TRIOS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	889 627	935 422	1 179 636	1 227 145	1 061 879
Bežná likvidita III. stupeň	2,65	2,12	2,44	4,10	2,41
Časové rozlíšenie aktív	1 124	0,0000	3 517	2 588	4 030
Časové rozlíšenie pasív	64 800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0306	0,0305	-0,2062	0,1160	-0,7167
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0987	-0,0609	0,5508	-0,5522	2,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,3402	0,6052	0,3911	0,2405	0,3822
Celkové tržby	287 813	1 200 913	1 742 048	1 710 984	0,0000
Celkový dlh	209 399	352 664	331 676	237 875	293 605
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-606 377	-587 571	-605 346	-435 945	-550 655
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	606 377	587 571	605 346	435 945	550 655
Čistý cash flow	18 806	-17 775	174 855	-114 710	550 655
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	15 770	415 317	606 766	202 678	117 020
Čistý zisk	12 172	327 723	467 203	156 358	116 290
Čistý zisk v minulom roku	327 723	467 203	194 177	116 289	254 582
Cudzie zdroje	-615 428	-582 758	-847 960	-989 270	-768 274
Daň z príjmov	3 513	86 719	139 267	45 861	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	86 719	139 267	56 898	36 091	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 513	86 719	139 267	45 861	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	160,56	9,45	37,57	92,34	15,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	7,10	0,9055	37,11	24,47	15,28
Doba obratu aktív	2 081	294,82	266,89	273,84	230,59
Doba obratu pohľadávok	160,56	9,45	37,57	92,34	15,55
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	83,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	445,60	91,94	71,83	46,36	56,32
EBIT v minulom roku	415 317	606 766	251 227	153 110	255 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	15 770	415 317	606 766	202 678	117 020
EBITDA	-19 771	553 825	731 474	377 641	333 634
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-19 771	553 825	731 474	377 641	333 634
Finančná páka	1,45	1,61	1,39	1,24	1,38
Finančné účty	606 377	587 571	605 346	435 945	550 655
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6918	-0,6230	-0,7188	-0,8062	-0,7235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6918	0,6230	0,7188	0,8062	0,7235
Hrubá marža	0,0593	0,5755	0,4630	0,3120	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	301 813	607 371	800 309	383 768	332 896
Krátkodobé pohľadávky	68 626	29 994	166 064	413 798	71 601
Krátkodobé záväzky	190 450	291 723	317 465	207 736	259 380
Krytie dlhovej služby	-0,3047	632,94	2 471	822,75	457,03
Nákladové úroky	85,00	875,00	296,00	459,00	730,00
Nákladové úroky v minulom roku	875,00	296,00	152,00	730,00	968,00
Náklady na predaný tovar	138 943	467 002	806 743	1 101 810	1 136 683
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23 904
Neobežný majetok	213 500	317 857	404 709	374 814	435 593
Obežný majetok	675 003	617 565	771 410	849 743	622 256
Obrat aktív	0,1754	1,24	1,37	1,33	1,58
Obrat neobežného majetku	0,7307	3,64	3,99	4,36	3,86
Obrat obežného majetku	0,2311	1,88	2,09	1,92	2,70
Odpisy	77 472	156 104	157 078	177 560	158 644
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	38 736	78 052	78 539	88 780	158 644
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	38 736	78 052	78 539	88 780	0,0000
Osobné náklady	61 984	190 085	199 752	198 856	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	689,00	754,00	4 165	1 017	738,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	58 873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	15 830	36 328	178 864	191 771	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	89 644	483 827	624 281	333 918	274 934
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,0198	0,5624	0,5510	0,1581	0,1514
Podiel EBIT k aktívam	0,0177	0,4440	0,5144	0,1652	0,1102
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,0191	0,4440	0,5144	0,1652	0,1102
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0249	0,6452	0,7038	0,1988	0,1458
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6816	0,6281	0,5132	0,3553	0,5186
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	3,63	0,2751	0,2477	0,3725	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,2752	3,64	4,04	2,68	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,1223	2,00	2,26	1,42	3,43
Pohľadávky z obchodného styku	3 035	2 873	164 046	109 643	70 358
Pohotová likvidita II. stupeň	2,65	2,12	2,44	4,10	2,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-32,73	32,79	-4,85	8,62	-1,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	221,25	-20,31	590,73	-249,91	754,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,3402	0,6052	0,3911	0,2405	0,3822
Pridaná hodnota	17 060	691 072	806 548	533 824	544 170
Primárna platobná neschopnosť	5,22	12,64	1,09	1,75	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0198	0,5624	0,5510	0,1581	0,1514
Rýchla likvidita I. stupeň	2,38	2,01	1,91	2,10	2,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-10,59	0,6368	0,4534	0,6299	0,8800
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-10,59	0,6368	0,4534	0,6299	0,8800
Služby	102 944	296 987	526 383	666 977	649 227
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	889 627	935 422	1 179 636	1 227 145	1 061 879
Spotreba materiálu…	35 999	170 015	280 360	434 833	463 552
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	287 703	1 185 224	1 649 791	1 639 206	1 680 853
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	131 700	27 150	36 500	3 572	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19 800
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	156 003	1 158 074	1 613 291	1 635 634	1 661 053
Účtovný cash flow	18 806	-17 775	174 855	-114 710	550 655
Úrokové krytie	185,53	474,65	2 050	441,56	160,30
Vlastné imanie	615 428	582 758	847 960	989 270	768 274
Všetky záväzky	209 399	352 664	331 676	237 875	293 605
Výnosy budúcich období dlhodobé	64 800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	-42 414	416 071	610 896	203 653	174 990
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-42 414	416 071	610 896	203 653	174 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 172	327 723	467 203	156 358	116 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	327 723	467 203	194 177	116 289	254 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	15 685	414 442	606 470	202 219	152 381
Záväzky	209 399	352 664	331 676	237 875	293 605
Záväzky z obchodného styku	15 830	36 328	178 864	191 771	0,0000
Zisk pred zdanením	15 685	414 442	606 470	202 219	152 381
Zmena EBIT	0,0380	0,6845	2,42	1,32	0,4579
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	76 871	8 800	0,0000	0,0000	0,0000