ILKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	14 313 804	12 860 349	10 729 551	9 712 306	4 404 582
Bankové úvery	3 356 306	4 154 210	5 016 024	5 832 346	1 429 093
Bežná likvidita III. stupeň	0,6243	0,3724	1,81	0,1725	0,9620
Bežné bankové úvery	3 356 306	4 154 210	0,0000	5 832 346	414 000
Časové rozlíšenie aktív	10 084	6 813	4 863	4 069	3 054
Časové rozlíšenie pasív	25 260	1 951	2 109	1 190	4 460
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4365	0,1933	0,2835	-0,4459	0,7697
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,8262	1,20	1,68	2,53	1,25
Celkové tržby	8 439 101	6 963 318	5 942 124	3 660 229	2 398 582
Celkový dlh	6 464 542	7 023 545	6 726 765	6 962 322	2 448 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	962 860	2 883 699	4 201 634	4 820 846	662 609
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 393 446	1 270 511	814 390	491 500	953 230
Čistý cash flow	1 122 935	456 121	322 890	-461 730	631 188
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 642 301	2 430 642	1 709 214	1 067 615	383 178
Čistý zisk	1 989 150	1 834 174	1 251 883	796 812	259 987
Čistý zisk v minulom roku	1 834 174	1 251 883	796 812	259 987	3 821
Cudzie zdroje	-7 824 002	-5 834 853	-4 000 677	-2 748 794	-1 951 982
Daň z príjmov	531 952	466 083	333 372	226 404	73 960
Daň z príjmov v minulom roku	466 083	333 372	226 404	73 960	2 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti	531 952	466 083	333 372	226 404	73 960
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	5 016 024	0,0000	1 015 093
Dlhodobé pohľadávky	59 276	16 490	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	5 016 024	0,0000	1 015 093
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	47,80	56,81	76,30	54,86	63,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	46,52	55,74	72,25	54,77	63,82
Doba obratu aktív	632,72	688,05	683,45	982,37	700,69
Doba obratu pohľadávok	50,42	57,69	76,30	54,86	63,82
Doba obratu zásob	2 849	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	31 532	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	113,72	126,23	72,55	104,75	130,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	6 663	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	2 430 642	1 709 214	1 067 615	383 178	69 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 642 301	2 430 642	1 709 214	1 067 615	383 178
EBITDA	4 666 209	3 854 811	3 015 065	2 163 184	1 339 066
EBITDA marža	0,5529	0,5536	0,5074	0,5910	0,5583
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	4 666 209	3 854 811	3 015 065	2 163 184	1 339 066
Finančná páka	1,83	2,20	2,68	3,53	2,26
Finančné účty	2 393 446	1 270 511	814 390	491 500	953 230
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5466	-0,4537	-0,3729	-0,2830	-0,4432
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5466	0,4537	0,3729	0,2830	0,4432
Hrubá marža	0,5633	0,5094	0,4739	0,5230	0,4575
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	4 814 777	3 853 513	2 946 955	2 145 160	1 427 511
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	-520 000	186 746
Krátkodobé pohľadávky	1 081 416	1 061 770	1 197 800	542 395	401 175
Krátkodobé záväzky	2 572 748	2 359 437	1 138 903	1 035 588	820 005
Krytie dlhovej služby	38,50	29,56	24,32	48,72	27,20
Materiál	51 330	8 742	11 431	2 586	2 004
Nákladové úroky	121 199	130 385	123 959	44 399	49 231
Nákladové úroky v minulom roku	130 385	123 959	44 399	49 231	62 748
Náklady na predaný tovar	3 503 527	3 275 395	2 914 253	1 694 144	1 197 151
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	29 781	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	10 537 158	10 417 610	8 667 826	8 616 937	3 033 585
Obežný majetok	3 766 562	2 435 926	2 056 862	1 091 300	1 367 943
Obrat aktív	0,5769	0,5305	0,5341	0,3716	0,5209
Obrat neobežného majetku	0,7836	0,6549	0,6611	0,4188	0,7563
Obrat obežného majetku	2,19	2,80	2,79	3,31	1,68
Odpisy	2 016 342	1 421 836	1 245 242	1 080 266	992 112
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 008 171	710 918	622 621	540 133	496 056
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 008 171	710 918	622 621	540 133	496 056
Osobné náklady	887 582	461 319	402 827	279 135	237 596
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 432	1 298	68 254	18 024	11 889
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	144,00	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	543 669	287 363	442 601	324 570	270 329
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 005 492	3 256 010	2 497 125	1 877 078	1 252 099
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	159,62	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	5,36	7,69	6,99	6,86	4,62
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,64	1,88	1,71	1,41	0,8923
Pohľadávky z obchodného styku	1 052 413	1 041 770	1 134 265	541 480	401 175
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5853	0,3590	1,77	0,1635	0,9525
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-6,97	-12,79	-12,39	5,95	-3,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	9,27	3,50	2,60	-10,40	12,82
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,2345	0,3230	0,4675	0,5470	0,3669
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4516	0,5461	0,6269	0,7169	0,5558
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,8262	1,20	1,68	2,53	1,25
Pridaná hodnota	4 753 757	3 546 774	2 815 888	1 914 466	1 097 247
Primárna platobná neschopnosť	0,5166	0,2758	0,3902	0,5994	0,6738
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4020	0,1950	0,7137	0,0774	0,6688
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,39	1,82	2,23	3,22	1,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,39	1,82	2,23	3,22	1,83
Služby	2 611 290	2 532 686	2 189 303	1 323 813	677 894
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	14 313 804	12 860 349	10 729 551	9 712 306	4 404 582
Spotreba materiálu…	967 874	785 144	922 031	411 113	500 735
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 356 306	4 154 210	5 016 024	5 312 346	1 615 839
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	8 332 284	6 822 169	5 730 141	3 608 610	2 344 565
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	75 000	0,0000	0,0000	0,0000	50 167
Tržby z predaja tovaru	40 638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	8 216 646	6 822 169	5 730 141	3 608 610	2 294 398
Účtovný cash flow	1 122 935	456 121	322 890	-461 730	631 188
Úročený dlh	3 356 306	4 154 210	5 016 024	5 312 346	1 615 839
Úrokové krytie	21,80	18,64	13,79	24,05	7,78
Vlastné imanie	7 824 002	5 834 853	4 000 677	2 748 794	1 951 982
Všetky záväzky	6 464 542	7 023 545	6 726 765	6 962 322	2 448 140
Výsledok hospodárenia	2 643 763	2 432 975	1 769 823	1 082 918	395 057
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 643 763	2 432 975	1 769 823	1 082 918	395 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 989 150	1 834 174	1 251 883	796 812	259 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 834 174	1 251 883	796 812	259 987	3 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 521 102	2 300 257	1 585 255	1 023 216	333 947
Zásoby	232 424	87 155	44 672	57 405	13 538
Záväzky	6 464 542	7 023 545	6 726 765	6 962 322	2 448 140
Záväzky z obchodného styku	543 669	287 363	442 601	324 570	270 329
Zisk pred zdanením	2 521 102	2 300 257	1 585 255	1 023 216	333 947
Zmena EBIT	1,09	1,42	1,60	2,79	5,52
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	105 418	42 435	197 081	40 782	-18 522
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	105 418	42 435	197 081	40 782	-18 522
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	81 104	0,0000	0,0000	0,0000	2 064