	156 967	204 223	141 983
Daň z príjmov	0,0000	0,0000	2 880	1 833	-3 029
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	2 880	1 833	-3 029	-182,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	0,0000	2 880	1 833	-3 029
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	16 923	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	1 653 302	1 658 226	1 694 199	136 660	182 770
Dlhodobý dlh	2 608 753	2 630 400	2 868 271	2 947 779	3 240 522
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	9 487	20 755	35 266	44 688	12 001
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	922,80	1 288	1 412	32 158	7 953
Doba obratu aktív	32 528	71 977	139 526	57 084	15 386
Doba obratu pohľadávok	31 986	70 776	117 574	47 387	12 858
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	314,10
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 409
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	1 572	3 071	6 761	2 862	774,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	710,32
EBIT v minulom roku	-203 469	54 644	845 529	-75 335	112 492
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	12 012	-203 469	54 644	845 529	-75 335
EBITDA	10 102	-10 722	-10 275	822 630	-104 934
EBITDA marža	0,3766	-0,0470	-0,0079	0,5780	-0,5359
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	10 102	-10 722	-10 275	822 630	-104 934
Finančná páka	-6,86	-6,62	-18,30	-14,15	-23,13
Finančné účty	631,00	616,00	2,00	8 464	3 686
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	11 590	422 433	44 748	834 520	114 800
Krátkodobé finančné výpomoci	53,00	0,0000	4 500	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	697 118	688 055	725 901	2 262 670	2 561 267
Krátkodobé záväzky	115 535	101 819	139 163	144 897	165 214
Krytie dlhovej služby	0,0000	-1 532	0,0000	822 630	-0,5709
Nákladové úroky	0,0000	7,00	0,0000	1,0000	183 799
Nákladové úroky v minulom roku	7,00	0,0000	1,0000	183 799	293 805
Náklady na predaný tovar	13 924	12 149	12 120	39 075	158 372
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42 793
Neobežný majetok	2 332	2 332	414 983	445 494	498 850
Obežný majetok	2 387 876	2 383 722	2 456 927	2 444 619	2 784 548
Obrat neobežného majetku	11,50	5,19	0,0181	0,0415	0,1562
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,16
Odpisy	0,0000	2 000	5 096	5 716	5 716
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0,0000	1 000,00	2 548	2 858	2 858
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	1 000,00	2 548	2 858	2 858
Osobné náklady	0,0000	0,0000	6 661	21 594	21 811
Ostatné náklady na finančnú činnosť	432,00	758,00	1 059	848,00	2 322
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 920	1 913	154,00	12 738	1 066
Ostatné záväzky z obchodného styku	81 754	72 997	77 443	82 116	83 279
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	12 012	-201 476	56 860	849 411	-250 389
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,0000	0,0000	-1,45	-1,05	-0,2710
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,0000	0,0000	-0,6916	-0,9537	-3,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,0000	-0,0245	-0,3919	-0,7541	-2,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,0006	0,0507	-1,13	0,2585	0,0277
Pohľadávky z obchodného styku	67 809	42 695	29 067	1 628 275	1 697 232
Pohotová likvidita II. stupeň	5,38	5,94	4,53	15,55	14,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	23 233	587,14	-18,55	42,74	65,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	87,71	0,0000	4 778	0,0118
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	1,15	1,15	1,05	1,07	1,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	-7,86	-7,62	-19,30	-15,15	-24,12
Pridaná hodnota	12 897	-49,00	-4 607	-20 594	-80 475
Primárna platobná neschopnosť	1,21	1,71	2,66	0,0504	0,0491
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,0345	0,5644	-0,3298	-4,13	1,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	271,10	-256,16	-294,78	3,76	-32,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	271,10	-256,16	-294,78	3,76	-32,64
Služby	11 787	9 202	7 279	34 475	84 166
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 390 208	2 386 075	2 871 943	2 890 314	3 283 566
Spotreba materiálu…	2 137	2 947	4 841	4 600	31 413
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 622 918	2 644 512	2 889 500	2 947 779	3 258 222
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	26 821	228 100	35 477	18 481	188 392
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	216 000	27 964	0,0000	110 495
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42 793
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	26 821	12 100	7 513	18 481	35 104
Účtovný cash flow	15,00	614,00	-8 462	4 778	2 161
Úročený dlh	2 622 918	2 644 512	2 889 500	2 947 779	3 258 222
Úrokové krytie	0,0000	-29 067	0,0000	845 529	-0,4099
Vlastné imanie	-348 492	-360 503	-156 967	-204 223	-141 983
Všetky záväzky	2 738 700	2 746 578	3 028 910	3 093 335	3 425 208
Vydané dlhopisy	2 608 753	2 630 400	2 868 271	2 930 856	3 240 522
Výsledok hospodárenia	10 102	-208 372	-15 371	816 914	-94 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	10 102	-208 372	-15 371	816 914	-94 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 012	-203 476	51 764	843 695	-256 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-203 476	51 764	843 695	-256 105	-181 131
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	12 012	-203 476	54 644	845 528	-259 134
Zásoby	36 825	36 825	36 825	36 825	36 825
Záväzky	2 738 700	2 746 578	3 028 910	3 093 335	3 425 208
Záväzky z obchodného styku	81 754	72 997	77 443	82 116	83 279
Zisk pred zdanením	12 012	-203 476	54 644	845 528	-259 134
Zmena EBIT	-0,0590	-3,72	0,0646	-11,22	-0,6697
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	411 650	27 964	0,0000	93 846