ZELSEED spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	1 984 420	2 096 067	2 046 636	2 097 559	2 034 686
Aktivácia	6 105	12 706	14 122	37 707	48 362
Bankové úvery	143 790	174 202	163 085	173 097	192 754
Bežná likvidita III. stupeň	2,60	2,10	2,02	1,74	1,85
Bežné bankové úvery	143 790	174 202	163 085	173 097	192 754
Časové rozlíšenie aktív	2 935	3 275	3 199	1 605	1 479
Časové rozlíšenie pasív	46 322	84 193	122 064	159 935	114 812
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,3867	0,4692	0,4240	0,5305	0,4871
Celkové tržby	967 830	1 095 542	1 317 986	1 126 053	0,0000
Celkový dlh	540 446	642 547	573 080	671 622	628 840
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	235 259	172 603	162 354	146 046	191 989
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 131	1 599	731,00	27 051	765,00
Čistý cash flow	-468,00	868,00	-26 320	-19 651	765,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	43 021	51 775	138 752	133 100	55 876
Čistý zisk	28 325	35 835	109 790	103 114	46 777
Čistý zisk v minulom roku	35 835	109 790	103 114	47 921	47 613
Cudzie zdroje	-1 397 652	-1 369 327	-1 351 492	-1 266 002	-1 291 034
Daň z príjmov	8 823	8 681	17 642	21 104	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	8 681	17 642	21 104	15 739	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 823	8 681	17 642	21 104	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	7 688	13 489	21 955	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	126,80	146,60	159,54	145,25	155,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	120,01	136,38	149,99	145,24	145,33
Doba obratu aktív	1 130	1 105	1 191	1 096	1 055
Doba obratu pohľadávok	126,80	150,66	167,39	156,72	155,53
Doba obratu zásob	0,0000	69 068	0,0000	1 555 588	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	25 610	0,0000	657 676	266,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	151,63	229,11	219,47	228,75	186,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	18 089	0,0000	438 676	0,0000
EBIT v minulom roku	51 775	138 752	133 100	72 668	56 401
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	43 021	51 775	138 752	133 100	55 876
EBITDA	37 085	70 742	15 526	127 357	451 732
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	37 085	70 742	15 526	127 357	451 732
Finančná páka	1,42	1,53	1,51	1,66	1,58
Finančné účty	1 131	1 599	731,00	27 051	765,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7043	-0,6533	-0,6603	-0,6036	-0,6345
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7043	0,6533	0,6603	0,6036	0,6345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	640 976	681 431	1 147 887	859 076	443 001
Krátkodobé finančné výpomoci	92 600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	222 724	278 051	274 101	278 031	300 072
Krátkodobé záväzky	266 337	434 530	377 058	437 850	359 208
Krytie dlhovej služby	0,7105	0,7735	0,1164	0,7544	3,65
Materiál	846 607	796 277	725 654	765 717	637 474
Nákladové úroky	5 873	7 259	11 320	8 882	9 099
Nákladové úroky v minulom roku	7 259	11 320	8 882	9 008	8 788
Náklady na predaný tovar	298 120	336 282	350 615	338 347	373 340
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	6 193	0,0000	243,00	0,0000
Neobežný majetok	559 135	633 563	693 938	733 279	800 531
Obežný majetok	1 422 350	1 459 229	1 349 499	1 362 675	1 232 676
Obrat neobežného majetku	1,15	1,09	0,9037	0,9528	0,8797
Obrat obežného majetku	0,4507	0,4744	0,4647	0,5127	0,5713
Odpisy	148 898	145 990	154 632	154 340	180 405
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	74 449	72 995	77 316	77 170	180 405
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	74 449	72 995	77 316	77 170	0,0000
Osobné náklady	400 983	382 335	361 413	323 883	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 967	5 477	6 001	6 675	8 731
Ostatné záväzky z obchodného styku	217 749	306 924	286 533	292 050	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	177 223	181 825	264 422	257 454	227 182
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,17	1,07	1,31	0,8989	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	57,48	0,0000	1 483	0,6714
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,8554	0,9311	0,7650	1,11	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6237	0,6738	0,5358	0,7534	1,83
Pohľadávky z obchodného styku	210 783	258 663	257 688	278 000	280 381
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2 986	-1 578	51,35	64,42	-1 688
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,0797	0,1196	-2,33	-2,21	0,0841
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,3867	0,4692	0,4240	0,5305	0,4871
Pridaná hodnota	342 981	355 980	276 476	360 312	330 858
Primárna platobná neschopnosť	1,03	1,19	1,11	1,05	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	14,57	9,08	36,91	5,27	1,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	14,57	9,08	36,91	5,27	1,39
Služby	84 533	116 461	80 231	156 998	85 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 984 420	2 096 067	2 046 636	2 097 559	2 034 686
Spotreba materiálu…	195 054	266 571	351 421	204 192	407 474
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	236 390	174 202	163 085	173 097	192 754
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	945 530	1 000 345	1 196 272	1 067 856	704 198
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	304 429	308 083	569 181	369 197	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	6 193	0,0000	432,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	641 101	686 069	627 091	698 227	704 198
Účtovný cash flow	-468,00	868,00	-26 320	-19 651	765,00
Úročený dlh	236 390	174 202	163 085	173 097	192 754
Úrokové krytie	7,33	7,13	12,26	14,99	6,14
Vlastné imanie	1 397 652	1 369 327	1 351 492	1 266 002	1 291 034
Všetky záväzky	540 446	642 547	573 080	671 622	628 840
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	114 812
Výnosy budúcich období krátkodobé	46 322	84 193	122 064	159 935	0,0000
Výsledok hospodárenia	48 752	55 901	142 593	138 852	79 689
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	48 752	55 901	142 593	138 852	79 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	28 325	35 835	109 790	103 114	46 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	35 835	109 790	103 114	47 921	47 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	37 148	44 516	127 432	124 218	63 758
Zásoby	1 198 495	1 171 891	1 061 178	1 035 638	931 839
Záväzky	540 446	642 547	573 080	671 622	628 840
Záväzky z obchodného styku	217 749	306 924	286 533	292 050	0,0000
Zisk pred zdanením	37 148	44 516	127 432	124 218	63 758
Zmena EBIT	0,8309	0,3731	1,04	1,83	0,9907
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-24 638	40 237	66 915	-14 621	71 096
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-24 638	40 237	66 915	-14 621	71 096
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	143 864	176 934	287 482	203 362	191 638