TRIOS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	851 481	889 627	935 422	1 179 636	1 227 145
Bežná likvidita III. stupeň	2,77	2,65	2,12	2,44	4,10
Časové rozlíšenie aktív	1 161	1 124	0,0000	3 517	2 588
Časové rozlíšenie pasív	64 800	64 800	0,0000	0,0000	0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,2503	0,0987	-0,0609	0,5508	-0,5522
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,3574	0,3402	0,6052	0,3911	0,2405
Celkové tržby	256 754	287 813	1 200 913	1 742 048	1 710 984
Celkový dlh	207 150	209 399	352 664	331 676	237 875
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-651 635	-606 377	-587 571	-605 346	-435 945
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	651 635	606 377	587 571	605 346	435 945
Čistý cash flow	45 258	18 806	-17 775	174 855	-114 710
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-23 725	15 770	415 317	606 766	202 678
Čistý zisk	-23 725	12 172	327 723	467 203	156 358
Čistý zisk v minulom roku	12 172	327 723	467 203	194 177	116 289
Cudzie zdroje	-579 531	-615 428	-582 758	-847 960	-989 270
Daň z príjmov	0,0000	3 513	86 719	139 267	45 861
Daň z príjmov v minulom roku	3 513	86 719	139 267	56 898	36 091
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	3 513	86 719	139 267	45 861
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	44,59	160,56	9,45	37,57	92,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	35,11	7,10	0,9055	37,11	24,47
Doba obratu aktív	1 414	2 081	294,82	266,89	273,84
Doba obratu pohľadávok	44,59	160,56	9,45	37,57	92,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	300,30	445,60	91,94	71,83	46,36
EBIT v minulom roku	15 770	415 317	606 766	251 227	153 110
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-23 725	15 770	415 317	606 766	202 678
EBITDA	25 025	-19 771	553 825	731 474	377 641
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	25 025	-19 771	553 825	731 474	377 641
Finančná páka	1,47	1,45	1,61	1,39	1,24
Finančné účty	651 635	606 377	587 571	605 346	435 945
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6806	-0,6918	-0,6230	-0,7188	-0,8062
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6806	0,6918	0,6230	0,7188	0,8062
Hrubá marža	0,2900	0,0593	0,5755	0,4630	0,3120
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	94 607	301 813	607 371	800 309	383 768
Krátkodobé pohľadávky	26 851	68 626	29 994	166 064	413 798
Krátkodobé záväzky	180 821	190 450	291 723	317 465	207 736
Krytie dlhovej služby	0,3862	-0,3047	632,94	2 471	822,75
Nákladové úroky	0,0000	85,00	875,00	296,00	459,00
Nákladové úroky v minulom roku	85,00	875,00	296,00	152,00	730,00
Náklady na predaný tovar	145 320	138 943	467 002	806 743	1 101 810
Neobežný majetok	171 834	213 500	317 857	404 709	374 814
Obežný majetok	678 486	675 003	617 565	771 410	849 743
Obrat aktív	0,2581	0,1754	1,24	1,37	1,33
Obrat neobežného majetku	1,28	0,7307	3,64	3,99	4,36
Obrat obežného majetku	0,3239	0,2311	1,88	2,09	1,92
Odpisy	83 332	77 472	156 104	157 078	177 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	41 666	38 736	78 052	78 539	88 780
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	41 666	38 736	78 052	78 539	88 780
Osobné náklady	77 290	61 984	190 085	199 752	198 856
Ostatné náklady na finančnú činnosť	418,00	689,00	754,00	4 165	1 017
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	58 873	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 068	15 830	36 328	178 864	191 771
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	59 607	89 644	483 827	624 281	333 918
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	-0,0409	0,0198	0,5624	0,5510	0,1581
Podiel EBIT k aktívam	-0,0279	0,0177	0,4440	0,5144	0,1652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	-0,0302	0,0191	0,4440	0,5144	0,1652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	-0,0392	0,0249	0,6452	0,7038	0,1988
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,7653	0,6816	0,6281	0,5132	0,3553
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,04	3,63	0,2751	0,2477	0,3725
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9634	0,2752	3,64	4,04	2,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,4636	0,1223	2,00	2,26	1,42
Pohľadávky z obchodného styku	21 142	3 035	2 873	164 046	109 643
Pohotová likvidita II. stupeň	2,77	2,65	2,12	2,44	4,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-12,81	-32,73	32,79	-4,85	8,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	221,25	-20,31	590,73	-249,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,3574	0,3402	0,6052	0,3911	0,2405
Pridaná hodnota	74 459	17 060	691 072	806 548	533 824
Primárna platobná neschopnosť	0,0505	5,22	12,64	1,09	1,75
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,0409	0,0198	0,5624	0,5510	0,1581
Rýchla likvidita I. stupeň	2,65	2,38	2,01	1,91	2,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,28	-10,59	0,6368	0,4534	0,6299
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,28	-10,59	0,6368	0,4534	0,6299
Služby	111 245	102 944	296 987	526 383	666 977
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	851 481	889 627	935 422	1 179 636	1 227 145
Spotreba materiálu…	34 075	35 999	170 015	280 360	434 833
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	254 779	287 703	1 185 224	1 649 791	1 639 206
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	35 000	131 700	27 150	36 500	3 572
Tržby z predaja tovaru	284,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	219 495	156 003	1 158 074	1 613 291	1 635 634
Účtovný cash flow	45 258	18 806	-17 775	174 855	-114 710
Úrokové krytie	0,0000	185,53	474,65	2 050	441,56
Vlastné imanie	579 531	615 428	582 758	847 960	989 270
Všetky záväzky	207 150	209 399	352 664	331 676	237 875
Výnosy budúcich období dlhodobé	64 800	64 800	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	-23 307	-42 414	416 071	610 896	203 653
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-23 307	-42 414	416 071	610 896	203 653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-23 725	12 172	327 723	467 203	156 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	12 172	327 723	467 203	194 177	116 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-23 725	15 685	414 442	606 470	202 219
Záväzky	207 150	209 399	352 664	331 676	237 875
Záväzky z obchodného styku	1 068	15 830	36 328	178 864	191 771
Zisk pred zdanením	-23 725	15 685	414 442	606 470	202 219
Zmena EBIT	-1,50	0,0380	0,6845	2,42	1,32
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	76 871	8 800	0,0000	0,0000